CCASS holdings:

CICC KraneShares CSI China Internet Index ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03186	2018-04-10	2023-01-26	2023-04-21	Docs

CCASS holdings on 2021-10-20

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	95,801	25.55
Brokers	129,999	34.67
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	225,800	60.21
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	225,800	60.21
Securities not in CCASS	149,200	39.79
Issued securities	375,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	44,850	2021-10-20	11.96	11.96
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	24,700	2021-10-07	6.59	18.55
3	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	24,200	2021-09-28	6.45	25.00
4	C00016	DBS BANK LTD	20,000	2021-09-09	5.33	30.33
5	B01590	盈透證券香港有限公司	18,850	2021-10-06	5.03	35.36
6	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	17,500	2021-04-16	4.67	40.03
7	C00010	花旗銀行	17,100	2021-09-01	4.56	44.59
8	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	14,600	2021-10-18	3.89	48.48
9	B01284	恒生證券有限公司	7,400	2021-10-08	1.97	50.45
10	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	5,000	2021-05-07	1.33	51.79
11	B01345	輝立証券(香港)有限公司	4,250	2021-10-12	1.13	52.92
12	C00093	BNP PARIBAS	4,150	2021-02-17	1.11	54.03
13	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	4,150	2021-10-05	1.11	55.13
14	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	2,550	2021-05-12	0.68	55.81
15	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	2,000	2021-08-02	0.53	56.35
16	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	2,000	2021-03-03	0.53	56.88
17	C00033	中國銀行(香港)有限公司	1,850	2021-10-18	0.49	57.37
18	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	1,300	2019-12-09	0.35	57.72
19	B01762	星展唯高達香港有限公司	1,250	2021-09-09	0.33	58.05
20	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	1,200	2021-09-28	0.32	58.37
21	C00015	星展銀行(香港)有限公司	1,100	2021-07-20	0.29	58.67
22	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	1,000	2021-09-30	0.27	58.93
23	B01423	信誠證券有限公司	800	2021-10-05	0.21	59.15
24	B01938	興證國際證券有限公司	650	2018-04-30	0.17	59.32
25	B01347	中國銀河證券香港有限公司	500	2021-08-02	0.13	59.45
26	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	400	2021-06-18	0.11	59.56
27	B01402	英明證券有限公司	400	2020-08-26	0.11	59.67
28	C00042	招商永隆銀行有限公司	351	2020-01-23	0.09	59.76
29	B01130	中銀國際證券有限公司	200	2020-11-10	0.05	59.81
30	B01556	六福證券(香港)有限公司	200	2020-09-11	0.05	59.87
31	C00088	招商銀行股份有限公司	200	2021-06-18	0.05	59.92
32	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	200	2021-10-12	0.05	59.97
33	B01967	雲鋒證券有限公司	200	2020-11-13	0.05	60.03
34	B01818	一通投資者有限公司	150	2021-10-08	0.04	60.07
35	C00002	交通銀行信託有限公司	150	2020-07-09	0.04	60.11
36	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	150	2021-08-26	0.04	60.15
37	B01684	宏安證券有限公司	100	2018-04-13	0.03	60.17
38	B01407	宏旺証券有限公司	50	2018-04-17	0.01	60.19
39	B02102	尊嘉證券國際有限公司	50	2021-09-17	0.01	60.20
40	B01769	一中證券有限公司	49	2020-01-14	0.01	60.21
40		Total named holdings	225,800		60.21
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
40		Total in CCASS	225,800		60.21
		Securities not in CCASS	149,200		39.79
		Issued securities	375,000	2021-09-08	100.00

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