CCASS holdings:

Global X China Innovator Active ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03058	2021-03-11	2024-09-24	2025-12-24	Docs

CCASS holdings on 2021-10-20

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	2,696,726	81.72
Brokers	603,274	18.28
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	3,300,000	100.00
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	3,300,000	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	3,300,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	1,033,600	2021-10-20	31.32	31.32
2	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	802,000	2021-09-28	24.30	55.62
3	C00010	花旗銀行	756,704	2021-10-20	22.93	78.55
4	B01830	未來資產證券(香港)有限公司	400,000	2021-10-05	12.12	90.68
5	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	39,300	2021-09-02	1.19	91.87
6	C00033	中國銀行(香港)有限公司	37,650	2021-09-23	1.14	93.01
7	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	31,150	2021-10-19	0.94	93.95
8	B01284	恒生證券有限公司	24,800	2021-10-12	0.75	94.70
9	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	22,450	2021-10-20	0.68	95.38
10	C00093	BNP PARIBAS	17,522	2021-10-20	0.53	95.91
11	B01590	盈透證券香港有限公司	17,200	2021-09-20	0.52	96.44
12	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	14,600	2021-10-06	0.44	96.88
13	B01904	華盛資本証券有限公司	13,300	2021-10-12	0.40	97.28
14	C00003	東亞銀行有限公司	7,200	2021-08-24	0.22	97.50
15	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	6,650	2021-09-27	0.20	97.70
16	C00015	星展銀行(香港)有限公司	6,350	2021-10-20	0.19	97.89
17	B01695	大新證券有限公司	5,400	2021-09-14	0.16	98.06
18	C00042	招商永隆銀行有限公司	5,000	2021-07-29	0.15	98.21
19	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	4,650	2021-10-04	0.14	98.35
20	C00028	南洋商業銀行有限公司	4,500	2021-09-20	0.14	98.49
21	B01584	致富證券有限公司	4,000	2021-10-12	0.12	98.61
22	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	3,500	2021-09-16	0.11	98.71
23	C00016	DBS BANK LTD	2,900	2021-08-30	0.09	98.80
24	B01118	東亞證券有限公司	2,750	2021-07-27	0.08	98.88
25	B01183	創興證券有限公司	2,300	2021-10-06	0.07	98.95
26	B01275	新富證券有限公司	2,300	2021-04-28	0.07	99.02
27	B01649	信達國際證券有限公司	2,200	2021-07-09	0.07	99.09
28	B01843	電訊數碼證券有限公司	2,100	2021-09-24	0.06	99.15
29	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	2,000	2021-03-16	0.06	99.21
30	C00037	上海商業銀行有限公司	1,900	2021-07-02	0.06	99.27
31	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	1,850	2021-09-06	0.06	99.33
32	C00002	交通銀行信託有限公司	1,800	2021-07-22	0.05	99.38
33	B01130	中銀國際證券有限公司	1,750	2021-10-19	0.05	99.44
34	B01818	一通投資者有限公司	1,550	2021-08-30	0.05	99.48
35	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,550	2021-08-25	0.05	99.53
36	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,350	2021-08-27	0.04	99.57
37	B01623	大豐崑泰證券有限公司	1,300	2021-08-04	0.04	99.61
38	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	1,300	2021-07-30	0.04	99.65
39	C00058	中信銀行(國際)有限公司	1,000	2021-05-13	0.03	99.68
40	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	1,000	2021-08-03	0.03	99.71
41	B01290	新寶城證券有限公司	1,000	2021-03-16	0.03	99.74
42	B01564	農銀國際證券有限公司	1,000	2021-03-24	0.03	99.77
43	B01673	富昌證券有限公司	800	2021-04-22	0.02	99.79
44	B02159	盈立證券有限公司	750	2021-08-23	0.02	99.82
45	B01727	工銀亞洲証券有限公司	700	2021-07-20	0.02	99.84
46	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	650	2021-10-04	0.02	99.86
47	B01143	海通國際證券有限公司	650	2021-07-15	0.02	99.88
48	B01523	長雄證券有限公司	600	2021-03-16	0.02	99.90
49	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	550	2021-10-12	0.02	99.91
50	B01347	中國銀河證券香港有限公司	500	2021-06-18	0.02	99.93
51	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	500	2021-10-20	0.02	99.94
52	C00048	集友銀行有限公司	500	2021-06-03	0.02	99.96
53	B02175	微牛證券有限公司	250	2021-09-17	0.01	99.97
54	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	200	2021-03-16	0.01	99.97
55	B01272	富銀證券(香港)有限公司	200	2021-06-29	0.01	99.98
56	B01762	星展唯高達香港有限公司	200	2021-06-29	0.01	99.98
57	B01915	元宇證券有限公司	150	2021-10-18	0.00	99.99
58	B01372	第一金和昇證券有限公司	150	2021-04-09	0.00	99.99
59	B01298	結好證券有限公司	150	2021-03-16	0.00	100.00
60	B01310	同德証券(香港)有限公司	50	2021-03-16	0.00	100.00
61	B01769	一中證券有限公司	24	2021-10-20	0.00	100.00
61		Total named holdings	3,300,000		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
61		Total in CCASS	3,300,000		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	3,300,000	2021-10-04	100.00

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