ChinaAMC CSI 300 Index ETF: Unit HKD

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HKCIS	03188	2012-10-26			Docs

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CCASS holdings on 2021-09-14

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	193,801,183	66.12
Brokers	48,678,129	16.61
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	242,479,312	82.73
Named investors	5,600	0.00
Unnamed investors	325,389	0.11
Total in CCASS	242,810,301	82.84
Securities not in CCASS	50,289,699	17.16
Issued securities	293,100,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	119,813,529	2021-09-14	40.88	40.88
2	C00010	花旗銀行	34,019,928	2021-09-14	11.61	52.48
3	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	12,518,756	2021-09-14	4.27	56.76
4	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	10,173,786	2021-09-14	3.47	60.23
5	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	9,577,692	2021-09-13	3.27	63.49
6	C00093	BNP PARIBAS	8,210,624	2021-09-14	2.80	66.30
7	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	3,843,470	2021-09-14	1.31	67.61
8	C00033	中國銀行(香港)有限公司	3,767,656	2021-09-14	1.29	68.89
9	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	3,467,256	2021-09-10	1.18	70.08
10	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	3,400,200	2021-09-14	1.16	71.24
11	B01130	中銀國際證券有限公司	3,123,687	2021-09-13	1.07	72.30
12	B01941	中原證券有限公司	2,199,916	2021-08-27	0.75	73.05
13	B01590	盈透證券香港有限公司	2,159,957	2021-09-14	0.74	73.79
14	B01284	恒生證券有限公司	1,884,087	2021-09-14	0.64	74.43
15	C00074	DEUTSCHE BANK AG	1,450,250	2021-09-13	0.49	74.93
16	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	1,258,284	2021-09-14	0.43	75.36
17	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	1,234,541	2021-09-14	0.42	75.78
18	C00016	DBS BANK LTD	1,091,917	2021-09-14	0.37	76.15
19	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	947,495	2021-09-14	0.32	76.47
20	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	928,827	2021-09-14	0.32	76.79
21	C00003	東亞銀行有限公司	919,520	2021-09-14	0.31	77.10
22	C00042	招商永隆銀行有限公司	911,000	2021-09-14	0.31	77.41
23	B01901	招銀國際證券有限公司	822,691	2021-09-13	0.28	77.70
24	C00018	恒生銀行有限公司	817,890	2021-09-06	0.28	77.97
25	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	747,800	2021-09-14	0.26	78.23
26	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	691,000	2021-09-14	0.24	78.47
27	C00015	星展銀行(香港)有限公司	678,557	2021-09-14	0.23	78.70
28	B01727	工銀亞洲証券有限公司	626,463	2021-09-14	0.21	78.91
29	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	573,377	2021-09-14	0.20	79.11
30	B01392	大輝證券有限公司	570,000	2017-03-17	0.19	79.30
31	B01345	輝立証券(香港)有限公司	494,850	2021-09-14	0.17	79.47
32	B01866	工銀國際證券有限公司	382,200	2021-03-23	0.13	79.60
33	B01858	元大證券(香港)有限公司	374,218	2021-09-09	0.13	79.73
34	B01832	瑞穗證券亞洲有限公司	334,800	2021-09-14	0.11	79.84
35	C00058	中信銀行(國際)有限公司	328,294	2021-09-06	0.11	79.95
36	C00037	上海商業銀行有限公司	311,848	2021-09-14	0.11	80.06
37	B01323	德意志證券亞洲有限公司	287,600	2021-09-14	0.10	80.16
38	C00095	瑞士盈豐銀行股份有限公司	274,960	2021-09-10	0.09	80.25
39	C00028	南洋商業銀行有限公司	266,778	2021-09-14	0.09	80.34
