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招商局中國基金有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00133  1993-07-22    
Stock code:
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CCASS holdings on 2021-11-11

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 65,928,136 43.28
Brokers 39,322,513 25.81
Other intermediaries 2,464 0.00
Intermediaries 105,253,113 69.09
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 5,246,276 3.44
Total in CCASS 110,499,389 72.54
Securities not in CCASS 41,833,624 27.46
Issued securities 152,333,013 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 39,778,420 2021-11-11 26.11 26.11
2 C00033 中國銀行(香港)有限公司 7,769,677 2021-11-11 5.10 31.21
3 B01695 大新證券有限公司 4,167,938 2021-09-30 2.74 33.95
4 B01284 恒生證券有限公司 4,046,691 2021-11-11 2.66 36.61
5 B01148 招商證券(香港)有限公司 3,454,564 2021-11-09 2.27 38.87
6 C00010 花旗銀行 3,410,994 2021-11-09 2.24 41.11
7 B01141 廣利証券有限公司 3,045,664 2020-07-06 2.00 43.11
8 B01590 盈透證券香港有限公司 2,402,647 2021-11-10 1.58 44.69
9 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 2,185,503 2021-11-11 1.43 46.12
10 C00058 中信銀行(國際)有限公司 2,035,926 2021-10-11 1.34 47.46
11 B01130 中銀國際證券有限公司 1,833,343 2021-10-28 1.20 48.66
12 C00028 南洋商業銀行有限公司 1,756,081 2021-11-03 1.15 49.82
13 B01238 大業証券有限公司 1,720,000 2018-07-24 1.13 50.95
14 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 1,640,247 2021-11-10 1.08 52.02
15 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 1,609,551 2021-10-29 1.06 53.08
16 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 1,488,666 2021-09-03 0.98 54.06
17 C00016 DBS BANK LTD 1,384,000 2021-06-04 0.91 54.97
18 C00088 招商銀行股份有限公司 1,244,736 2021-11-03 0.82 55.78
19 B01118 東亞證券有限公司 1,229,669 2021-10-15 0.81 56.59
20 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 1,073,510 2021-07-13 0.70 57.29
21 B01143 海通國際證券有限公司 1,073,434 2021-11-08 0.70 58.00
22 C00002 交通銀行信託有限公司 1,031,501 2021-10-08 0.68 58.68
23 C00003 東亞銀行有限公司 1,006,064 2021-09-23 0.66 59.34
24 C00042 招商永隆銀行有限公司 935,747 2021-10-21 0.61 59.95
25 C00018 恒生銀行有限公司 862,572 2021-10-12 0.57 60.52
26 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 650,583 2021-10-18 0.43 60.94
27 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 628,000 2021-11-10 0.41 61.36
28 B01183 創興證券有限公司 544,238 2021-09-17 0.36 61.71
29 B01727 工銀亞洲証券有限公司 532,628 2021-09-16 0.35 62.06
30 B01610 凱基證券(香港)有限公司 493,261 2021-11-11 0.32 62.39
31 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 488,461 2021-10-19 0.32 62.71
32 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 476,758 2021-11-11 0.31 63.02
33 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 457,195 2021-10-18 0.30 63.32
34 B01345 輝立証券(香港)有限公司 442,736 2021-11-05 0.29 63.61
35 C00048 集友銀行有限公司 422,808 2021-06-01 0.28 63.89
36 C00015 星展銀行(香港)有限公司 406,465 2021-10-07 0.27 64.16
37 C00093 BNP PARIBAS 356,992 2021-11-11 0.23 64.39
38 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 326,598 2021-08-20 0.21 64.60
39 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 296,000 2021-10-19 0.19 64.80
40 B01415 泰山證券有限公司 295,216 2021-09-27 0.19 64.99
41 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 290,556 2021-08-26 0.19 65.18
42 B01584 致富證券有限公司 285,992 2021-09-30 0.19 65.37
43 C00037 上海商業銀行有限公司 244,159 2021-10-22 0.16 65.53
44 B01653 偉民股票買賣有限公司 243,651 2021-09-17 0.16 65.69
45 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 243,187 2021-09-21 0.16 65.85
46 B01818 一通投資者有限公司 211,806 2021-10-05 0.14 65.99
47 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 202,000 2019-08-23 0.13 66.12
48 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 200,105 2021-09-14 0.13 66.25
49 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 196,240 2021-11-09 0.13 66.38
50 B01901 招銀國際證券有限公司 196,000 2021-09-07 0.13 66.51
51 B01885 哈富證券有限公司 189,327 2021-09-13 0.12 66.64
52 B01842 交銀國際證券有限公司 174,688 2021-01-21 0.11 66.75
53 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 170,000 2021-10-07 0.11 66.86
54 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 167,785 2021-09-29 0.11 66.97
55 B01119 時富證券有限公司 166,227 2021-09-14 0.11 67.08
56 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 158,247 2021-06-22 0.10 67.19
57 B01423 信誠證券有限公司 122,569 2021-10-18 0.08 67.27
58 B01700 滙信理財有限公司 111,433 2021-01-20 0.07 67.34
59 B01169 大眾金融証券有限公司 110,000 2021-07-27 0.07 67.41
60 B01564 農銀國際證券有限公司 98,000 2017-11-21 0.06 67.48
61 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 96,250 2021-11-11 0.06 67.54
62 B01938 興證國際證券有限公司 96,000 2021-09-03 0.06 67.60
63 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 94,361 2021-07-20 0.06 67.66
64 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 83,947 2021-04-16 0.06 67.72
65 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 82,000 2020-12-15 0.05 67.77
66 B01298 結好證券有限公司 79,879 2021-02-26 0.05 67.82
67 B01445 勝利證券有限公司 78,000 2021-06-23 0.05 67.88
68 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 74,000 2021-09-06 0.05 67.92
69 B01551 越秀証券有限公司 74,000 2021-11-09 0.05 67.97
70 B01289 南華證券投資有限公司 73,879 2021-01-06 0.05 68.02
71 B01272 富銀證券(香港)有限公司 73,133 2021-02-18 0.05 68.07
72 B01509 益群證券有限公司 68,000 2021-11-05 0.04 68.11
73 B01649 信達國際證券有限公司 62,000 2021-11-09 0.04 68.15
74 B01762 星展唯高達香港有限公司 61,145 2020-11-11 0.04 68.20
75 B01556 六福證券(香港)有限公司 55,787 2021-03-31 0.04 68.23
76 B01813 建銀國際證券有限公司 54,000 2020-03-27 0.04 68.27
77 B01230 高裕證券有限公司 54,000 2020-10-22 0.04 68.30
78 B01623 大豐崑泰證券有限公司 52,000 2021-08-26 0.03 68.34
