Global X China Robotics and AI ETF: Unit HKD

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HKCIS	02807	2020-08-07			Docs

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CCASS holdings on 2021-10-20

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	4,312,163	60.73
Brokers	761,087	10.72
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	5,073,250	71.45
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	4,050	0.06
Total in CCASS	5,077,300	71.51
Securities not in CCASS	2,022,700	28.49
Issued securities	7,100,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00010	花旗銀行	2,137,978	2021-10-20	30.11	30.11
2	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	1,014,500	2021-09-30	14.29	44.40
3	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	839,235	2021-10-20	11.82	56.22
4	B01830	未來資產證券(香港)有限公司	177,650	2021-10-04	2.50	58.72
5	B01284	恒生證券有限公司	98,500	2021-10-19	1.39	60.11
6	B01590	盈透證券香港有限公司	91,500	2021-10-20	1.29	61.40
7	C00093	BNP PARIBAS	77,650	2021-10-20	1.09	62.49
8	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	74,200	2021-09-29	1.05	63.54
9	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	61,650	2021-10-19	0.87	64.41
10	C00033	中國銀行(香港)有限公司	58,350	2021-10-19	0.82	65.23
11	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	47,600	2021-10-19	0.67	65.90
12	B01576	兆安證券有限公司	35,000	2021-02-22	0.49	66.39
13	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	28,750	2021-10-19	0.40	66.80
14	C00003	東亞銀行有限公司	26,800	2021-08-02	0.38	67.17
15	C00016	DBS BANK LTD	22,750	2021-08-25	0.32	67.49
16	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	19,400	2021-10-11	0.27	67.77
17	C00042	招商永隆銀行有限公司	19,350	2021-09-20	0.27	68.04
18	B01130	中銀國際證券有限公司	17,500	2021-09-28	0.25	68.29
19	C00015	星展銀行(香港)有限公司	16,350	2021-10-12	0.23	68.52
20	C00074	DEUTSCHE BANK AG	16,000	2021-09-10	0.23	68.74
21	C00002	交通銀行信託有限公司	14,450	2021-09-13	0.20	68.95
22	B01584	致富證券有限公司	12,150	2021-09-17	0.17	69.12
23	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	12,000	2021-09-28	0.17	69.29
24	B01695	大新證券有限公司	11,900	2021-09-27	0.17	69.45
25	B01818	一通投資者有限公司	11,850	2021-10-06	0.17	69.62
26	B01345	輝立証券(香港)有限公司	9,150	2021-10-18	0.13	69.75
27	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	7,350	2021-09-21	0.10	69.85
28	B01710	中順證券期貨有限公司	6,700	2021-09-09	0.09	69.95
29	B01858	元大證券(香港)有限公司	6,650	2021-08-31	0.09	70.04
30	B01904	華盛資本証券有限公司	6,400	2021-09-30	0.09	70.13
31	B01143	海通國際證券有限公司	6,300	2021-09-01	0.09	70.22
32	B02159	盈立證券有限公司	6,185	2021-10-18	0.09	70.31
33	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	6,000	2021-07-21	0.08	70.39
34	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	5,400	2021-07-23	0.08	70.47
35	B01727	工銀亞洲証券有限公司	5,000	2021-10-19	0.07	70.54
36	B01148	招商證券(香港)有限公司	5,000	2021-09-10	0.07	70.61
37	B01615	金輝証券有限公司	5,000	2021-07-23	0.07	70.68
38	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	4,850	2021-10-20	0.07	70.75
39	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	4,650	2021-10-20	0.07	70.81
40	C00058	中信銀行(國際)有限公司	3,750	2021-05-13	0.05	70.87
41	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	3,400	2021-10-07	0.05	70.91
42	C00028	南洋商業銀行有限公司	3,350	2021-08-23	0.05	70.96
43	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	3,000	2021-08-19	0.04	71.00
44	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	2,950	2021-08-27	0.04	71.04
45	B01347	中國銀河證券香港有限公司	2,850	2021-07-12	0.04	71.08
46	B01118	東亞證券有限公司	2,650	2021-09-07	0.04	71.12
47	B01556	六福證券(香港)有限公司	2,000	2021-01-08	0.03	71.15
48	B01213	萬利證劵有限公司	2,000	2021-04-21	0.03	71.18
49	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	1,850	2021-10-11	0.03	71.20
50	B01947	富邦證券(香港)有限公司	1,650	2021-08-26	0.02	71.23
51	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	1,450	2021-08-03	0.02	71.25
52	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,400	2021-08-23	0.02	71.27
53	C00048	集友銀行有限公司	1,350	2021-10-19	0.02	71.29
54	B02028	擎天證券有限公司	1,200	2021-01-29	0.02	71.30
55	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	1,150	2021-06-03	0.02	71.32
56	B01272	富銀證券(香港)有限公司	1,050	2021-01-15	0.01	71.33
57	B01852	裕承環球市場有限公司	1,000	2021-01-07	0.01	71.35
58	B01623	大豐崑泰證券有限公司	950	2021-09-16	0.01	71.36
59	B01967	雲鋒證券有限公司	750	2020-10-05	0.01	71.37
60	C00037	上海商業銀行有限公司	700	2021-07-28	0.01	71.38
61	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	650	2021-04-29	0.01	71.39
62	B01423	信誠證券有限公司	600	2021-09-03	0.01	71.40
63	B01848	國泰證券(香港)有限公司	500	2021-03-01	0.01	71.41
64	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	400	2020-12-10	0.01	71.41
65	B01469	嘉信証券有限公司	350	2021-08-30	0.00	71.42
66	B01915	元宇證券有限公司	300	2021-09-16	0.00	71.42
67	B01762	星展唯高達香港有限公司	300	2021-08-25	0.00	71.43
68	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	300	2021-09-20	0.00	71.43
69	B01169	大眾金融証券有限公司	250	2021-05-24	0.00	71.43
70	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	200	2021-07-21	0.00	71.44
71	B01438	金利豐證券有限公司	200	2021-02-09	0.00	71.44
72	B01885	哈富證券有限公司	150	2021-09-07	0.00	71.44
73	B02175	微牛證券有限公司	150	2021-03-18	0.00	71.44
74	B02019	智易東方證券有限公司	150	2021-03-02	0.00	71.45
75	B01372	第一金和昇證券有限公司	150	2020-09-07	0.00	71.45
76	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	100	2021-07-23	0.00	71.45
77	B01673	富昌證券有限公司	100	2021-08-19	0.00	71.45
78	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	100	2021-09-10	0.00	71.45
79	B02102	尊嘉證券國際有限公司	50	2021-08-05	0.00	71.45
80	B01934	弘富投資服務有限公司	50	2021-05-17	0.00	71.45
81	B02154	弘量研究有限公司	50	2021-06-30	0.00	71.45
82	B01769	一中證券有限公司	2	2021-10-20	0.00	71.45
82		Total named holdings	5,073,250		71.45
1		Unnamed Investor Partipants	4,050		0.06
83		Total in CCASS	5,077,300		71.51
		Securities not in CCASS	2,022,700		28.49
		Issued securities	7,100,000	2021-10-19	100.00

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