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Vanguard FTSE Asia ex Japan Index ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 02805  2013-05-15  2021-05-10  2021-10-15
Stock code:
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CCASS holdings on 2021-08-20

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 4,341,639 51.69
Brokers 3,692,360 43.96
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 8,033,999 95.64
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 7,300 0.09
Total in CCASS 8,041,299 95.73
Securities not in CCASS 358,701 4.27
Issued securities 8,400,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 2,844,839 2021-05-12 33.87 33.87
2 B01590 盈透證券香港有限公司 1,189,000 2021-05-12 14.15 48.02
3 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 705,000 2021-05-12 8.39 56.41
4 C00010 花旗銀行 527,900 2021-05-12 6.28 62.70
5 B01284 恒生證券有限公司 523,700 2021-05-11 6.23 68.93
6 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 423,400 2021-05-11 5.04 73.97
7 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 219,300 2021-04-21 2.61 76.58
8 C00093 BNP PARIBAS 203,300 2021-05-12 2.42 79.01
9 B01581 滙富金融服務有限公司 157,400 2021-05-12 1.87 80.88
10 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 133,732 2021-05-12 1.59 82.47
11 B01762 星展唯高達香港有限公司 131,600 2021-04-16 1.57 84.04
12 C00015 星展銀行(香港)有限公司 125,900 2021-04-20 1.50 85.54
13 B01130 中銀國際證券有限公司 108,000 2021-05-12 1.29 86.82
14 B01649 信達國際證券有限公司 85,000 2017-03-17 1.01 87.83
15 B01584 致富證券有限公司 74,564 2021-05-03 0.89 88.72
16 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 63,300 2021-05-11 0.75 89.48
17 C00033 中國銀行(香港)有限公司 59,300 2021-05-06 0.71 90.18
18 C00016 DBS BANK LTD 56,200 2021-05-10 0.67 90.85
19 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 50,800 2020-11-10 0.60 91.46
20 B01347 中國銀河證券香港有限公司 50,300 2020-11-27 0.60 92.05
21 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 35,975 2021-02-22 0.43 92.48
22 C00028 南洋商業銀行有限公司 35,300 2019-04-26 0.42 92.90
23 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 28,550 2021-05-12 0.34 93.24
24 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 23,900 2021-05-06 0.28 93.53
25 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 22,200 2020-11-06 0.26 93.79
26 B01345 輝立証券(香港)有限公司 20,100 2021-04-13 0.24 94.03
27 B01842 交銀國際證券有限公司 19,800 2020-09-02 0.24 94.27
28 B01272 富銀證券(香港)有限公司 18,100 2020-01-17 0.22 94.48
29 C00042 招商永隆銀行有限公司 17,700 2021-04-14 0.21 94.69
30 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 10,800 2021-05-04 0.13 94.82
31 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 10,200 2021-05-12 0.12 94.94
32 B01610 凱基證券(香港)有限公司 9,000 2021-04-27 0.11 95.05
33 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 8,900 2021-04-29 0.11 95.16
34 B01727 工銀亞洲証券有限公司 7,600 2021-05-05 0.09 95.25
35 B01148 招商證券(香港)有限公司 7,000 2021-02-09 0.08 95.33
36 C00003 東亞銀行有限公司 6,300 2021-05-10 0.08 95.40
37 C00002 交通銀行信託有限公司 5,000 2021-01-05 0.06 95.46
38 B01601 群益證券(香港)有限公司 3,000 2021-05-12 0.04 95.50
39 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 3,000 2019-02-15 0.04 95.54
40 B01818 一通投資者有限公司 2,900 2021-05-11 0.03 95.57
41 B02175 微牛證券有限公司 1,800 2021-05-07 0.02 95.59
42 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 900 2021-04-13 0.01 95.60
43 B01904 華盛資本証券有限公司 600 2021-05-05 0.01 95.61
44 C00058 中信銀行(國際)有限公司 500 2020-08-31 0.01 95.62
45 B01858 元大證券(香港)有限公司 500 2020-12-10 0.01 95.62
46 B02159 盈立證券有限公司 400 2021-04-15 0.00 95.63
47 B01777 大和資本市場香港有限公司 300 2020-12-02 0.00 95.63
48 B01372 第一金和昇證券有限公司 300 2017-03-17 0.00 95.63
49 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 200 2019-01-09 0.00 95.64
50 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 200 2021-04-22 0.00 95.64
51 B02120 利弗莫爾證券有限公司 100 2021-03-17 0.00 95.64
52 B01407 宏旺証券有限公司 100 2017-03-17 0.00 95.64
53 B01118 東亞證券有限公司 100 2018-03-29 0.00 95.64
54 B01340 利興股票有限公司 82 2017-12-15 0.00 95.64
55 B01769 一中證券有限公司 30 2021-05-11 0.00 95.64
56 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 27 2021-04-27 0.00 95.64
56 Total named holdings 8,033,999 95.64
1 Unnamed Investor Partipants 7,300 0.09
57 Total in CCASS 8,041,299 95.73
Securities not in CCASS 358,701 4.27
Issued securities 8,400,000 2021-05-31 100.00

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