New Century Real Estate Investment Trust: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKREIT | 01275 | 2013-07-10 | 2021-04-13 | 2021-08-31 |
CCASS holdings on 2021-07-30
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 181,739,500 | 18.39 | |
| Brokers | 789,090,539 | 79.87 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 970,830,039 | 98.26 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 689,006 | 0.07 | |
| Total in CCASS | 971,519,045 | 98.33 | |
| Securities not in CCASS | 16,490,092 | 1.67 | |
| Issued securities | 988,009,137 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 673,602,440 | 2021-04-19 | 68.18 | 68.18 |
| 2 | C00093 | BNP PARIBAS | 139,707,000 | 2021-04-15 | 14.14 | 82.32 |
| 3 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 58,058,200 | 2021-04-15 | 5.88 | 88.19 |
| 4 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 38,972,500 | 2020-12-16 | 3.94 | 92.14 |
| 5 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 21,821,000 | 2021-06-17 | 2.21 | 94.35 |
| 6 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 13,729,000 | 2020-10-15 | 1.39 | 95.74 |
| 7 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 9,202,000 | 2021-04-08 | 0.93 | 96.67 |
| 8 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 3,063,000 | 2021-04-15 | 0.31 | 96.98 |
| 9 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 2,727,500 | 2021-04-15 | 0.28 | 97.25 |
| 10 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 1,776,000 | 2021-04-15 | 0.18 | 97.43 |
| 11 | C00010 | 花旗銀行 | 1,455,000 | 2021-04-13 | 0.15 | 97.58 |
| 12 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 731,986 | 2021-04-15 | 0.07 | 97.66 |
| 13 | B02075 | 創陞證券有限公司 | 598,000 | 2021-03-23 | 0.06 | 97.72 |
| 14 | C00016 | DBS BANK LTD | 588,000 | 2020-11-19 | 0.06 | 97.78 |
| 15 | B01584 | 致富證券有限公司 | 453,000 | 2021-03-31 | 0.05 | 97.82 |
| 16 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 374,000 | 2021-03-16 | 0.04 | 97.86 |
| 17 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 351,000 | 2021-04-15 | 0.04 | 97.89 |
| 18 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 328,000 | 2021-04-15 | 0.03 | 97.93 |
| 19 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 313,000 | 2020-01-22 | 0.03 | 97.96 |
| 20 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 276,000 | 2021-04-15 | 0.03 | 97.99 |
| 21 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 255,000 | 2021-04-12 | 0.03 | 98.01 |
| 22 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 221,000 | 2021-04-07 | 0.02 | 98.04 |
| 23 | B01183 | 創興證券有限公司 | 203,000 | 2020-11-18 | 0.02 | 98.06 |
| 24 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 179,000 | 2021-02-01 | 0.02 | 98.07 |
| 25 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 171,000 | 2021-04-12 | 0.02 | 98.09 |
| 26 | B01695 | 大新證券有限公司 | 167,000 | 2021-03-29 | 0.02 | 98.11 |
| 27 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 150,000 | 2021-04-15 | 0.02 | 98.12 |
| 28 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 147,000 | 2019-11-14 | 0.01 | 98.14 |
| 29 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 132,000 | 2021-04-15 | 0.01 | 98.15 |
| 30 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 121,916 | 2021-04-12 | 0.01 | 98.16 |
| 31 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 98,000 | 2021-04-15 | 0.01 | 98.17 |
| 32 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 93,000 | 2018-06-27 | 0.01 | 98.18 |
| 33 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 93,000 | 2021-02-01 | 0.01 | 98.19 |
| 34 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 79,000 | 2021-04-08 | 0.01 | 98.20 |
| 35 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 67,000 | 2018-01-10 | 0.01 | 98.21 |
| 36 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 62,000 | 2021-03-08 | 0.01 | 98.21 |
| 37 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 61,000 | 2021-04-15 | 0.01 | 98.22 |
| 38 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 46,000 | 2021-04-15 | 0.00 | 98.23 |
| 39 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 46,000 | 2021-04-15 | 0.00 | 98.23 |
| 40 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 41,000 | 2021-02-01 | 0.00 | 98.23 |
| 41 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 31,000 | 2021-02-10 | 0.00 | 98.24 |
| 42 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 28,000 | 2021-04-15 | 0.00 | 98.24 |
| 43 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 28,000 | 2021-04-14 | 0.00 | 98.24 |
| 44 | B01653 | 偉民股票買賣有限公司 | 20,000 | 2021-02-04 | 0.00 | 98.24 |
| 45 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 20,000 | 2021-02-01 | 0.00 | 98.25 |
| 46 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 20,000 | 2021-03-31 | 0.00 | 98.25 |
| 47 | B01275 | 新富證券有限公司 | 15,000 | 2021-04-12 | 0.00 | 98.25 |
| 48 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 13,000 | 2020-11-12 | 0.00 | 98.25 |
| 49 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 12,000 | 2020-02-10 | 0.00 | 98.25 |
| 50 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 11,000 | 2021-03-01 | 0.00 | 98.25 |
| 51 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 11,000 | 2021-03-23 | 0.00 | 98.26 |
| 52 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 10,000 | 2018-10-15 | 0.00 | 98.26 |
| 53 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 10,000 | 2014-04-29 | 0.00 | 98.26 |
| 54 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 10,000 | 2021-04-14 | 0.00 | 98.26 |
| 55 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 6,000 | 2021-04-15 | 0.00 | 98.26 |
| 56 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 5,000 | 2019-10-04 | 0.00 | 98.26 |
| 57 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 4,000 | 2021-04-07 | 0.00 | 98.26 |
| 58 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 4,000 | 2021-03-24 | 0.00 | 98.26 |
| 59 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 3,000 | 2018-02-02 | 0.00 | 98.26 |
| 60 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 2,000 | 2021-03-31 | 0.00 | 98.26 |
| 61 | B02154 | 弘量研究有限公司 | 2,000 | 2021-04-15 | 0.00 | 98.26 |
| 62 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 2,000 | 2021-04-14 | 0.00 | 98.26 |
| 63 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2021-04-15 | 0.00 | 98.26 |
| 64 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 1,000 | 2021-02-24 | 0.00 | 98.26 |
| 65 | B02032 | 方德證券有限公司 | 1,000 | 2021-01-21 | 0.00 | 98.26 |
| 66 | B01769 | 一中證券有限公司 | 497 | 2017-02-07 | 0.00 | 98.26 |
| 66 | Total named holdings | 970,830,039 | 98.26 | |||
| 9 | Unnamed Investor Partipants | 689,006 | 0.07 | |||
| 75 | Total in CCASS | 971,519,045 | 98.33 | |||
| Securities not in CCASS | 16,490,092 | 1.67 | ||||
| Issued securities | 988,009,137 | 2021-06-30 | 100.00 |
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