達利食品集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 03799 | 2015-11-20 | 2023-08-24 | 2023-09-04 |
CCASS holdings on 2021-09-01
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 1,146,027,023 | 8.37 | |
| Brokers | 702,848,877 | 5.13 | |
| Other intermediaries | 459,106,500 | 3.35 | |
| Intermediaries | 2,307,982,400 | 16.85 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 1,000 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 2,307,983,400 | 16.85 | |
| Securities not in CCASS | 11,386,134,100 | 83.15 | |
| Issued securities | 13,694,117,500 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 697,064,240 | 2021-09-01 | 5.09 | 5.09 |
| 2 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 363,110,217 | 2021-09-01 | 2.65 | 7.74 |
| 3 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 293,310,500 | 2021-09-01 | 2.14 | 9.88 |
| 4 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 271,444,997 | 2021-09-01 | 1.98 | 11.87 |
| 5 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 186,538,221 | 2021-09-01 | 1.36 | 13.23 |
| 6 | C00010 | 花旗銀行 | 168,659,405 | 2021-09-01 | 1.23 | 14.46 |
| 7 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 165,796,000 | 2021-09-01 | 1.21 | 15.67 |
| 8 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 46,423,985 | 2021-09-01 | 0.34 | 16.01 |
| 9 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 15,930,743 | 2021-09-01 | 0.12 | 16.13 |
| 10 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 10,981,000 | 2021-08-11 | 0.08 | 16.21 |
| 11 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 9,127,500 | 2021-08-10 | 0.07 | 16.27 |
| 12 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 8,773,500 | 2021-09-01 | 0.06 | 16.34 |
| 13 | C00093 | BNP PARIBAS | 8,113,572 | 2021-09-01 | 0.06 | 16.40 |
| 14 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 7,005,500 | 2021-08-20 | 0.05 | 16.45 |
| 15 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 5,174,500 | 2021-09-01 | 0.04 | 16.48 |
| 16 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 4,622,100 | 2021-08-27 | 0.03 | 16.52 |
| 17 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 4,530,500 | 2021-08-31 | 0.03 | 16.55 |
| 18 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 3,955,000 | 2021-09-01 | 0.03 | 16.58 |
| 19 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 3,543,500 | 2021-09-01 | 0.03 | 16.61 |
| 20 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 3,182,152 | 2021-09-01 | 0.02 | 16.63 |
| 21 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 3,003,500 | 2021-06-21 | 0.02 | 16.65 |
| 22 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 2,812,328 | 2021-09-01 | 0.02 | 16.67 |
| 23 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 2,217,500 | 2021-08-31 | 0.02 | 16.69 |
| 24 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 2,206,000 | 2020-06-09 | 0.02 | 16.70 |
| 25 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 2,185,500 | 2021-08-31 | 0.02 | 16.72 |
| 26 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 2,165,000 | 2021-09-01 | 0.02 | 16.74 |
| 27 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,344,500 | 2021-08-06 | 0.01 | 16.75 |
| 28 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 1,290,000 | 2021-06-24 | 0.01 | 16.76 |
| 29 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,252,478 | 2021-09-01 | 0.01 | 16.76 |
| 30 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,132,500 | 2021-09-01 | 0.01 | 16.77 |
| 31 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 719,000 | 2021-08-20 | 0.01 | 16.78 |
| 32 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 681,500 | 2020-10-30 | 0.00 | 16.78 |
| 33 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 571,000 | 2021-08-24 | 0.00 | 16.79 |
| 34 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 533,000 | 2021-09-01 | 0.00 | 16.79 |
| 35 | C00016 | DBS BANK LTD | 487,500 | 2021-08-13 | 0.00 | 16.79 |
| 36 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 416,500 | 2021-07-29 | 0.00 | 16.80 |
| 37 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 384,159 | 2021-08-27 | 0.00 | 16.80 |
| 38 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 370,500 | 2021-08-04 | 0.00 | 16.80 |
| 39 | B02027 | 立鼎證券有限公司 | 350,000 | 2021-02-08 | 0.00 | 16.81 |