40	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	265,400	2021-08-23	0.09	80.43
41	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	257,200	2021-09-06	0.09	80.52
42	C00002	交通銀行信託有限公司	253,294	2021-09-13	0.09	80.61
43	B01610	凱基證券(香港)有限公司	241,570	2021-09-07	0.08	80.69
44	B01699	元富證券(香港)有限公司	227,600	2021-09-02	0.08	80.77
45	B01947	富邦證券(香港)有限公司	225,400	2021-09-10	0.08	80.84
46	B01842	交銀國際證券有限公司	217,400	2021-09-09	0.07	80.92
47	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	211,400	2021-08-24	0.07	80.99
48	B01695	大新證券有限公司	210,440	2021-09-14	0.07	81.06
49	B01129	宏高證劵有限公司	209,600	2021-09-01	0.07	81.13
50	B01246	鷹達證劵有限公司	190,000	2021-02-01	0.06	81.20
51	B01601	群益證券(香港)有限公司	184,000	2021-09-14	0.06	81.26
52	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	177,800	2021-07-22	0.06	81.32
53	B01118	東亞證券有限公司	174,400	2021-09-14	0.06	81.38
54	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	172,400	2021-09-14	0.06	81.44
55	B01669	第一證券(香港)有限公司	158,656	2021-08-26	0.05	81.50
56	B01893	匯濤證券有限公司	148,600	2020-09-01	0.05	81.55
57	B01347	中國銀河證券香港有限公司	142,800	2021-09-13	0.05	81.59
58	B01584	致富證券有限公司	142,151	2021-09-14	0.05	81.64
59	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	140,400	2021-09-09	0.05	81.69
60	B01762	星展唯高達香港有限公司	138,400	2021-09-06	0.05	81.74
61	B02154	弘量研究有限公司	131,200	2021-09-14	0.04	81.78
62	B01833	中國信託綜合證券(香港)有限公司	123,400	2021-09-08	0.04	81.83
63	C00088	招商銀行股份有限公司	123,400	2021-09-06	0.04	81.87
64	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	118,200	2021-09-14	0.04	81.91
65	B01894	峰滙金融集團有限公司	115,000	2021-04-15	0.04	81.95
66	B01715	統一證券(香港)有限公司	109,200	2021-09-08	0.04	81.98
67	B01133	加皇投資理財有限公司	109,043	2021-09-06	0.04	82.02
68	B01848	國泰證券(香港)有限公司	106,800	2021-08-03	0.04	82.06
69	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	101,000	2021-09-14	0.03	82.09
70	B01143	海通國際證券有限公司	100,300	2021-09-09	0.03	82.13
71	B01338	英皇證券有限公司	94,400	2021-04-12	0.03	82.16
72	B01818	一通投資者有限公司	87,001	2021-09-14	0.03	82.19
73	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	85,000	2021-09-14	0.03	82.22
74	B01290	新寶城證券有限公司	80,400	2021-09-02	0.03	82.24
75	B01272	富銀證券(香港)有限公司	80,200	2021-09-09	0.03	82.27
76	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	62,400	2021-08-16	0.02	82.29
77	B01559	明智證券有限公司	55,200	2021-03-15	0.02	82.31
78	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	48,600	2021-06-21	0.02	82.33
79	C00048	集友銀行有限公司	41,083	2021-08-13	0.01	82.34
80	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	38,100	2021-09-02	0.01	82.36
81	B01885	哈富證券有限公司	37,000	2021-09-14	0.01	82.37
82	B01759	永聯財富管理有限公司	36,000	2021-07-30	0.01	82.38
83	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	35,800	2021-08-19	0.01	82.39
84	B01576	兆安證券有限公司	35,000	2021-02-22	0.01	82.40
85	B01183	創興證券有限公司	34,000	2021-07-16	0.01	82.42
86	C00099	台新國際商業銀行股份有限公司	32,200	2020-02-25	0.01	82.43
87	B01623	大豐崑泰證券有限公司	32,000	2021-08-03	0.01	82.44
88	B01080	鼎珮證券有限公司	32,000	2017-10-13	0.01	82.45
89	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	31,400	2021-08-31	0.01	82.46
