ChinaAMC Asia USD Investment Grade Bond ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03141 | 2014-11-13 |
CCASS holdings on 2021-08-11
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 73,151,733 | 65.58 | |
| Brokers | 4,095,641 | 3.67 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 77,247,374 | 69.25 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 77,247,374 | 69.25 | |
| Securities not in CCASS | 34,302,626 | 30.75 | |
| Issued securities | 111,550,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 56,273,505 | 2021-08-10 | 50.45 | 50.45 |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 14,227,200 | 2021-08-11 | 12.75 | 63.20 |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1,230,454 | 2021-08-10 | 1.10 | 64.30 |
| 4 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 763,000 | 2020-08-06 | 0.68 | 64.99 |
| 5 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 632,000 | 2021-08-05 | 0.57 | 65.55 |
| 6 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 556,000 | 2021-08-11 | 0.50 | 66.05 |
| 7 | B02154 | 弘量研究有限公司 | 489,400 | 2021-08-11 | 0.44 | 66.49 |
| 8 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 469,600 | 2021-08-11 | 0.42 | 66.91 |
| 9 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 408,000 | 2021-07-21 | 0.37 | 67.28 |
| 10 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 329,320 | 2021-08-09 | 0.30 | 67.57 |
| 11 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 308,400 | 2020-03-24 | 0.28 | 67.85 |
| 12 | C00016 | DBS BANK LTD | 244,000 | 2021-04-14 | 0.22 | 68.07 |
| 13 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 173,200 | 2021-06-24 | 0.16 | 68.22 |
| 14 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 129,630 | 2021-08-10 | 0.12 | 68.34 |
| 15 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 75,000 | 2021-08-04 | 0.07 | 68.41 |
| 16 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 72,600 | 2021-08-11 | 0.07 | 68.47 |
| 17 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 68,600 | 2021-05-14 | 0.06 | 68.53 |
| 18 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 66,200 | 2021-07-06 | 0.06 | 68.59 |
| 19 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 65,400 | 2021-04-13 | 0.06 | 68.65 |
| 20 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 64,000 | 2021-06-04 | 0.06 | 68.71 |
| 21 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 62,200 | 2021-08-04 | 0.06 | 68.77 |
| 22 | C00093 | BNP PARIBAS | 61,654 | 2021-08-11 | 0.06 | 68.82 |
| 23 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 59,000 | 2021-05-03 | 0.05 | 68.87 |
| 24 | B01584 | 致富證券有限公司 | 51,745 | 2021-08-10 | 0.05 | 68.92 |
| 25 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 48,000 | 2021-03-10 | 0.04 | 68.96 |
| 26 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 39,681 | 2021-08-10 | 0.04 | 69.00 |
| 27 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 34,400 | 2021-05-05 | 0.03 | 69.03 |
| 28 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 29,600 | 2020-10-19 | 0.03 | 69.06 |
| 29 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 26,000 | 2021-04-13 | 0.02 | 69.08 |
| 30 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 25,000 | 2020-02-06 | 0.02 | 69.10 |
| 31 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 21,800 | 2021-04-09 | 0.02 | 69.12 |
| 32 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 18,600 | 2021-08-05 | 0.02 | 69.14 |
| 33 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 14,000 | 2021-07-08 | 0.01 | 69.15 |
| 34 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 12,000 | 2020-07-24 | 0.01 | 69.16 |
| 35 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 11,800 | 2021-07-22 | 0.01 | 69.17 |
| 36 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 11,200 | 2021-06-02 | 0.01 | 69.18 |
| 37 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 9,400 | 2018-03-21 | 0.01 | 69.19 |
| 38 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 8,000 | 2021-07-22 | 0.01 | 69.20 |
| 39 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 7,800 | 2020-04-27 | 0.01 | 69.20 |
| 40 | B01695 | 大新證券有限公司 | 7,400 | 2021-07-28 | 0.01 | 69.21 |
| 41 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 7,400 | 2020-09-21 | 0.01 | 69.22 |
| 42 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 6,200 | 2021-01-21 | 0.01 | 69.22 |
| 43 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 6,000 | 2017-03-17 | 0.01 | 69.23 |
| 44 | B01941 | 中原證券有限公司 | 3,600 | 2020-02-24 | 0.00 | 69.23 |
| 45 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 3,111 | 2021-07-07 | 0.00 | 69.23 |
| 46 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 3,000 | 2020-03-27 | 0.00 | 69.24 |
| 47 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2021-03-10 | 0.00 | 69.24 |
| 48 | B01694 | 嬴控金融證券有限公司 | 2,000 | 2021-01-14 | 0.00 | 69.24 |
| 49 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 2,000 | 2019-09-25 | 0.00 | 69.24 |
| 50 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,400 | 2020-11-10 | 0.00 | 69.24 |
| 51 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 1,400 | 2021-08-10 | 0.00 | 69.25 |
| 52 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,200 | 2020-12-28 | 0.00 | 69.25 |
| 53 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 600 | 2020-06-03 | 0.00 | 69.25 |
| 54 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 600 | 2020-09-07 | 0.00 | 69.25 |
| 55 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 400 | 2019-04-02 | 0.00 | 69.25 |
| 56 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 200 | 2017-03-17 | 0.00 | 69.25 |
| 57 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 200 | 2020-03-27 | 0.00 | 69.25 |
| 58 | B01340 | 利興股票有限公司 | 188 | 2021-08-05 | 0.00 | 69.25 |
| 59 | B01769 | 一中證券有限公司 | 86 | 2021-08-10 | 0.00 | 69.25 |
| 59 | Total named holdings | 77,247,374 | 69.25 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 59 | Total in CCASS | 77,247,374 | 69.25 | |||
| Securities not in CCASS | 34,302,626 | 30.75 | ||||
| Issued securities | 111,550,000 | 2021-08-10 | 100.00 |
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