ChinaAMC NASDAQ 100 ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03086 | 2016-02-18 |
CCASS holdings on 2021-07-05
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 50,438,269 | 95.71 | |
| Brokers | 2,015,931 | 3.83 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 52,454,200 | 99.53 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 33,000 | 0.06 | |
| Total in CCASS | 52,487,200 | 99.60 | |
| Securities not in CCASS | 212,800 | 0.40 | |
| Issued securities | 52,700,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 48,586,408 | 2021-07-05 | 92.19 | 92.19 |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 693,861 | 2021-06-29 | 1.32 | 93.51 |
| 3 | B02154 | 弘量研究有限公司 | 516,600 | 2021-07-05 | 0.98 | 94.49 |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 502,400 | 2021-07-05 | 0.95 | 95.44 |
| 5 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 390,600 | 2021-07-05 | 0.74 | 96.19 |
| 6 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 319,300 | 2021-07-05 | 0.61 | 96.79 |
| 7 | C00010 | 花旗銀行 | 245,600 | 2021-07-05 | 0.47 | 97.26 |
| 8 | C00093 | BNP PARIBAS | 149,800 | 2021-07-05 | 0.28 | 97.54 |
| 9 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 144,000 | 2021-06-25 | 0.27 | 97.82 |
| 10 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 143,000 | 2021-06-22 | 0.27 | 98.09 |
| 11 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 76,800 | 2021-07-02 | 0.15 | 98.23 |
| 12 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 56,600 | 2021-07-02 | 0.11 | 98.34 |
| 13 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 55,400 | 2021-06-16 | 0.11 | 98.44 |
| 14 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 52,000 | 2021-05-25 | 0.10 | 98.54 |
| 15 | B01584 | 致富證券有限公司 | 44,404 | 2021-06-25 | 0.08 | 98.63 |
| 16 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 41,000 | 2021-06-15 | 0.08 | 98.71 |
| 17 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 38,600 | 2021-06-30 | 0.07 | 98.78 |
| 18 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 36,000 | 2021-06-18 | 0.07 | 98.85 |
| 19 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 35,600 | 2021-06-25 | 0.07 | 98.91 |
| 20 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 34,600 | 2021-06-30 | 0.07 | 98.98 |
| 21 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 28,800 | 2021-03-15 | 0.05 | 99.03 |
| 22 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 28,200 | 2021-07-05 | 0.05 | 99.09 |
| 23 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 26,600 | 2021-06-28 | 0.05 | 99.14 |
| 24 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 20,400 | 2021-06-15 | 0.04 | 99.18 |
| 25 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 18,000 | 2021-01-08 | 0.03 | 99.21 |
| 26 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 14,800 | 2021-05-11 | 0.03 | 99.24 |
| 27 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 14,000 | 2021-06-28 | 0.03 | 99.27 |
| 28 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 14,000 | 2021-06-22 | 0.03 | 99.29 |
| 29 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 14,000 | 2021-05-31 | 0.03 | 99.32 |
| 30 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 13,800 | 2021-06-16 | 0.03 | 99.35 |
| 31 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 11,000 | 2021-06-30 | 0.02 | 99.37 |
| 32 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 10,400 | 2021-06-23 | 0.02 | 99.39 |
| 33 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 9,800 | 2021-07-05 | 0.02 | 99.40 |
| 34 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 7,800 | 2020-03-25 | 0.01 | 99.42 |
| 35 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 7,600 | 2018-06-01 | 0.01 | 99.43 |
| 36 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 7,000 | 2021-06-28 | 0.01 | 99.45 |
| 37 | B01695 | 大新證券有限公司 | 7,000 | 2021-07-02 | 0.01 | 99.46 |
| 38 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 5,000 | 2021-06-18 | 0.01 | 99.47 |
| 39 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 3,200 | 2021-07-02 | 0.01 | 99.48 |
| 40 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 3,000 | 2021-04-16 | 0.01 | 99.48 |
| 41 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 2,600 | 2021-06-17 | 0.00 | 99.49 |
| 42 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 2,400 | 2021-04-29 | 0.00 | 99.49 |
| 43 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 2,400 | 2020-08-04 | 0.00 | 99.50 |
| 44 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 2,400 | 2021-03-08 | 0.00 | 99.50 |
| 45 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,400 | 2021-06-04 | 0.00 | 99.51 |
| 46 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 2,200 | 2021-07-02 | 0.00 | 99.51 |
| 47 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 1,800 | 2021-03-10 | 0.00 | 99.51 |
| 48 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,800 | 2021-05-25 | 0.00 | 99.52 |
| 49 | C00016 | DBS BANK LTD | 1,600 | 2019-03-19 | 0.00 | 99.52 |
| 50 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,600 | 2020-10-16 | 0.00 | 99.52 |
| 51 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,600 | 2021-03-17 | 0.00 | 99.53 |
| 52 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 1,200 | 2021-05-17 | 0.00 | 99.53 |
| 53 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 600 | 2021-04-30 | 0.00 | 99.53 |
| 54 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 600 | 2021-05-27 | 0.00 | 99.53 |
| 55 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 400 | 2021-06-28 | 0.00 | 99.53 |
| 56 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 400 | 2021-02-18 | 0.00 | 99.53 |
| 57 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 400 | 2021-06-28 | 0.00 | 99.53 |
| 58 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 200 | 2021-06-03 | 0.00 | 99.53 |
| 59 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 200 | 2021-01-06 | 0.00 | 99.53 |
| 60 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 200 | 2021-06-21 | 0.00 | 99.53 |
| 61 | B01769 | 一中證券有限公司 | 116 | 2021-06-24 | 0.00 | 99.53 |
| 62 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 62 | 2021-05-14 | 0.00 | 99.53 |
| 63 | B01677 | 鉅亨證券有限公司 | 49 | 2021-01-27 | 0.00 | 99.53 |
| 63 | Total named holdings | 52,454,200 | 99.53 | |||
| 1 | Unnamed Investor Partipants | 33,000 | 0.06 | |||
| 64 | Total in CCASS | 52,487,200 | 99.60 | |||
| Securities not in CCASS | 212,800 | 0.40 | ||||
| Issued securities | 52,700,000 | 2021-06-21 | 100.00 |
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