Hang Seng Index ETF: Unit HKD

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CCASS holdings on 2021-04-26

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	1,663,616,556	99.22
Brokers	15,944,188	0.95
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	1,679,560,744	100.18
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	10,070	0.00
Total in CCASS	1,679,570,814	100.18
Securities not in CCASS	-2,954,482	-0.18
Issued securities	1,676,616,332	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	1,654,332,631	2021-04-26	98.67	98.67
2	B01590	盈透證券香港有限公司	3,739,700	2021-04-26	0.22	98.89
3	C00010	花旗銀行	2,793,866	2021-04-26	0.17	99.06
4	B01284	恒生證券有限公司	2,637,400	2021-04-26	0.16	99.22
5	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	2,168,800	2021-04-09	0.13	99.35
6	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	1,646,750	2021-04-23	0.10	99.45
7	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	1,021,700	2021-04-26	0.06	99.51
8	C00074	DEUTSCHE BANK AG	880,400	2021-04-13	0.05	99.56
9	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	807,300	2021-04-26	0.05	99.61
10	C00033	中國銀行(香港)有限公司	682,537	2021-04-26	0.04	99.65
11	C00016	DBS BANK LTD	604,100	2021-04-23	0.04	99.68
12	B01937	長江證券經紀(香港)有限公司	592,300	2021-03-22	0.04	99.72
13	C00093	BNP PARIBAS	565,760	2021-04-26	0.03	99.75
14	C00088	招商銀行股份有限公司	501,600	2021-04-23	0.03	99.78
15	B01345	輝立証券(香港)有限公司	494,600	2021-04-26	0.03	99.81
16	C00003	東亞銀行有限公司	372,600	2021-04-26	0.02	99.83
17	B01130	中銀國際證券有限公司	368,645	2021-04-23	0.02	99.86
18	B01581	滙富金融服務有限公司	368,500	2021-04-23	0.02	99.88
19	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	291,380	2021-04-22	0.02	99.90
20	C00042	招商永隆銀行有限公司	265,700	2021-03-30	0.02	99.91
21	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	256,700	2021-04-19	0.02	99.93
22	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	231,700	2021-04-23	0.01	99.94
23	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	228,800	2021-04-26	0.01	99.95
24	B02185	韓國投資證券亞洲有限公司	220,800	2021-04-26	0.01	99.97
25	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	198,600	2021-04-26	0.01	99.98
26	B01148	招商證券(香港)有限公司	192,800	2021-04-23	0.01	99.99
27	B01998	華升證券(國際)有限公司	191,400	2019-01-02	0.01	100.00
28	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	190,900	2021-04-22	0.01	100.01
29	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	180,900	2021-04-23	0.01	100.02
30	B01849	順安證券資產管理有限公司	178,600	2021-01-22	0.01	100.04
31	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	171,900	2021-04-23	0.01	100.05
32	B01338	英皇證券有限公司	171,700	2021-01-14	0.01	100.06
33	C00028	南洋商業銀行有限公司	162,941	2021-04-21	0.01	100.07
34	B01133	加皇投資理財有限公司	161,900	2020-10-08	0.01	100.08
35	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	145,300	2021-03-31	0.01	100.08
36	B01347	中國銀河證券香港有限公司	102,300	2021-03-17	0.01	100.09
37	B01143	海通國際證券有限公司	90,600	2021-04-21	0.01	100.10