90	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	30,800	2021-09-14	0.01	82.47
91	B01450	佐雄証券有限公司	30,000	2021-07-28	0.01	82.48
92	B01904	華盛資本証券有限公司	27,000	2021-09-13	0.01	82.49
93	B01556	六福證券(香港)有限公司	25,200	2021-01-12	0.01	82.50
94	B01564	農銀國際證券有限公司	25,000	2021-03-03	0.01	82.51
95	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	24,200	2021-09-09	0.01	82.52
96	C00040	中國工商銀行股份有限公司	23,200	2021-07-23	0.01	82.52
97	B01298	結好證券有限公司	23,200	2021-03-09	0.01	82.53
98	B01843	電訊數碼證券有限公司	21,000	2021-09-09	0.01	82.54
99	B01157	巴西證劵有限公司	20,000	2019-03-12	0.01	82.55
100	B01900	東方證券(香港)有限公司	20,000	2021-09-14	0.01	82.55
101	B01800	陽光資本證券有限公司	20,000	2019-03-18	0.01	82.56
102	B01148	招商證券(香港)有限公司	19,200	2021-09-10	0.01	82.57
103	B01510	東英亞洲證券有限公司	19,000	2020-06-29	0.01	82.57
104	B01649	信達國際證券有限公司	17,400	2021-09-14	0.01	82.58
105	B01169	大眾金融証券有限公司	17,200	2021-09-14	0.01	82.58
106	B01209	茂宸證券有限公司	16,600	2021-07-29	0.01	82.59
107	B01184	華富建業證券有限公司	16,200	2021-09-01	0.01	82.59
108	B01967	雲鋒證券有限公司	15,400	2021-08-19	0.01	82.60
109	B01372	第一金和昇證券有限公司	15,200	2020-10-07	0.01	82.61
110	B01292	亞華證券有限公司	15,000	2017-03-17	0.01	82.61
111	B01119	時富證券有限公司	15,000	2021-08-23	0.01	82.62
112	B01684	宏安證券有限公司	14,600	2021-09-09	0.00	82.62
113	B01373	恒豐證券有限公司	14,600	2021-07-06	0.00	82.63
114	B01289	南華證券投資有限公司	14,000	2021-09-02	0.00	82.63
115	B01673	富昌證券有限公司	13,400	2021-07-28	0.00	82.63
116	B01813	建銀國際證券有限公司	13,200	2021-09-08	0.00	82.64
117	B01423	信誠證券有限公司	13,100	2021-05-27	0.00	82.64
118	B01252	協聯證劵有限公司	13,000	2021-02-22	0.00	82.65
119	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	13,000	2021-09-14	0.00	82.65
120	B02102	尊嘉證券國際有限公司	12,200	2021-09-06	0.00	82.66
121	B01173	日發證券有限公司	10,400	2021-07-28	0.00	82.66
122	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	9,400	2021-09-10	0.00	82.66
123	B01849	順安證券資產管理有限公司	9,200	2021-06-15	0.00	82.67
124	B01962	中信建投(國際)証券有限公司	8,000	2021-09-10	0.00	82.67
125	B01959	中泰國際證券有限公司	7,800	2021-09-14	0.00	82.67
126	B01253	常滙證券有限公司	7,800	2021-03-16	0.00	82.67
127	B01782	恒昇證券有限公司	7,000	2017-03-17	0.00	82.68
128	B01351	永豐證券有限公司	7,000	2021-08-02	0.00	82.68
129	B01685	同舟證券(香港)有限公司	6,600	2021-07-20	0.00	82.68
130	B01636	東信證券有限公司	6,600	2021-07-29	0.00	82.68
131	B02159	盈立證券有限公司	6,530	2021-09-14	0.00	82.69
132	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	6,200	2021-09-10	0.00	82.69
133	B01686	第一上海證券有限公司	6,000	2020-08-31	0.00	82.69
134	B01328	萬興証券有限公司	6,000	2021-04-27	0.00	82.69
135		CHAN SHUK WAI	5,600	2020-02-17	0.00	82.69
136	B01123	興旺證劵有限公司	5,600	2021-02-10	0.00	82.70
137	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	5,400	2021-08-25	0.00	82.70
138	B01700	滙信理財有限公司	5,400	2021-04-13	0.00	82.70
139	B01608	開盤證券有限公司	5,200	2020-05-08	0.00	82.70
140	B01897	中達證券投資有限公司	5,000	2021-03-11	0.00	82.70
141	B01938	興證國際證券有限公司	4,200	2021-08-10	0.00	82.70
142	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	3,400	2021-08-09	0.00	82.71
143	B01470	鴻昇證券有限公司	3,000	2021-09-14	0.00	82.71
144	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	2,800	2021-08-23	0.00	82.71
145	B01198	步基證券有限公司	2,800	2020-11-12	0.00	82.71
