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Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 02836  2006-11-02    
Stock code:
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CCASS holdings on 2021-09-08

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 11,839,598 49.75
Brokers 11,010,362 46.26
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 22,849,960 96.01
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 91,000 0.38
Total in CCASS 22,940,960 96.39
Securities not in CCASS 859,040 3.61
Issued securities 23,800,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 7,275,805 2021-09-08 30.57 30.57
2 C00010 花旗銀行 2,571,872 2021-09-08 10.81 41.38
3 B01581 滙富金融服務有限公司 2,104,000 2021-09-08 8.84 50.22
4 B01130 中銀國際證券有限公司 2,083,200 2021-09-08 8.75 58.97
5 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 1,327,589 2021-09-07 5.58 64.55
6 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 1,131,951 2021-09-08 4.76 69.30
7 B01777 大和資本市場香港有限公司 832,200 2021-08-18 3.50 72.80
8 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 764,200 2021-09-08 3.21 76.01
9 B01624 中衛投資有限公司 735,000 2021-09-08 3.09 79.10
10 B01590 盈透證券香港有限公司 680,078 2021-09-08 2.86 81.96
11 B01284 恒生證券有限公司 679,400 2021-09-08 2.85 84.81
12 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 549,710 2021-08-31 2.31 87.12
13 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 253,002 2021-09-06 1.06 88.18
14 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 238,858 2021-08-27 1.00 89.19
15 C00033 中國銀行(香港)有限公司 171,000 2021-09-06 0.72 89.91
16 B01704 匯通永利亞洲有限公司 150,000 2019-06-28 0.63 90.54
17 C00003 東亞銀行有限公司 109,800 2021-07-16 0.46 91.00
18 C00093 BNP PARIBAS 86,705 2021-09-08 0.36 91.36
19 C00028 南洋商業銀行有限公司 71,200 2021-09-06 0.30 91.66
20 B01345 輝立証券(香港)有限公司 71,200 2021-09-06 0.30 91.96
21 B01762 星展唯高達香港有限公司 64,600 2021-05-31 0.27 92.23
22 B01773 東洋証券亞洲有限公司 64,200 2021-09-02 0.27 92.50
23 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 55,600 2021-06-28 0.23 92.74
24 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 45,675 2021-09-08 0.19 92.93
25 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 40,000 2021-09-08 0.17 93.10
26 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 36,600 2021-09-06 0.15 93.25
27 C00015 星展銀行(香港)有限公司 36,600 2021-08-23 0.15 93.40
28 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 35,800 2021-03-31 0.15 93.55
29 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 35,200 2021-09-02 0.15 93.70
30 B01651 明漢證券有限公司 31,200 2018-09-26 0.13 93.83
31 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 30,000 2021-08-24 0.13 93.96
32 B01601 群益證券(香港)有限公司 26,200 2018-09-07 0.11 94.07
33 C00002 交通銀行信託有限公司 24,400 2021-06-17 0.10 94.17
34 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 24,146 2021-08-06 0.10 94.27
35 B01610 凱基證券(香港)有限公司 23,600 2021-05-13 0.10 94.37
36 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 23,600 2021-05-18 0.10 94.47
37 C00016 DBS BANK LTD 23,400 2021-05-21 0.10 94.57
38 C00058 中信銀行(國際)有限公司 19,800 2021-06-15 0.08 94.65
39 B01584 致富證券有限公司 19,800 2021-07-07 0.08 94.74
40 B01183 創興證券有限公司 18,000 2021-08-05 0.08 94.81
41 C00088 招商銀行股份有限公司 17,200 2021-05-28 0.07 94.88
42 B01289 南華證券投資有限公司 16,600 2021-06-02 0.07 94.95
43 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 16,467 2021-09-06 0.07 95.02