| 40 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 342,500 | 2021-07-29 | 0.00 | 16.81 |
| 41 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 331,500 | 2021-08-16 | 0.00 | 16.81 |
| 42 | B01298 | 結好證券有限公司 | 300,000 | 2021-07-19 | 0.00 | 16.81 |
| 43 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 280,500 | 2021-08-30 | 0.00 | 16.81 |
| 44 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 263,500 | 2021-08-25 | 0.00 | 16.82 |
| 45 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 260,000 | 2021-07-07 | 0.00 | 16.82 |
| 46 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 251,000 | 2021-09-01 | 0.00 | 16.82 |
| 47 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 247,000 | 2021-07-29 | 0.00 | 16.82 |
| 48 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 242,500 | 2021-09-01 | 0.00 | 16.82 |
| 49 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 238,000 | 2021-07-21 | 0.00 | 16.83 |
| 50 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 227,000 | 2021-09-01 | 0.00 | 16.83 |
| 51 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 216,500 | 2021-08-31 | 0.00 | 16.83 |
| 52 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 194,000 | 2021-09-01 | 0.00 | 16.83 |
| 53 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 191,500 | 2021-04-28 | 0.00 | 16.83 |
| 54 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 190,000 | 2021-06-28 | 0.00 | 16.83 |
| 55 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 169,500 | 2021-08-06 | 0.00 | 16.83 |
| 56 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 165,500 | 2021-08-31 | 0.00 | 16.84 |
| 57 | B02019 | 智易東方證券有限公司 | 152,500 | 2021-08-31 | 0.00 | 16.84 |
| 58 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 152,000 | 2020-03-16 | 0.00 | 16.84 |
| 59 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 150,000 | 2021-08-20 | 0.00 | 16.84 |
| 60 | B01695 | 大新證券有限公司 | 125,000 | 2021-08-23 | 0.00 | 16.84 |
| 61 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 116,500 | 2021-06-24 | 0.00 | 16.84 |
| 62 | B01183 | 創興證券有限公司 | 112,000 | 2021-08-18 | 0.00 | 16.84 |
| 63 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 100,000 | 2021-09-01 | 0.00 | 16.84 |
| 64 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 86,000 | 2021-08-17 | 0.00 | 16.84 |
| 65 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 81,000 | 2021-08-23 | 0.00 | 16.84 |
| 66 | B01584 | 致富證券有限公司 | 75,000 | 2021-09-01 | 0.00 | 16.84 |
| 67 | B01677 | 鉅亨證券有限公司 | 75,000 | 2021-07-09 | 0.00 | 16.84 |
| 68 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 73,000 | 2021-03-02 | 0.00 | 16.85 |
| 69 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 72,000 | 2021-08-23 | 0.00 | 16.85 |
| 70 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 72,000 | 2021-08-25 | 0.00 | 16.85 |
| 71 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 72,000 | 2021-09-01 | 0.00 | 16.85 |
| 72 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 67,500 | 2021-07-07 | 0.00 | 16.85 |
| 73 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 67,000 | 2021-08-31 | 0.00 | 16.85 |
| 74 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 64,000 | 2021-08-10 | 0.00 | 16.85 |
| 75 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 56,000 | 2021-05-12 | 0.00 | 16.85 |
| 76 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 55,000 | 2021-08-27 | 0.00 | 16.85 |
| 77 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 48,000 | 2021-08-19 | 0.00 | 16.85 |
| 78 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 40,000 | 2021-07-19 | 0.00 | 16.85 |
| 79 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 40,000 | 2021-08-26 | 0.00 | 16.85 |
| 80 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 37,000 | 2021-08-09 | 0.00 | 16.85 |
| 81 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 35,000 | 2019-05-03 | 0.00 | 16.85 |
| 82 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 30,000 | 2021-02-23 | 0.00 | 16.85 |
| 83 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 30,000 | 2021-01-05 | 0.00 | 16.85 |
| 84 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 28,000 | 2021-05-28 | 0.00 | 16.85 |
| 85 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 26,000 | 2021-07-13 | 0.00 | 16.85 |
| 86 | B02154 | 弘量研究有限公司 | 25,000 | 2021-08-30 | 0.00 | 16.85 |
