CCASS holdings:

Premia Dow Jones Emerging Asean Titans 100 ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	02810	2018-08-06			Docs

CCASS holdings on 2021-10-04

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	143,039	3.49
Brokers	146,051	3.56
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	289,090	7.05
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	289,090	7.05
Securities not in CCASS	3,810,910	92.95
Issued securities	4,100,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00010	花旗銀行	68,291	2021-09-30	1.67	1.67
2	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	53,400	2021-07-06	1.30	2.97
3	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	51,080	2021-09-30	1.25	4.21
4	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	36,860	2021-09-28	0.90	5.11
5	C00093	BNP PARIBAS	12,099	2021-09-06	0.30	5.41
6	B01590	盈透證券香港有限公司	11,200	2021-09-14	0.27	5.68
7	B01284	恒生證券有限公司	10,100	2021-08-18	0.25	5.93
8	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	9,939	2021-05-26	0.24	6.17
9	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	6,400	2021-06-24	0.16	6.33
10	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	5,600	2021-09-23	0.14	6.46
11	B01130	中銀國際證券有限公司	5,300	2021-06-28	0.13	6.59
12	C00015	星展銀行(香港)有限公司	4,000	2020-09-22	0.10	6.69
13	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	2,450	2021-07-28	0.06	6.75
14	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	1,800	2021-09-28	0.04	6.79
15	B01818	一通投資者有限公司	1,550	2021-09-10	0.04	6.83
16	C00033	中國銀行(香港)有限公司	1,150	2021-09-30	0.03	6.86
17	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	900	2020-02-10	0.02	6.88
18	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	800	2020-06-08	0.02	6.90
19	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	800	2021-09-01	0.02	6.92
20	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	700	2021-05-10	0.02	6.94
21	B01610	凱基證券(香港)有限公司	700	2021-09-29	0.02	6.95
22	C00016	DBS BANK LTD	650	2021-09-30	0.02	6.97
23	B01813	建銀國際證券有限公司	600	2021-07-07	0.01	6.98
24	B01584	致富證券有限公司	500	2021-09-28	0.01	7.00
25	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	450	2021-08-13	0.01	7.01
26	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	400	2021-09-20	0.01	7.02
27	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	350	2021-09-28	0.01	7.03
28	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	300	2021-05-03	0.01	7.03
29	B01695	大新證券有限公司	250	2021-01-29	0.01	7.04
30	C00042	招商永隆銀行有限公司	200	2021-09-10	0.00	7.04
31	C00037	上海商業銀行有限公司	100	2020-07-13	0.00	7.05
32	B01974	雅利多證券有限公司	100	2021-08-04	0.00	7.05
33	B01407	宏旺証券有限公司	50	2018-08-15	0.00	7.05
34	B01769	一中證券有限公司	21	2020-11-13	0.00	7.05
34		Total named holdings	289,090		7.05
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
34		Total in CCASS	289,090		7.05
		Securities not in CCASS	3,810,910		92.95
		Issued securities	4,100,000	2020-12-29	100.00

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