Global X China Semiconductor ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03191 | 2020-08-07 |
CCASS holdings on 2021-10-20
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 10,317,150 | 48.32 | |
| Brokers | 3,564,273 | 16.69 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 13,881,423 | 65.02 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 9,150 | 0.04 | |
| Total in CCASS | 13,890,573 | 65.06 | |
| Securities not in CCASS | 7,459,427 | 34.94 | |
| Issued securities | 21,350,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 6,113,719 | 2021-10-20 | 28.64 | 28.64 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 2,093,049 | 2021-10-20 | 9.80 | 38.44 |
| 3 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 767,350 | 2021-10-19 | 3.59 | 42.03 |
| 4 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 662,155 | 2021-10-20 | 3.10 | 45.13 |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 471,000 | 2021-10-20 | 2.21 | 47.34 |
| 6 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 444,068 | 2021-10-20 | 2.08 | 49.42 |
| 7 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 350,600 | 2021-10-20 | 1.64 | 51.06 |
| 8 | C00093 | BNP PARIBAS | 296,527 | 2021-10-20 | 1.39 | 52.45 |
| 9 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 247,950 | 2021-10-20 | 1.16 | 53.61 |
| 10 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 231,532 | 2021-10-20 | 1.08 | 54.70 |
| 11 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 230,200 | 2021-10-05 | 1.08 | 55.78 |
| 12 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 220,600 | 2021-09-20 | 1.03 | 56.81 |
| 13 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 151,100 | 2021-10-19 | 0.71 | 57.52 |
| 14 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 139,100 | 2021-10-20 | 0.65 | 58.17 |
| 15 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 115,150 | 2021-10-19 | 0.54 | 58.71 |
| 16 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 113,500 | 2021-10-15 | 0.53 | 59.24 |
| 17 | C00016 | DBS BANK LTD | 96,450 | 2021-10-19 | 0.45 | 59.69 |
| 18 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 77,900 | 2021-10-20 | 0.36 | 60.06 |
| 19 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 62,050 | 2021-10-12 | 0.29 | 60.35 |
| 20 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 56,100 | 2021-08-18 | 0.26 | 60.61 |
| 21 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 53,200 | 2021-10-20 | 0.25 | 60.86 |
| 22 | B01695 | 大新證券有限公司 | 47,000 | 2021-10-18 | 0.22 | 61.08 |
| 23 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 45,600 | 2021-10-15 | 0.21 | 61.29 |
| 24 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 43,850 | 2021-10-19 | 0.21 | 61.50 |
| 25 | B01584 | 致富證券有限公司 | 42,454 | 2021-10-19 | 0.20 | 61.70 |
| 26 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 40,500 | 2021-10-20 | 0.19 | 61.89 |
| 27 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 39,050 | 2021-10-19 | 0.18 | 62.07 |
| 28 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 38,500 | 2021-10-20 | 0.18 | 62.25 |
| 29 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 38,200 | 2021-10-05 | 0.18 | 62.43 |
| 30 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 35,250 | 2021-10-20 | 0.17 | 62.59 |
| 31 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 30,800 | 2021-10-20 | 0.14 | 62.74 |
| 32 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 27,200 | 2021-09-15 | 0.13 | 62.87 |
| 33 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 26,150 | 2021-10-20 | 0.12 | 62.99 |
| 34 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 25,600 | 2021-10-19 | 0.12 | 63.11 |
| 35 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 21,450 | 2021-10-18 | 0.10 | 63.21 |
| 36 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 21,300 | 2021-10-19 | 0.10 | 63.31 |
| 37 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 21,200 | 2021-10-15 | 0.10 | 63.41 |
| 38 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 20,350 | 2021-10-20 | 0.10 | 63.50 |
