RREEF China Commercial Trust: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKREIT | 00625 | 2007-06-22 | 2010-04-19 | 2021-10-26 |
CCASS holdings on 2021-10-20
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 301,164,422 | 64.88 | |
| Brokers | 101,908,935 | 21.96 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 403,073,357 | 86.84 | |
| Named investors | 50,000 | 0.01 | |
| Unnamed investors | 7,908,000 | 1.70 | |
| Total in CCASS | 411,031,357 | 88.55 | |
| Securities not in CCASS | 53,129,643 | 11.45 | |
| Issued securities | 464,161,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 205,900,235 | 2021-10-06 | 44.36 | 44.36 |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 59,819,987 | 2021-09-20 | 12.89 | 57.25 |
| 3 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 50,556,878 | 2021-01-07 | 10.89 | 68.14 |
| 4 | C00010 | 花旗銀行 | 14,640,200 | 2021-08-16 | 3.15 | 71.29 |
| 5 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 8,604,000 | 2015-03-16 | 1.85 | 73.15 |
| 6 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 8,265,000 | 2021-10-18 | 1.78 | 74.93 |
| 7 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 4,988,000 | 2011-03-01 | 1.07 | 76.00 |
| 8 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 4,455,000 | 2020-05-15 | 0.96 | 76.96 |
| 9 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 4,319,000 | 2021-09-07 | 0.93 | 77.89 |
| 10 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 4,100,000 | 2019-07-02 | 0.88 | 78.78 |
| 11 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 3,989,000 | 2018-03-05 | 0.86 | 79.64 |
| 12 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 2,477,000 | 2014-04-16 | 0.53 | 80.17 |
| 13 | C00093 | BNP PARIBAS | 2,339,000 | 2021-07-16 | 0.50 | 80.67 |
| 14 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,279,000 | 2021-09-20 | 0.49 | 81.16 |
| 15 | B01238 | 大業証券有限公司 | 2,145,000 | 2011-03-01 | 0.46 | 81.63 |
| 16 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,614,000 | 2021-09-27 | 0.35 | 81.97 |
| 17 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,436,000 | 2021-01-27 | 0.31 | 82.28 |
| 18 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,272,000 | 2021-07-09 | 0.27 | 82.56 |
| 19 | B01192 | 中南金融有限公司 | 1,192,500 | 2011-03-08 | 0.26 | 82.81 |
| 20 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 1,178,000 | 2018-11-12 | 0.25 | 83.07 |
| 21 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,052,000 | 2021-02-16 | 0.23 | 83.29 |
| 22 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 975,000 | 2021-10-19 | 0.21 | 83.50 |
| 23 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 975,000 | 2021-10-18 | 0.21 | 83.71 |
| 24 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 865,000 | 2018-11-09 | 0.19 | 83.90 |
| 25 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 756,000 | 2021-08-16 | 0.16 | 84.06 |
| 26 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 672,000 | 2020-11-09 | 0.14 | 84.21 |
| 27 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 657,000 | 2016-02-15 | 0.14 | 84.35 |
| 28 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 648,000 | 2011-03-01 | 0.14 | 84.49 |
| 29 | B01183 | 創興證券有限公司 | 644,000 | 2021-05-03 | 0.14 | 84.63 |
| 30 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 632,000 | 2011-03-01 | 0.14 | 84.76 |
| 31 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 630,000 | 2017-01-10 | 0.14 | 84.90 |
| 32 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 614,000 | 2021-08-17 | 0.13 | 85.03 |
| 33 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 609,000 | 2011-03-01 | 0.13 | 85.16 |
| 34 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 526,000 | 2020-01-22 | 0.11 | 85.28 |
| 35 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 519,000 | 2015-08-17 | 0.11 | 85.39 |
| 36 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 402,000 | 2011-03-01 | 0.09 | 85.48 |
| 37 | B01928 | 進陞證券有限公司 | 397,500 | 2011-08-29 | 0.09 | 85.56 |
| 38 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 345,000 | 2014-04-03 | 0.07 | 85.64 |
| 39 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 341,000 | 2019-06-21 | 0.07 | 85.71 |
| 40 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 325,000 | 2021-09-27 | 0.07 | 85.78 |
| 41 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 316,000 | 2019-12-03 | 0.07 | 85.85 |
| 42 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 312,000 | 2011-03-01 | 0.07 | 85.91 |
| 43 | B01584 | 致富證券有限公司 | 308,000 | 2021-02-23 | 0.07 | 85.98 |
| 44 | B01695 | 大新證券有限公司 | 281,000 | 2020-08-05 | 0.06 | 86.04 |
| 45 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 268,000 | 2021-10-19 | 0.06 | 86.10 |
| 46 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 252,000 | 2020-10-22 | 0.05 | 86.15 |
| 47 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 250,000 | 2017-01-23 | 0.05 | 86.21 |
| 48 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 246,000 | 2017-02-13 | 0.05 | 86.26 |
| 49 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 243,000 | 2016-10-26 | 0.05 | 86.31 |
| 50 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 239,000 | 2019-10-22 | 0.05 | 86.36 |
| 51 | B01275 | 新富證券有限公司 | 222,000 | 2015-01-06 | 0.05 | 86.41 |
| 52 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 222,000 | 2020-11-11 | 0.05 | 86.46 |
| 53 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 217,000 | 2019-08-23 | 0.05 | 86.51 |
| 54 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 182,000 | 2018-02-02 | 0.04 | 86.55 |
| 55 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 105,000 | 2011-11-18 | 0.02 | 86.57 |
| 56 | B01653 | 偉民股票買賣有限公司 | 100,000 | 2011-03-01 | 0.02 | 86.59 |
| 57 | B01259 | 天發證券有限公司 | 100,000 | 2011-03-01 | 0.02 | 86.61 |
| 58 | B01809 | 華信證券有限公司 | 84,000 | 2018-01-23 | 0.02 | 86.63 |
| 59 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 60,000 | 2019-04-29 | 0.01 | 86.64 |
| 60 | TONG WUN LING | 50,000 | 2011-03-01 | 0.01 | 86.65 | |
| 61 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 50,000 | 2018-07-12 | 0.01 | 86.66 |
| 62 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 46,000 | 2011-03-01 | 0.01 | 86.67 |
| 63 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 45,000 | 2019-10-22 | 0.01 | 86.68 |
| 64 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 42,000 | 2012-07-04 | 0.01 | 86.69 |
| 65 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 38,000 | 2016-04-12 | 0.01 | 86.70 |
| 66 | B01793 | 大亞證券有限公司 | 37,000 | 2020-10-12 | 0.01 | 86.71 |
| 67 | B01119 | 時富證券有限公司 | 37,000 | 2011-03-01 | 0.01 | 86.72 |
| 68 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 34,000 | 2011-03-01 | 0.01 | 86.72 |
| 69 | B01604 | 萬海證券（香港）有限公司 | 30,000 | 2011-03-01 | 0.01 | 86.73 |
| 70 | B01401 | 萬達基證券有限公司 | 30,000 | 2011-03-01 | 0.01 | 86.74 |
| 71 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 26,000 | 2021-03-25 | 0.01 | 86.74 |
| 72 | C00016 | DBS BANK LTD | 25,000 | 2019-04-29 | 0.01 | 86.75 |
| 73 | B01651 | 明漢證券有限公司 | 23,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 86.75 |
| 74 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 20,000 | 2020-10-22 | 0.00 | 86.76 |
| 75 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 20,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 86.76 |
| 76 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 18,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 86.77 |
| 77 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 18,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 86.77 |
| 78 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 18,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 86.77 |
| 79 | B01267 | 永富證券有限公司 | 18,000 | 2011-07-29 | 0.00 | 86.78 |
| 80 | B01340 | 利興股票有限公司 | 17,073 | 2011-03-01 | 0.00 | 86.78 |
| 81 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 17,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 86.78 |
| 82 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 17,000 | 2020-01-22 | 0.00 | 86.79 |
| 83 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 16,000 | 2016-06-03 | 0.00 | 86.79 |
| 84 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 15,000 | 2020-04-06 | 0.00 | 86.79 |
| 85 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 15,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 86.80 |
| 86 | B01298 | 結好證券有限公司 | 14,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 86.80 |
| 87 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 12,000 | 2012-12-04 | 0.00 | 86.80 |
| 88 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 12,000 | 2017-04-25 | 0.00 | 86.81 |
| 89 | B01638 | 金力証券有限公司 | 12,000 | 2019-12-16 | 0.00 | 86.81 |
| 90 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 11,000 | 2013-07-22 | 0.00 | 86.81 |
| 91 | B01779 | 李氏證券有限公司 | 10,000 | 2013-12-18 | 0.00 | 86.81 |
| 92 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 10,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 86.82 |
| 93 | B01784 | 富業證券投資有限公司 | 9,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 86.82 |
| 94 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 8,000 | 2020-06-23 | 0.00 | 86.82 |
| 95 | B01362 | 祖達股票行有限公司 | 8,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 86.82 |
| 96 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 7,000 | 2012-09-25 | 0.00 | 86.82 |
| 97 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 7,000 | 2021-05-31 | 0.00 | 86.82 |
| 98 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 7,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 86.83 |
| 99 | B01434 | 蜂投證券有限公司 | 7,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 86.83 |
| 100 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 6,000 | 2020-07-21 | 0.00 | 86.83 |
| 101 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 5,007 | 2011-03-01 | 0.00 | 86.83 |
| 102 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 5,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 86.83 |
| 103 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 5,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 86.83 |
| 104 | B01198 | 步基證券有限公司 | 5,000 | 2013-07-22 | 0.00 | 86.83 |
| 105 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 5,000 | 2016-07-27 | 0.00 | 86.83 |
| 106 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 5,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 86.83 |
| 107 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 5,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 86.84 |
| 108 | B01511 | 達利證券有限公司 | 5,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 86.84 |
| 109 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 4,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 86.84 |
| 110 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 4,000 | 2012-11-02 | 0.00 | 86.84 |
| 111 | B01650 | 金鑾證券有限公司 | 4,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 86.84 |
| 112 | B01514 | 高信證券有限公司 | 4,000 | 2020-09-21 | 0.00 | 86.84 |
| 113 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 3,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 86.84 |
| 114 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 3,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 86.84 |
| 115 | B01559 | 明智證券有限公司 | 3,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 86.84 |
| 116 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 3,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 86.84 |
| 117 | B01212 | 興業證券有限公司 | 3,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 86.84 |
| 118 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,000 | 2018-02-12 | 0.00 | 86.84 |
| 119 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 2,000 | 2019-12-18 | 0.00 | 86.84 |
| 120 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 2,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 86.84 |
| 121 | B01684 | 宏安證券有限公司 | 2,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 86.85 |
| 122 | B01318 | 岡三國際(亞洲)有限公司 | 2,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 86.85 |
| 123 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 2,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 86.85 |
| 124 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 1,000 | 2019-06-05 | 0.00 | 86.85 |
| 125 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 1,000 | 2020-03-17 | 0.00 | 86.85 |
| 126 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 1,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 86.85 |
| 127 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 1,000 | 2015-05-22 | 0.00 | 86.85 |
| 128 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 1,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 86.85 |
| 129 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 1,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 86.85 |
| 130 | B01577 | 怡發證券有限公司 | 1,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 86.85 |
| 131 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 1,000 | 2016-05-18 | 0.00 | 86.85 |
| 132 | B01755 | 滙澤證券有限公司 | 1,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 86.85 |
| 133 | B01567 | 發利證券有限公司 | 1,000 | 2020-07-07 | 0.00 | 86.85 |
| 134 | B01540 | 美建證券有限公司 | 1,000 | 2016-10-20 | 0.00 | 86.85 |
| 135 | B01443 | 英華證券有限公司 | 1,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 86.85 |
| 136 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 1,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 86.85 |
| 137 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 1,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 86.85 |
| 138 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 1,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 86.85 |
| 139 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 1,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 86.85 |
| 140 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 500 | 2017-06-08 | 0.00 | 86.85 |
| 141 | B01769 | 一中證券有限公司 | 477 | 2011-03-01 | 0.00 | 86.85 |
| 141 | Total named holdings | 403,123,357 | 86.85 | |||
| 36 | Unnamed Investor Partipants | 7,908,000 | 1.70 | |||
| 177 | Total in CCASS | 411,031,357 | 88.55 | |||
| Securities not in CCASS | 53,129,643 | 11.45 | ||||
| Issued securities | 464,161,000 | 2015-11-30 | 100.00 |
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