Global X China Innovator Active ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03058 | 2021-03-11 | 2024-09-24 | 2025-12-24 |
CCASS holdings on 2021-09-29
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 2,574,910 | 79.23 | |
| Brokers | 625,090 | 19.23 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 3,200,000 | 98.46 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 3,200,000 | 98.46 | |
| Securities not in CCASS | 50,000 | 1.54 | |
| Issued securities | 3,250,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,010,300 | 2021-09-29 | 31.09 | 31.09 |
| 2 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 802,000 | 2021-09-28 | 24.68 | 55.76 |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 666,787 | 2021-09-29 | 20.52 | 76.28 |
| 4 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 444,453 | 2021-09-29 | 13.68 | 89.96 |
| 5 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 39,300 | 2021-09-02 | 1.21 | 91.16 |
| 6 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 37,650 | 2021-09-23 | 1.16 | 92.32 |
| 7 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 32,050 | 2021-09-28 | 0.99 | 93.31 |
| 8 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 24,600 | 2021-09-29 | 0.76 | 94.07 |
| 9 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 17,200 | 2021-09-20 | 0.53 | 94.60 |
| 10 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 14,200 | 2021-09-27 | 0.44 | 95.03 |
| 11 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 13,250 | 2021-09-17 | 0.41 | 95.44 |
| 12 | C00093 | BNP PARIBAS | 10,223 | 2021-09-28 | 0.31 | 95.75 |
| 13 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 7,200 | 2021-08-24 | 0.22 | 95.98 |
| 14 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 6,650 | 2021-09-27 | 0.20 | 96.18 |
| 15 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 5,450 | 2021-09-03 | 0.17 | 96.35 |
| 16 | B01695 | 大新證券有限公司 | 5,400 | 2021-09-14 | 0.17 | 96.51 |
| 17 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 5,000 | 2021-07-29 | 0.15 | 96.67 |
| 18 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,850 | 2021-09-21 | 0.15 | 96.82 |
| 19 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 4,500 | 2021-09-20 | 0.14 | 96.96 |
| 20 | B01584 | 致富證券有限公司 | 3,800 | 2021-09-10 | 0.12 | 97.07 |
| 21 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 3,500 | 2021-09-16 | 0.11 | 97.18 |
| 22 | C00016 | DBS BANK LTD | 2,900 | 2021-08-30 | 0.09 | 97.27 |
| 23 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,750 | 2021-07-27 | 0.08 | 97.35 |
| 24 | B01275 | 新富證券有限公司 | 2,300 | 2021-04-28 | 0.07 | 97.43 |
| 25 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 2,200 | 2021-07-09 | 0.07 | 97.49 |
| 26 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 2,100 | 2021-09-24 | 0.06 | 97.56 |
| 27 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 2,000 | 2021-03-16 | 0.06 | 97.62 |
| 28 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,900 | 2021-07-02 | 0.06 | 97.68 |
| 29 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 1,850 | 2021-09-06 | 0.06 | 97.73 |
| 30 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,800 | 2021-07-22 | 0.06 | 97.79 |
| 31 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 1,700 | 2021-09-09 | 0.05 | 97.84 |
| 32 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,550 | 2021-08-30 | 0.05 | 97.89 |
| 33 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,550 | 2021-08-25 | 0.05 | 97.94 |
| 34 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,350 | 2021-08-27 | 0.04 | 97.98 |
| 35 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,300 | 2021-07-05 | 0.04 | 98.02 |
| 36 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,300 | 2021-08-04 | 0.04 | 98.06 |
| 37 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 1,300 | 2021-07-30 | 0.04 | 98.10 |
| 38 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,050 | 2021-08-26 | 0.03 | 98.13 |
| 39 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 1,000 | 2021-05-13 | 0.03 | 98.16 |
| 40 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 1,000 | 2021-08-03 | 0.03 | 98.19 |
| 41 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 1,000 | 2021-03-16 | 0.03 | 98.22 |
| 42 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 1,000 | 2021-03-24 | 0.03 | 98.25 |
| 43 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 800 | 2021-04-22 | 0.02 | 98.28 |
| 44 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 750 | 2021-08-23 | 0.02 | 98.30 |
| 45 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 700 | 2021-07-20 | 0.02 | 98.32 |
| 46 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 650 | 2021-07-15 | 0.02 | 98.34 |
| 47 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 600 | 2021-03-16 | 0.02 | 98.36 |
| 48 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 550 | 2021-09-03 | 0.02 | 98.38 |
| 49 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 500 | 2021-06-18 | 0.02 | 98.39 |
| 50 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 500 | 2021-06-03 | 0.02 | 98.41 |
| 51 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 400 | 2021-09-06 | 0.01 | 98.42 |
| 52 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 250 | 2021-09-17 | 0.01 | 98.43 |
| 53 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 200 | 2021-03-16 | 0.01 | 98.44 |
| 54 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 200 | 2021-06-29 | 0.01 | 98.44 |
| 55 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 200 | 2021-06-29 | 0.01 | 98.45 |
| 56 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 150 | 2021-04-09 | 0.00 | 98.45 |
| 57 | B01298 | 結好證券有限公司 | 150 | 2021-03-16 | 0.00 | 98.46 |
| 58 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 50 | 2021-03-16 | 0.00 | 98.46 |
| 59 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 50 | 2021-03-16 | 0.00 | 98.46 |
| 60 | B01769 | 一中證券有限公司 | 37 | 2021-09-29 | 0.00 | 98.46 |
| 60 | Total named holdings | 3,200,000 | 98.46 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 60 | Total in CCASS | 3,200,000 | 98.46 | |||
| Securities not in CCASS | 50,000 | 1.54 | ||||
| Issued securities | 3,250,000 | 2021-09-29 | 100.00 |
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