38	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	83,700	2021-04-26	0.00	100.10
39	C00002	交通銀行信託有限公司	79,780	2021-04-13	0.00	100.11
40	C00015	星展銀行(香港)有限公司	78,200	2021-04-08	0.00	100.11
41	B01727	工銀亞洲証券有限公司	65,400	2021-04-21	0.00	100.11
42	B01695	大新證券有限公司	63,000	2021-04-01	0.00	100.12
43	B01762	星展唯高達香港有限公司	57,600	2021-04-23	0.00	100.12
44	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	54,900	2021-02-17	0.00	100.12
45	C00058	中信銀行(國際)有限公司	52,100	2021-04-14	0.00	100.13
46	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	47,150	2021-04-26	0.00	100.13
47	B01947	富邦證券(香港)有限公司	47,100	2021-03-31	0.00	100.13
48	B01904	華盛資本証券有限公司	44,700	2021-04-22	0.00	100.14
49	B01885	哈富證券有限公司	43,800	2021-04-22	0.00	100.14
50	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	41,500	2021-01-20	0.00	100.14
51	B01901	招銀國際證券有限公司	38,300	2021-03-08	0.00	100.14
52	B01584	致富證券有限公司	32,735	2021-04-26	0.00	100.14
53	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	26,100	2021-04-13	0.00	100.15
54	C00095	瑞士盈豐銀行股份有限公司	26,000	2020-01-07	0.00	100.15
55	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	24,993	2021-04-23	0.00	100.15
56	B01858	元大證券(香港)有限公司	23,900	2021-04-07	0.00	100.15
57	B02102	尊嘉證券國際有限公司	23,800	2021-04-23	0.00	100.15
58	B01610	凱基證券(香港)有限公司	23,590	2021-04-16	0.00	100.15
59	B01759	永聯財富管理有限公司	20,000	2020-01-13	0.00	100.15
60	B01818	一通投資者有限公司	18,800	2021-04-19	0.00	100.16
61	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	18,300	2021-04-26	0.00	100.16
62	B01209	茂宸證券有限公司	18,000	2021-03-26	0.00	100.16
63	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	17,400	2021-04-26	0.00	100.16
64	B01118	東亞證券有限公司	17,300	2021-04-15	0.00	100.16
65	B01372	第一金和昇證券有限公司	16,700	2020-09-24	0.00	100.16
66	B02120	利弗莫爾證券有限公司	15,000	2021-04-22	0.00	100.16
67	C00037	上海商業銀行有限公司	14,100	2021-03-25	0.00	100.16
68	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	14,000	2019-07-24	0.00	100.16
69	B01852	裕承環球市場有限公司	14,000	2021-04-23	0.00	100.16
70	B02159	盈立證券有限公司	12,700	2021-04-22	0.00	100.17
71	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	11,570	2021-04-26	0.00	100.17
72	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	11,400	2020-09-14	0.00	100.17
73	B01184	華富建業證券有限公司	10,200	2021-04-23	0.00	100.17
74	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	9,500	2021-02-05	0.00	100.17
75	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	7,500	2021-02-17	0.00	100.17
76	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	7,400	2021-03-10	0.00	100.17
77	B01967	雲鋒證券有限公司	7,400	2021-03-02	0.00	100.17
78	B01915	元宇證券有限公司	6,900	2021-04-23	0.00	100.17
79	B01699	元富證券(香港)有限公司	6,000	2020-07-15	0.00	100.17
80	B01272	富銀證券(香港)有限公司	6,000	2020-08-26	0.00	100.17
81	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	6,000	2021-02-17	0.00	100.17
82	B01962	中信建投(國際)証券有限公司	5,400	2021-03-31	0.00	100.17