146	B01217	太平証券(香港)有限公司	2,400	2021-08-03	0.00	82.71
147	B01356	滙業證券有限公司	2,400	2021-06-30	0.00	82.71
148	B01416	滙盈證券有限公司	2,400	2021-02-19	0.00	82.71
149	B02175	微牛證券有限公司	2,200	2021-09-08	0.00	82.71
150	B01212	興業證券有限公司	2,200	2020-08-10	0.00	82.71
151	B01340	利興股票有限公司	2,036	2021-09-14	0.00	82.71
152	B01724	偉民証券有限公司	2,000	2020-11-19	0.00	82.71
153	B01546	和豐證券有限公司	2,000	2019-03-08	0.00	82.71
154	B01575	恒富證券有限公司	2,000	2019-04-15	0.00	82.72
155	B01444	粵興證券有限公司	2,000	2021-02-19	0.00	82.72
156	B01213	萬利證劵有限公司	2,000	2021-01-11	0.00	82.72
157	B01535	詠誼證券投資有限公司	2,000	2017-03-17	0.00	82.72
158	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	2,000	2021-02-17	0.00	82.72
159	B01523	長雄證券有限公司	2,000	2021-05-18	0.00	82.72
160	B01567	發利證券有限公司	1,800	2021-01-13	0.00	82.72
161	B01494	高陞證券有限公司	1,800	2020-07-15	0.00	82.72
162	B01732	盈泰證券有限公司	1,600	2021-07-30	0.00	82.72
163	B01992	中國中期證券有限公司	1,400	2021-06-29	0.00	82.72
164	B01915	元宇證券有限公司	1,400	2021-09-08	0.00	82.72
165	B01540	美建證券有限公司	1,400	2021-02-22	0.00	82.72
166	B01788	齊榮證券有限公司	1,400	2021-01-14	0.00	82.72
167	B01256	國金證券(香港)有限公司	1,200	2021-06-16	0.00	82.72
168	B01680	實德證券有限公司	1,200	2021-06-22	0.00	82.72
169	B02120	利弗莫爾證券有限公司	1,000	2021-09-10	0.00	82.72
170	B01259	天發證券有限公司	1,000	2021-01-08	0.00	82.72
171	B01528	東美證券有限公司	1,000	2017-03-17	0.00	82.72
172	B01631	梧桐證券有限公司	1,000	2017-07-07	0.00	82.72
173	B02116	海盈證券有限公司	1,000	2020-12-10	0.00	82.73
174	B01581	滙富金融服務有限公司	1,000	2020-09-01	0.00	82.73
175	B01362	祖達股票行有限公司	1,000	2020-02-24	0.00	82.73
176	B01814	立橋證券有限公司	1,000	2021-09-08	0.00	82.73
177	B01320	聯發証劵有限公司	1,000	2020-07-20	0.00	82.73
178	B01296	萬金來証券有限公司	1,000	2017-03-17	0.00	82.73
179	B01787	蘇佩瓚證券有限公司	1,000	2021-01-21	0.00	82.73
180	B01852	裕承環球市場有限公司	1,000	2020-12-29	0.00	82.73
181	B01438	金利豐證券有限公司	1,000	2021-02-26	0.00	82.73
182	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	828	2021-07-05	0.00	82.73
183	B01710	中順證券期貨有限公司	800	2021-08-04	0.00	82.73
184	B01920	天大証券有限公司	800	2019-04-02	0.00	82.73
185	B02021	新嘉財富證券有限公司	800	2021-02-02	0.00	82.73
186	B01433	興偉聯合證券有限公司	800	2021-06-21	0.00	82.73
187	B01949	華業證券有限公司	800	2020-12-18	0.00	82.73
188	B01588	利星行證券有限公司	600	2021-03-08	0.00	82.73
189	B01906	帝國國際証券有限公司	600	2020-07-14	0.00	82.73
190	B01925	邦盟滙駿證券有限公司	600	2021-02-19	0.00	82.73
191	B01754	亞太證券有限公司	400	2020-06-30	0.00	82.73
192	B01694	嬴控金融證券有限公司	400	2021-01-14	0.00	82.73
193	B01385	海富證券有限公司	400	2020-08-05	0.00	82.73
194	B01702	貝格隆証券有限公司	400	2021-01-13	0.00	82.73
195	B01551	越秀証券有限公司	400	2021-07-29	0.00	82.73
196	B01677	鉅亨證券有限公司	200	2021-09-03	0.00	82.73
197	B01747	領智證券有限公司	200	2019-06-25	0.00	82.73
198	B01769	一中證券有限公司	161	2021-09-14	0.00	82.73
199	B01240	秦志遠証券有限公司	85	2021-09-10	0.00	82.73
200	B01407	宏旺証券有限公司	20	2021-02-18	0.00	82.73
201	B02093	晉億證券有限公司	10	2021-07-26	0.00	82.73
201		Total named holdings	242,484,912		82.73
40		Unnamed Investor Partipants	325,389		0.11
241		Total in CCASS	242,810,301		82.84
		Securities not in CCASS	50,289,699		17.16
		Issued securities	293,100,000	2021-09-06	100.00

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