| 39 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 20,300 | 2021-09-23 | 0.10 | 63.60 |
| 40 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 17,400 | 2021-09-27 | 0.08 | 63.68 |
| 41 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 16,400 | 2021-09-23 | 0.08 | 63.76 |
| 42 | B01183 | 創興證券有限公司 | 15,250 | 2021-10-04 | 0.07 | 63.83 |
| 43 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 14,800 | 2021-09-03 | 0.07 | 63.90 |
| 44 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 14,400 | 2021-10-18 | 0.07 | 63.96 |
| 45 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 14,250 | 2021-09-14 | 0.07 | 64.03 |
| 46 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 13,650 | 2021-10-20 | 0.06 | 64.09 |
| 47 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 12,800 | 2021-10-15 | 0.06 | 64.15 |
| 48 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 12,200 | 2021-09-10 | 0.06 | 64.21 |
| 49 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 11,300 | 2021-10-05 | 0.05 | 64.26 |
| 50 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 10,250 | 2021-09-27 | 0.05 | 64.31 |
| 51 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 8,100 | 2021-10-15 | 0.04 | 64.35 |
| 52 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 7,900 | 2021-10-19 | 0.04 | 64.39 |
| 53 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 7,500 | 2021-09-10 | 0.04 | 64.42 |
| 54 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 7,350 | 2021-09-07 | 0.03 | 64.46 |
| 55 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 7,200 | 2021-10-11 | 0.03 | 64.49 |
| 56 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 6,700 | 2021-10-20 | 0.03 | 64.52 |
| 57 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 6,500 | 2021-09-20 | 0.03 | 64.55 |
| 58 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 5,700 | 2021-10-04 | 0.03 | 64.58 |
| 59 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 5,550 | 2021-09-23 | 0.03 | 64.61 |
| 60 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 5,350 | 2021-10-06 | 0.03 | 64.63 |
| 61 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 5,150 | 2021-09-23 | 0.02 | 64.65 |
| 62 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 5,000 | 2021-06-22 | 0.02 | 64.68 |
| 63 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 5,000 | 2021-05-12 | 0.02 | 64.70 |
| 64 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 4,900 | 2021-09-08 | 0.02 | 64.72 |
| 65 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 3,500 | 2021-07-30 | 0.02 | 64.74 |
| 66 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 3,000 | 2021-08-10 | 0.01 | 64.75 |
| 67 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2021-10-06 | 0.01 | 64.77 |
| 68 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 2,500 | 2021-03-12 | 0.01 | 64.78 |
| 69 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 2,400 | 2021-10-19 | 0.01 | 64.79 |
| 70 | B01852 | 裕承環球市場有限公司 | 2,200 | 2021-03-31 | 0.01 | 64.80 |
| 71 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 2,150 | 2021-10-19 | 0.01 | 64.81 |
| 72 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 2,000 | 2021-09-17 | 0.01 | 64.82 |
| 73 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 2,000 | 2021-01-20 | 0.01 | 64.83 |
| 74 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 1,900 | 2021-07-30 | 0.01 | 64.84 |
| 75 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,850 | 2021-10-11 | 0.01 | 64.85 |
| 76 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 1,800 | 2021-10-19 | 0.01 | 64.86 |
| 77 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 1,743 | 2021-10-20 | 0.01 | 64.87 |
| 78 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,700 | 2021-09-28 | 0.01 | 64.87 |
| 79 | B01567 | 發利證券有限公司 | 1,600 | 2021-07-16 | 0.01 | 64.88 |
| 80 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 1,500 | 2021-08-12 | 0.01 | 64.89 |
| 81 | B01677 | 鉅亨證券有限公司 | 1,500 | 2021-06-29 | 0.01 | 64.89 |
| 82 | B01298 | 結好證券有限公司 | 1,350 | 2021-10-20 | 0.01 | 64.90 |
| 83 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 1,350 | 2021-10-19 | 0.01 | 64.91 |