83	B02175	微牛證券有限公司	5,100	2021-04-13	0.00	100.17
84	B01217	太平証券(香港)有限公司	4,500	2018-10-18	0.00	100.17
85	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	4,100	2020-11-24	0.00	100.17
86	B01483	利銘證券有限公司	4,000	2017-11-30	0.00	100.17
87	B01310	同德証券(香港)有限公司	4,000	2017-12-04	0.00	100.17
88	B01900	東方證券(香港)有限公司	4,000	2021-04-23	0.00	100.17
89	B01686	第一上海證券有限公司	4,000	2020-12-11	0.00	100.17
90	C00048	集友銀行有限公司	3,111	2021-03-10	0.00	100.17
91	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	3,100	2021-04-26	0.00	100.17
92	B01728	安捷證券有限公司	3,000	2017-11-30	0.00	100.17
93	B02171	德林證券(香港)有限公司	3,000	2021-01-15	0.00	100.17
94	B01267	永富證券有限公司	3,000	2021-01-13	0.00	100.17
95	B01601	群益證券(香港)有限公司	3,000	2018-11-23	0.00	100.17
96	B02047	艾德證券期貨有限公司	2,800	2021-04-26	0.00	100.17
97	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	2,000	2021-04-16	0.00	100.17
98	B01535	詠誼證券投資有限公司	2,000	2020-07-09	0.00	100.17
99	B02032	方德證券有限公司	1,800	2021-04-13	0.00	100.17
100	B02068	勤豐證券有限公司	1,600	2021-01-06	0.00	100.17
101	B01679	大豐證券有限公司	1,600	2021-01-21	0.00	100.17
102	B02014	粵商國際證券有限公司	1,600	2021-04-22	0.00	100.17
103	B01183	創興證券有限公司	1,200	2021-02-17	0.00	100.17
104	B01777	大和資本市場香港有限公司	1,100	2021-03-09	0.00	100.17
105	B01407	宏旺証券有限公司	1,000	2017-11-30	0.00	100.17
106	B01181	復星國際證券有限公司	1,000	2021-03-10	0.00	100.17
107	B01119	時富證券有限公司	1,000	2020-03-17	0.00	100.18
108	B01738	東航國際金融(香港)有限公司	1,000	2021-04-08	0.00	100.18
109	B01938	興證國際證券有限公司	1,000	2021-04-21	0.00	100.18
110	B01564	農銀國際證券有限公司	1,000	2020-09-21	0.00	100.18
111	B01715	統一證券(香港)有限公司	800	2021-02-16	0.00	100.18
112	B01981	青石證券(香港)有限公司	800	2021-01-22	0.00	100.18
113	B01623	大豐崑泰證券有限公司	600	2021-01-21	0.00	100.18
114	B01843	電訊數碼證券有限公司	600	2020-09-22	0.00	100.18
115	B01848	國泰證券(香港)有限公司	500	2021-03-15	0.00	100.18
116	B01990	冠力金融服務有限公司	400	2020-07-07	0.00	100.18
117	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	400	2020-04-03	0.00	100.18
118	B01814	立橋證券有限公司	400	2021-04-21	0.00	100.18
119	B01712	華生證券有限公司	400	2021-02-24	0.00	100.18
120	C00018	恒生銀行有限公司	300	2020-09-01	0.00	100.18
121	B01356	滙業證券有限公司	300	2021-03-05	0.00	100.18
122	B01677	鉅亨證券有限公司	300	2021-01-21	0.00	100.18
123	B02082	黃河證券有限公司	300	2020-03-16	0.00	100.18
124	B01959	中泰國際證券有限公司	200	2021-04-08	0.00	100.18
125	B01875	國都證券(香港)有限公司	200	2021-02-04	0.00	100.18
126	B01169	大眾金融証券有限公司	200	2021-03-31	0.00	100.18
127	B01803	富利證券有限公司	100	2021-03-03	0.00	100.18
128	B01813	建銀國際證券有限公司	100	2021-03-31	0.00	100.18
129	B01769	一中證券有限公司	87	2021-04-22	0.00	100.18
130	B02093	晉億證券有限公司	70	2021-03-05	0.00	100.18
131	B01240	秦志遠証券有限公司	46	2021-04-19	0.00	100.18
132	B01340	利興股票有限公司	2	2021-04-26	0.00	100.18
132		Total named holdings	1,679,560,744		100.18
2		Unnamed Investor Partipants	10,070		0.00
134		Total in CCASS	1,679,570,814		100.18
		Securities not in CCASS	-2,954,482		-0.18
		Issued securities	1,676,616,332	2021-04-26	100.00

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