79 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 48,000 2021-09-30 0.03 68.37
80 B01217 太平証券(香港)有限公司 46,000 2018-10-23 0.03 68.40
81 C00040 中國工商銀行股份有限公司 43,671 2021-04-07 0.03 68.43
82 B01310 同德証券(香港)有限公司 42,000 2019-05-24 0.03 68.45
83 B01320 聯發証劵有限公司 40,000 2016-04-22 0.03 68.48
84 B01209 茂宸證券有限公司 40,000 2021-06-10 0.03 68.51
85 B01858 元大證券(香港)有限公司 38,451 2021-10-18 0.03 68.53
86 B01290 新寶城證券有限公司 38,310 2018-04-03 0.03 68.56
87 B01947 富邦證券(香港)有限公司 34,000 2021-06-16 0.02 68.58
88 B01523 長雄證券有限公司 34,000 2021-08-18 0.02 68.60
89 B01133 加皇投資理財有限公司 33,759 2020-07-13 0.02 68.62
90 B01875 國都證券(香港)有限公司 32,000 2021-09-29 0.02 68.65
91 B01904 華盛資本証券有限公司 26,000 2021-09-27 0.02 68.66
92 C00095 瑞士盈豐銀行股份有限公司 25,840 2021-09-27 0.02 68.68
93 B02102 尊嘉證券國際有限公司 24,000 2021-10-28 0.02 68.70
94 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 23,589 2016-05-10 0.02 68.71
95 B01789 浩豐證券投資有限公司 22,400 2019-08-26 0.01 68.73
96 B02120 利弗莫爾證券有限公司 22,000 2021-02-25 0.01 68.74
97 B01673 富昌證券有限公司 22,000 2021-10-12 0.01 68.75
98 B01715 統一證券(香港)有限公司 22,000 2021-06-02 0.01 68.77
99 B01350 榮興證券有限公司 20,000 2017-06-26 0.01 68.78
100 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 20,000 2021-11-11 0.01 68.79
101 B01685 同舟證券(香港)有限公司 18,000 2018-09-14 0.01 68.81
102 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 18,000 2021-09-24 0.01 68.82
103 B01843 電訊數碼證券有限公司 18,000 2020-08-19 0.01 68.83
104 B01567 發利證券有限公司 16,000 2020-04-06 0.01 68.84
105 B01483 利銘證券有限公司 14,000 2016-07-04 0.01 68.85
106 B01930 安裕證券投資有限公司 13,714 2021-03-17 0.01 68.86
107 B01470 鴻昇證券有限公司 13,319 2018-01-12 0.01 68.87
108 B01271 恒泰証券有限公司 12,000 2018-09-06 0.01 68.88
109 B01356 滙業證券有限公司 12,000 2018-02-13 0.01 68.88
110 B01433 興偉聯合證券有限公司 12,000 2017-05-10 0.01 68.89
111 B01657 日盛嘉富證券國際有限公司 11,342 2017-05-04 0.01 68.90
112 B01959 中泰國際證券有限公司 10,000 2020-03-13 0.01 68.91
113 B01777 大和資本市場香港有限公司 10,000 2021-06-17 0.01 68.91
114 B01680 實德證券有限公司 10,000 2019-05-21 0.01 68.92
115 B01144 德豐証劵投資有限公司 10,000 2013-05-10 0.01 68.93
116 B01510 東英亞洲證券有限公司 10,000 2009-09-18 0.01 68.93
117 B02159 盈立證券有限公司 10,000 2021-07-28 0.01 68.94
118 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 8,000 2021-09-09 0.01 68.94
119 B01941 中原證券有限公司 8,000 2017-06-07 0.01 68.95
120 B01252 協聯證劵有限公司 8,000 2020-08-26 0.01 68.95
121 B01559 明智證券有限公司 8,000 2021-02-05 0.01 68.96
122 B01708 羅沙證券有限公司 8,000 2020-11-12 0.01 68.96
123 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 8,000 2020-08-24 0.01 68.97
124 B01686 第一上海證券有限公司 7,518 2020-03-11 0.00 68.97
125 B01585 華誠證券有限公司 7,518 2016-02-18 0.00 68.98
126 B01212 興業證券有限公司 7,188 2017-01-13 0.00 68.98
127 B01769 一中證券有限公司 6,373 2021-11-11 0.00 68.99
128 B01469 嘉信証券有限公司 6,000 2019-05-28 0.00 68.99
129 B01684 宏安證券有限公司 6,000 2015-06-08 0.00 69.00