| 87 | B01119 | 時富證券有限公司 | 25,000 | 2021-08-24 | 0.00 | 16.85 |
| 88 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 24,500 | 2021-08-03 | 0.00 | 16.85 |
| 89 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 24,000 | 2021-07-22 | 0.00 | 16.85 |
| 90 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 22,000 | 2021-07-08 | 0.00 | 16.85 |
| 91 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 20,000 | 2021-05-31 | 0.00 | 16.85 |
| 92 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 12,500 | 2021-08-09 | 0.00 | 16.85 |
| 93 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 11,000 | 2021-06-01 | 0.00 | 16.85 |
| 94 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 10,000 | 2021-07-16 | 0.00 | 16.85 |
| 95 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 10,000 | 2021-03-30 | 0.00 | 16.85 |
| 96 | B01521 | 陳岳明證券有限公司 | 10,000 | 2019-09-03 | 0.00 | 16.85 |
| 97 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 9,500 | 2019-04-02 | 0.00 | 16.85 |
| 98 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 9,000 | 2017-01-03 | 0.00 | 16.85 |
| 99 | B01971 | 橫華國際証券有限公司 | 9,000 | 2021-08-17 | 0.00 | 16.85 |
| 100 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 8,500 | 2020-12-30 | 0.00 | 16.85 |
| 101 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 8,500 | 2021-07-21 | 0.00 | 16.85 |
| 102 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 8,000 | 2021-08-19 | 0.00 | 16.85 |
| 103 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 8,000 | 2020-10-14 | 0.00 | 16.85 |
| 104 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 7,500 | 2021-08-10 | 0.00 | 16.85 |
| 105 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 6,500 | 2020-10-05 | 0.00 | 16.85 |
| 106 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 6,000 | 2021-08-16 | 0.00 | 16.85 |
| 107 | B02032 | 方德證券有限公司 | 5,500 | 2021-08-09 | 0.00 | 16.85 |
| 108 | B02151 | 善恆證券有限公司 | 5,000 | 2021-09-01 | 0.00 | 16.85 |
| 109 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 5,000 | 2021-01-25 | 0.00 | 16.85 |
| 110 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 5,000 | 2021-08-23 | 0.00 | 16.85 |
| 111 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 4,022 | 2021-08-19 | 0.00 | 16.85 |
| 112 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 3,000 | 2021-07-07 | 0.00 | 16.85 |
| 113 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 2,500 | 2021-04-27 | 0.00 | 16.85 |
| 114 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2021-07-26 | 0.00 | 16.85 |
| 115 | B02128 | 元庫證券有限公司 | 2,000 | 2020-12-04 | 0.00 | 16.85 |
| 116 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2021-04-07 | 0.00 | 16.85 |
| 117 | B01376 | 大眾証券有限公司 | 2,000 | 2017-12-18 | 0.00 | 16.85 |
| 118 | B01259 | 天發證券有限公司 | 2,000 | 2020-12-08 | 0.00 | 16.85 |
| 119 | B01362 | 祖達股票行有限公司 | 2,000 | 2017-07-25 | 0.00 | 16.85 |
| 120 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 2,000 | 2021-06-11 | 0.00 | 16.85 |
| 121 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 1,000 | 2021-06-04 | 0.00 | 16.85 |
| 122 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 1,000 | 2021-07-08 | 0.00 | 16.85 |
| 123 | B02003 | 東興證券(香港) 有限公司 | 1,000 | 2021-08-04 | 0.00 | 16.85 |
| 124 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 500 | 2019-06-26 | 0.00 | 16.85 |
| 125 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 500 | 2021-08-17 | 0.00 | 16.85 |
| 126 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 500 | 2021-02-02 | 0.00 | 16.85 |
| 127 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 500 | 2021-07-30 | 0.00 | 16.85 |
| 128 | B01852 | 裕承環球市場有限公司 | 500 | 2021-07-28 | 0.00 | 16.85 |
| 129 | B01769 | 一中證券有限公司 | 373 | 2021-08-27 | 0.00 | 16.85 |
| 130 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 275 | 2021-08-10 | 0.00 | 16.85 |
| 131 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 73 | 2021-06-22 | 0.00 | 16.85 |
| 132 | B01340 | 利興股票有限公司 | 60 | 2021-07-08 | 0.00 | 16.85 |
| 132 | Total named holdings | 2,307,982,400 | 16.85 | |||
| 2 | Unnamed Investor Partipants | 1,000 | 0.00 | |||
| 134 | Total in CCASS | 2,307,983,400 | 16.85 | |||
| Securities not in CCASS | 11,386,134,100 | 83.15 | ||||
| Issued securities | 13,694,117,500 | 2021-08-31 | 100.00 |
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