44 C00037 上海商業銀行有限公司 14,600 2021-09-01 0.06 95.08
45 B01818 一通投資者有限公司 14,400 2021-09-01 0.06 95.14
46 B01148 招商證券(香港)有限公司 14,200 2021-06-29 0.06 95.20
47 B01858 元大證券(香港)有限公司 13,600 2021-09-06 0.06 95.26
48 C00042 招商永隆銀行有限公司 13,200 2021-09-02 0.06 95.32
49 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 12,800 2021-09-03 0.05 95.37
50 B01695 大新證券有限公司 12,600 2021-09-08 0.05 95.42
51 C00074 DEUTSCHE BANK AG 10,000 2021-06-25 0.04 95.47
52 B01338 英皇證券有限公司 10,000 2020-11-09 0.04 95.51
53 B01727 工銀亞洲証券有限公司 9,000 2021-02-18 0.04 95.55
54 B01649 信達國際證券有限公司 8,400 2021-08-04 0.04 95.58
55 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 8,200 2021-07-12 0.03 95.62
56 C00092 中國信託商業銀行股份有限公司 8,106 2021-05-14 0.03 95.65
57 B01875 國都證券(香港)有限公司 6,400 2021-07-27 0.03 95.68
58 B01272 富銀證券(香港)有限公司 6,400 2021-04-14 0.03 95.70
59 B01118 東亞證券有限公司 6,400 2021-07-29 0.03 95.73
60 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 6,200 2021-08-23 0.03 95.76
61 B01372 第一金和昇證券有限公司 5,600 2021-09-07 0.02 95.78
62 B01407 宏旺証券有限公司 5,200 2021-08-23 0.02 95.80
63 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 5,000 2021-08-23 0.02 95.82
64 B01347 中國銀河證券香港有限公司 4,200 2019-10-30 0.02 95.84
65 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 4,000 2020-06-24 0.02 95.86
66 B01608 開盤證券有限公司 4,000 2017-03-17 0.02 95.87
67 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 3,600 2021-03-26 0.02 95.89
68 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 3,000 2021-09-08 0.01 95.90
69 B01947 富邦證券(香港)有限公司 3,000 2020-07-13 0.01 95.91
70 B01669 第一證券(香港)有限公司 2,800 2019-09-27 0.01 95.93
71 B01724 偉民証券有限公司 2,000 2021-04-26 0.01 95.93
72 B01252 協聯證劵有限公司 2,000 2017-03-17 0.01 95.94
73 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 2,000 2021-08-18 0.01 95.95
74 C00018 恒生銀行有限公司 2,000 2021-06-18 0.01 95.96
75 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 2,000 2021-02-24 0.01 95.97
76 B01133 加皇投資理財有限公司 1,200 2020-07-15 0.01 95.97
77 B01169 大眾金融証券有限公司 1,200 2017-03-17 0.01 95.98
78 B01514 高信證券有限公司 1,000 2017-03-17 0.00 95.98
79 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 800 2021-05-17 0.00 95.99
80 B02102 尊嘉證券國際有限公司 800 2021-08-10 0.00 95.99
81 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 800 2021-08-26 0.00 95.99
82 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 800 2021-05-11 0.00 96.00
83 B01945 匯誠證券有限公司 600 2020-12-11 0.00 96.00
84 B01143 海通國際證券有限公司 400 2021-09-07 0.00 96.00
85 B02159 盈立證券有限公司 400 2021-09-02 0.00 96.00
86 B01423 信誠證券有限公司 200 2019-10-22 0.00 96.00
87 B02175 微牛證券有限公司 200 2021-08-05 0.00 96.00
88 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 200 2021-04-26 0.00 96.00
89 B01715 統一證券(香港)有限公司 200 2019-03-29 0.00 96.00
90 B01904 華盛資本証券有限公司 200 2021-09-02 0.00 96.01
91 B01434 蜂投證券有限公司 200 2020-12-21 0.00 96.01
92 B01769 一中證券有限公司 139 2021-09-06 0.00 96.01
93 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 100 2021-06-16 0.00 96.01
94 B01340 利興股票有限公司 86 2021-02-18 0.00 96.01
95 B01240 秦志遠証券有限公司 71 2020-08-28 0.00 96.01
95 Total named holdings 22,849,960 96.01
5 Unnamed Investor Partipants 91,000 0.38
100 Total in CCASS 22,940,960 96.39
Securities not in CCASS 859,040 3.61
Issued securities 23,800,000 2021-04-09 100.00

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