130 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 6,000 2021-11-10 0.00 69.00
131 B01253 常滙證券有限公司 6,000 2021-08-02 0.00 69.00
132 B01575 恒富證券有限公司 6,000 2021-06-08 0.00 69.01
133 B01275 新富證券有限公司 6,000 2020-12-17 0.00 69.01
134 B01213 萬利證劵有限公司 6,000 2018-09-21 0.00 69.02
135 B01948 財通國際證券有限公司 6,000 2020-09-01 0.00 69.02
136 B01514 高信證券有限公司 6,000 2021-09-23 0.00 69.02
137 B01318 岡三國際(亞洲)有限公司 5,751 2013-07-24 0.00 69.03
138 B01340 利興股票有限公司 5,219 2021-06-22 0.00 69.03
139 B01458 益高證券有限公司 4,365 2021-02-09 0.00 69.03
140 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 4,000 2017-08-31 0.00 69.04
141 B01455 中潤證券有限公司 4,000 2021-02-19 0.00 69.04
142 B01848 國泰證券(香港)有限公司 4,000 2021-10-29 0.00 69.04
143 B01407 宏旺証券有限公司 4,000 2020-04-22 0.00 69.04
144 B01198 步基證券有限公司 4,000 2021-07-23 0.00 69.05
145 B01592 百德能經紀有限公司 4,000 2021-02-23 0.00 69.05
146 B01444 粵興證券有限公司 4,000 2020-01-30 0.00 69.05
147 B01535 詠誼證券投資有限公司 4,000 2021-01-25 0.00 69.06
148 B01386 軟庫中華金融服務有限公司 4,000 2021-03-18 0.00 69.06
149 香港中央結算有限公司 2,464 2013-07-31 0.00 69.06
150 B01362 祖達股票行有限公司 2,156 2013-07-31 0.00 69.06
151 B01696 亨達証券有限公司 2,000 2015-04-15 0.00 69.06
152 B01699 元富證券(香港)有限公司 2,000 2019-01-04 0.00 69.06
153 B01576 兆安證券有限公司 2,000 2018-01-23 0.00 69.06
154 B02107 友盈證券有限公司 2,000 2021-03-23 0.00 69.07
155 B01248 均益證券(國際)有限公司 2,000 2014-08-26 0.00 69.07
156 B01158 堅固証劵有限公司 2,000 2017-09-25 0.00 69.07
157 B01646 大寧證券有限公司 2,000 2009-08-07 0.00 69.07
158 B01666 寶新證券有限公司 2,000 2018-11-01 0.00 69.07
159 B01906 帝國國際証券有限公司 2,000 2018-03-28 0.00 69.07
160 B01767 新基立證券有限公司 2,000 2021-05-26 0.00 69.07
161 B01341 東泰証劵有限公司 2,000 2007-11-20 0.00 69.08
162 B01665 永勝證券有限公司 2,000 2013-12-10 0.00 69.08
163 B01267 永富證券有限公司 2,000 2013-05-23 0.00 69.08
164 B01759 永聯財富管理有限公司 2,000 2014-04-03 0.00 69.08
165 B01645 永高證券有限公司 2,000 2021-04-19 0.00 69.08
166 B01672 環球證券有限公司 2,000 2014-05-13 0.00 69.08
167 B01606 穎翔證券有限公司 2,000 2018-07-04 0.00 69.08
168 B01372 第一金和昇證券有限公司 2,000 2019-11-14 0.00 69.08
169 B01443 英華證券有限公司 2,000 2019-02-27 0.00 69.09
170 B01184 華富建業證券有限公司 2,000 2021-06-18 0.00 69.09
171 B02163 金鷹證券有限公司 2,000 2020-01-08 0.00 69.09
172 B01749 騰記證券有限公司 2,000 2016-04-21 0.00 69.09
173 B01788 齊榮證券有限公司 2,000 2021-06-04 0.00 69.09
174 B01438 金利豐證券有限公司 1,958 2021-10-11 0.00 69.09
175 B01259 天發證券有限公司 1,880 2020-07-27 0.00 69.09
176 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 520 2019-04-09 0.00 69.09
177 B01240 秦志遠証券有限公司 370 2021-04-28 0.00 69.09
178 B01373 恒豐證券有限公司 1 2021-01-19 0.00 69.09
178 Total named holdings 105,253,113 69.09
54 Unnamed Investor Partipants 5,246,276 3.44
232 Total in CCASS 110,499,389 72.54
Securities not in CCASS 41,833,624 27.46
Issued securities 152,333,013 2021-10-31 100.00

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