Vanguard Total China index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03169 | 2018-05-10 | 2021-05-10 | 2021-10-15 |
CCASS holdings on 2021-04-26
Hit the stake to see the history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 8,088,721 | 25.12 | |
| Brokers | 7,669,392 | 23.82 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 15,758,113 | 48.94 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 15,758,113 | 48.94 | |
| Securities not in CCASS | 16,441,887 | 51.06 | |
| Issued securities | 32,200,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 3,822,620 | 2021-04-26 | 11.87 | 11.87 |
| 2 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,621,348 | 2021-04-26 | 8.14 | 20.01 |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 1,654,401 | 2021-04-26 | 5.14 | 25.15 |
| 4 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 1,278,630 | 2021-04-26 | 3.97 | 29.12 |
| 5 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 1,054,100 | 2021-04-21 | 3.27 | 32.39 |
| 6 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 990,110 | 2021-04-26 | 3.07 | 35.47 |
| 7 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 723,700 | 2021-04-26 | 2.25 | 37.72 |
| 8 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 579,400 | 2021-04-23 | 1.80 | 39.52 |
| 9 | C00016 | DBS BANK LTD | 518,500 | 2021-04-26 | 1.61 | 41.13 |
| 10 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 361,400 | 2021-04-22 | 1.12 | 42.25 |
| 11 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 259,300 | 2021-04-26 | 0.81 | 43.05 |
| 12 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 219,200 | 2021-04-26 | 0.68 | 43.74 |
| 13 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 194,413 | 2021-04-26 | 0.60 | 44.34 |
| 14 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 146,700 | 2021-04-22 | 0.46 | 44.79 |
| 15 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 139,900 | 2021-04-21 | 0.43 | 45.23 |
| 16 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 122,000 | 2021-04-26 | 0.38 | 45.61 |
| 17 | C00093 | BNP PARIBAS | 109,390 | 2021-04-26 | 0.34 | 45.95 |
| 18 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 80,300 | 2021-03-16 | 0.25 | 46.20 |
| 19 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 79,400 | 2021-04-26 | 0.25 | 46.44 |
| 20 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 78,800 | 2021-03-02 | 0.24 | 46.69 |
| 21 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 64,900 | 2021-03-31 | 0.20 | 46.89 |
| 22 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 63,800 | 2021-04-12 | 0.20 | 47.09 |
| 23 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 47,000 | 2021-04-20 | 0.15 | 47.23 |
| 24 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 45,000 | 2020-08-11 | 0.14 | 47.37 |
| 25 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 43,300 | 2021-02-19 | 0.13 | 47.51 |
| 26 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 43,000 | 2021-04-01 | 0.13 | 47.64 |
| 27 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 38,500 | 2021-04-13 | 0.12 | 47.76 |
| 28 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 35,900 | 2021-04-21 | 0.11 | 47.87 |
| 29 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 32,500 | 2020-11-18 | 0.10 | 47.97 |
| 30 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 32,300 | 2021-04-14 | 0.10 | 48.07 |
| 31 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 26,900 | 2021-04-19 | 0.08 | 48.16 |
| 32 | B01695 | 大新證券有限公司 | 26,800 | 2021-04-12 | 0.08 | 48.24 |
| 33 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 26,500 | 2020-09-30 | 0.08 | 48.32 |
| 34 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 22,200 | 2021-03-30 | 0.07 | 48.39 |
| 35 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 22,200 | 2021-03-19 | 0.07 | 48.46 |
| 36 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 21,200 | 2021-04-20 | 0.07 | 48.53 |
| 37 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 20,000 | 2021-01-25 | 0.06 | 48.59 |
| 38 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 11,800 | 2021-04-26 | 0.04 | 48.63 |
| 39 | B01119 | 時富證券有限公司 | 10,000 | 2021-03-03 | 0.03 | 48.66 |
| 40 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 9,900 | 2021-04-08 | 0.03 | 48.69 |
| 41 | B01584 | 致富證券有限公司 | 8,873 | 2021-04-21 | 0.03 | 48.71 |
| 42 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 8,100 | 2021-02-18 | 0.03 | 48.74 |
| 43 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 6,800 | 2021-04-08 | 0.02 | 48.76 |
| 44 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 6,600 | 2021-04-21 | 0.02 | 48.78 |
| 45 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 6,300 | 2021-01-12 | 0.02 | 48.80 |
| 46 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 6,000 | 2021-02-22 | 0.02 | 48.82 |
| 47 | B01984 | 富榮證券集團有限公司 | 5,500 | 2021-01-19 | 0.02 | 48.84 |
| 48 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 5,000 | 2019-02-22 | 0.02 | 48.85 |
| 49 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 5,000 | 2019-08-07 | 0.02 | 48.87 |
| 50 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 3,200 | 2021-04-21 | 0.01 | 48.88 |
| 51 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 2,500 | 2021-03-16 | 0.01 | 48.89 |
| 52 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 2,400 | 2021-04-22 | 0.01 | 48.89 |
| 53 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 2,000 | 2018-07-10 | 0.01 | 48.90 |
| 54 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 2,000 | 2018-05-21 | 0.01 | 48.91 |
| 55 | B02154 | 弘量研究有限公司 | 1,700 | 2021-03-04 | 0.01 | 48.91 |
| 56 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,600 | 2021-04-16 | 0.00 | 48.92 |
| 57 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,500 | 2020-07-16 | 0.00 | 48.92 |
| 58 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,400 | 2021-04-09 | 0.00 | 48.92 |
| 59 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 1,200 | 2021-03-26 | 0.00 | 48.93 |
| 60 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,000 | 2020-08-24 | 0.00 | 48.93 |
| 61 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 700 | 2021-01-29 | 0.00 | 48.93 |
| 62 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 600 | 2021-04-15 | 0.00 | 48.94 |
| 63 | B01183 | 創興證券有限公司 | 300 | 2021-02-24 | 0.00 | 48.94 |
| 64 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 200 | 2021-02-17 | 0.00 | 48.94 |
| 65 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 100 | 2018-06-27 | 0.00 | 48.94 |
| 66 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 100 | 2021-02-25 | 0.00 | 48.94 |
| 67 | B01769 | 一中證券有限公司 | 81 | 2021-04-14 | 0.00 | 48.94 |
| 68 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 36 | 2021-04-26 | 0.00 | 48.94 |
| 69 | B01340 | 利興股票有限公司 | 8 | 2019-02-22 | 0.00 | 48.94 |
| 70 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 3 | 2021-03-30 | 0.00 | 48.94 |
| 70 | Total named holdings | 15,758,113 | 48.94 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 70 | Total in CCASS | 15,758,113 | 48.94 | |||
| Securities not in CCASS | 16,441,887 | 51.06 | ||||
| Issued securities | 32,200,000 | 2021-04-22 | 100.00 |
Recommend FireCat Team to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy