Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03048 | 2010-02-24 | 2021-08-19 | 2021-12-08 |
CCASS holdings on 2021-10-20
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 296,500 | 49.17 | |
| Brokers | 306,500 | 50.83 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 603,000 | 100.00 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 603,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 603,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 157,850 | 2021-08-23 | 26.18 | 26.18 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 123,700 | 2021-08-10 | 20.51 | 46.69 |
| 3 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 73,600 | 2021-08-16 | 12.21 | 58.90 |
| 4 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 30,950 | 2021-04-16 | 5.13 | 64.03 |
| 5 | C00010 | 花旗銀行 | 30,850 | 2021-08-23 | 5.12 | 69.15 |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 30,100 | 2021-07-09 | 4.99 | 74.14 |
| 7 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 27,450 | 2021-08-16 | 4.55 | 78.69 |
| 8 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 25,500 | 2021-03-31 | 4.23 | 82.92 |
| 9 | B01695 | 大新證券有限公司 | 12,000 | 2021-06-09 | 1.99 | 84.91 |
| 10 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 11,050 | 2021-07-26 | 1.83 | 86.74 |
| 11 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 10,350 | 2021-07-15 | 1.72 | 88.46 |
| 12 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 9,550 | 2021-04-20 | 1.58 | 90.04 |
| 13 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 8,250 | 2021-06-08 | 1.37 | 91.41 |
| 14 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 7,550 | 2021-08-23 | 1.25 | 92.66 |
| 15 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 6,600 | 2021-08-24 | 1.09 | 93.76 |
| 16 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 6,450 | 2021-03-23 | 1.07 | 94.83 |
| 17 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 5,450 | 2021-01-22 | 0.90 | 95.73 |
| 18 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 4,000 | 2021-05-24 | 0.66 | 96.39 |
| 19 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 3,000 | 2021-08-16 | 0.50 | 96.89 |
| 20 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 2,900 | 2017-03-17 | 0.48 | 97.37 |
| 21 | B01173 | 日發證券有限公司 | 2,000 | 2017-03-17 | 0.33 | 97.70 |
| 22 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,800 | 2020-09-04 | 0.30 | 98.00 |
| 23 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 1,700 | 2021-07-26 | 0.28 | 98.28 |
| 24 | B01275 | 新富證券有限公司 | 1,400 | 2017-03-17 | 0.23 | 98.52 |
| 25 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,400 | 2020-02-10 | 0.23 | 98.75 |
| 26 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,000 | 2020-07-17 | 0.17 | 98.91 |
| 27 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 950 | 2021-03-22 | 0.16 | 99.07 |
| 28 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 800 | 2021-08-23 | 0.13 | 99.20 |
| 29 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 800 | 2021-03-02 | 0.13 | 99.34 |
| 30 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 750 | 2021-07-12 | 0.12 | 99.46 |
| 31 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 750 | 2021-05-06 | 0.12 | 99.59 |
| 32 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 600 | 2017-03-17 | 0.10 | 99.68 |
| 33 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 500 | 2021-03-30 | 0.08 | 99.77 |
| 34 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 500 | 2019-10-22 | 0.08 | 99.85 |
| 35 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 400 | 2021-02-18 | 0.07 | 99.92 |
| 36 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 300 | 2017-03-17 | 0.05 | 99.97 |
| 37 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 100 | 2021-08-23 | 0.02 | 99.98 |
| 38 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 50 | 2017-03-17 | 0.01 | 99.99 |
| 39 | B01769 | 一中證券有限公司 | 48 | 2018-01-12 | 0.01 | 100.00 |
| 40 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 2 | 2020-07-23 | 0.00 | 100.00 |
| 40 | Total named holdings | 603,000 | 100.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 40 | Total in CCASS | 603,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 603,000 | 2021-08-26 | 100.00 |
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