CCASS holdings:

Premia Dow Jones Emerging Asean Titans 100 ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	02810	2018-08-06			Docs

CCASS holdings on 2021-04-26

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	113,189	2.76
Brokers	175,901	4.29
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	289,090	7.05
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	289,090	7.05
Securities not in CCASS	3,810,910	92.95
Issued securities	4,100,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	73,480	2021-04-22	1.79	1.79
2	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	53,300	2021-01-25	1.30	3.09
3	C00074	DEUTSCHE BANK AG	38,898	2021-02-23	0.95	4.04
4	C00010	花旗銀行	26,650	2021-04-08	0.65	4.69
5	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	20,160	2021-04-08	0.49	5.18
6	B01590	盈透證券香港有限公司	11,650	2021-04-22	0.28	5.47
7	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	11,200	2021-03-02	0.27	5.74
8	C00093	BNP PARIBAS	8,842	2021-03-25	0.22	5.96
9	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	6,900	2021-03-05	0.17	6.12
10	B01284	恒生證券有限公司	6,800	2021-02-24	0.17	6.29
11	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	4,439	2020-11-13	0.11	6.40
12	B01130	中銀國際證券有限公司	4,300	2021-04-14	0.10	6.50
13	C00015	星展銀行(香港)有限公司	4,000	2020-09-22	0.10	6.60
14	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	2,900	2021-03-25	0.07	6.67
15	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	2,300	2021-04-15	0.06	6.73
16	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	2,250	2021-02-01	0.05	6.78
17	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	2,100	2021-02-01	0.05	6.83
18	B01818	一通投資者有限公司	1,200	2021-02-01	0.03	6.86
19	C00033	中國銀行(香港)有限公司	1,200	2021-03-02	0.03	6.89
20	B01875	國都證券(香港)有限公司	1,100	2021-02-19	0.03	6.92
21	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	1,000	2021-03-02	0.02	6.94
22	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	950	2020-07-27	0.02	6.97
23	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	900	2020-02-10	0.02	6.99
24	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	800	2020-06-08	0.02	7.01
25	B01584	致富證券有限公司	500	2021-04-22	0.01	7.02
26	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	400	2020-12-22	0.01	7.03
27	B01813	建銀國際證券有限公司	300	2021-02-24	0.01	7.04
28	B01695	大新證券有限公司	250	2021-01-29	0.01	7.04
29	C00042	招商永隆銀行有限公司	150	2020-09-03	0.00	7.05
30	C00037	上海商業銀行有限公司	100	2020-07-13	0.00	7.05
31	B01407	宏旺証券有限公司	50	2018-08-15	0.00	7.05
32	B01769	一中證券有限公司	21	2020-11-13	0.00	7.05
32		Total named holdings	289,090		7.05
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
32		Total in CCASS	289,090		7.05
		Securities not in CCASS	3,810,910		92.95
		Issued securities	4,100,000	2020-12-29	100.00

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