| 84 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 1,350 | 2021-09-20 | 0.01 | 64.91 |
| 85 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 1,100 | 2021-09-21 | 0.01 | 64.92 |
| 86 | B01648 | 恆星證券有限公司 | 1,050 | 2021-08-17 | 0.00 | 64.92 |
| 87 | B02028 | 擎天證券有限公司 | 1,050 | 2021-03-16 | 0.00 | 64.93 |
| 88 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,050 | 2021-09-13 | 0.00 | 64.93 |
| 89 | B01294 | 中策富滙證券有限公司 | 1,000 | 2021-07-21 | 0.00 | 64.94 |
| 90 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 1,000 | 2021-02-08 | 0.00 | 64.94 |
| 91 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 1,000 | 2021-02-01 | 0.00 | 64.95 |
| 92 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 1,000 | 2021-10-20 | 0.00 | 64.95 |
| 93 | B01443 | 英華證券有限公司 | 1,000 | 2021-10-19 | 0.00 | 64.96 |
| 94 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 950 | 2021-09-07 | 0.00 | 64.96 |
| 95 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 900 | 2021-09-24 | 0.00 | 64.97 |
| 96 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 800 | 2021-01-08 | 0.00 | 64.97 |
| 97 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 800 | 2021-09-14 | 0.00 | 64.97 |
| 98 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 800 | 2021-01-05 | 0.00 | 64.98 |
| 99 | B02080 | 銀豐環球投資有限公司 | 700 | 2021-08-10 | 0.00 | 64.98 |
| 100 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 650 | 2021-10-19 | 0.00 | 64.98 |
| 101 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 650 | 2021-03-12 | 0.00 | 64.99 |
| 102 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 500 | 2021-08-27 | 0.00 | 64.99 |
| 103 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 500 | 2021-09-06 | 0.00 | 64.99 |
| 104 | B01809 | 華信證券有限公司 | 500 | 2021-09-15 | 0.00 | 64.99 |
| 105 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 500 | 2021-03-12 | 0.00 | 65.00 |
| 106 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 450 | 2021-10-18 | 0.00 | 65.00 |
| 107 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 450 | 2021-09-06 | 0.00 | 65.00 |
| 108 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 400 | 2021-08-30 | 0.00 | 65.00 |
| 109 | B01385 | 海富證券有限公司 | 400 | 2021-07-09 | 0.00 | 65.00 |
| 110 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 400 | 2021-09-07 | 0.00 | 65.01 |
| 111 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 300 | 2021-03-11 | 0.00 | 65.01 |
| 112 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 300 | 2021-08-04 | 0.00 | 65.01 |
| 113 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 300 | 2021-09-06 | 0.00 | 65.01 |
| 114 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 250 | 2021-06-28 | 0.00 | 65.01 |
| 115 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 250 | 2021-09-27 | 0.00 | 65.01 |
| 116 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 200 | 2021-08-19 | 0.00 | 65.01 |
| 117 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 200 | 2021-08-06 | 0.00 | 65.01 |
| 118 | B01934 | 弘富投資服務有限公司 | 150 | 2021-08-16 | 0.00 | 65.01 |
| 119 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 150 | 2020-09-09 | 0.00 | 65.02 |
| 120 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 150 | 2021-10-19 | 0.00 | 65.02 |
| 121 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 100 | 2021-05-03 | 0.00 | 65.02 |
| 122 | B02019 | 智易東方證券有限公司 | 100 | 2021-03-02 | 0.00 | 65.02 |
| 123 | B01198 | 步基證券有限公司 | 100 | 2021-01-18 | 0.00 | 65.02 |
| 124 | B01514 | 高信證券有限公司 | 100 | 2021-01-25 | 0.00 | 65.02 |
| 125 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 50 | 2021-08-24 | 0.00 | 65.02 |
| 126 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 50 | 2021-02-23 | 0.00 | 65.02 |
| 127 | B01769 | 一中證券有限公司 | 26 | 2021-10-20 | 0.00 | 65.02 |
| 127 | Total named holdings | 13,881,423 | 65.02 | |||
| 4 | Unnamed Investor Partipants | 9,150 | 0.04 | |||
| 131 | Total in CCASS | 13,890,573 | 65.06 | |||
| Securities not in CCASS | 7,459,427 | 34.94 | ||||
| Issued securities | 21,350,000 | 2021-10-20 | 100.00 |
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