Premia CSI Caixin China New Economy ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03173 | 2017-10-24 |
CCASS holdings on 2021-04-26
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 142,338,070 | 68.60 | |
| Brokers | 15,084,554 | 7.27 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 157,422,624 | 75.87 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 157,422,624 | 75.87 | |
| Securities not in CCASS | 50,077,376 | 24.13 | |
| Issued securities | 207,500,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 97,061,120 | 2021-04-26 | 46.78 | 46.78 |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 29,092,500 | 2021-04-21 | 14.02 | 60.80 |
| 3 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 12,496,150 | 2021-03-31 | 6.02 | 66.82 |
| 4 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 9,810,000 | 2021-03-23 | 4.73 | 71.55 |
| 5 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 3,079,250 | 2021-04-21 | 1.48 | 73.03 |
| 6 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,417,750 | 2021-04-26 | 1.17 | 74.20 |
| 7 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,302,000 | 2020-12-03 | 0.63 | 74.82 |
| 8 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 371,979 | 2021-04-26 | 0.18 | 75.00 |
| 9 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 153,000 | 2021-04-26 | 0.07 | 75.08 |
| 10 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 140,750 | 2021-04-14 | 0.07 | 75.14 |
| 11 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 133,500 | 2021-02-02 | 0.06 | 75.21 |
| 12 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 127,750 | 2021-04-26 | 0.06 | 75.27 |
| 13 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 119,500 | 2021-04-22 | 0.06 | 75.33 |
| 14 | C00093 | BNP PARIBAS | 110,300 | 2021-04-26 | 0.05 | 75.38 |
| 15 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 101,000 | 2021-04-23 | 0.05 | 75.43 |
| 16 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 95,250 | 2021-04-26 | 0.05 | 75.48 |
| 17 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 94,250 | 2021-03-15 | 0.05 | 75.52 |
| 18 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 74,000 | 2021-04-16 | 0.04 | 75.56 |
| 19 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 67,250 | 2021-03-24 | 0.03 | 75.59 |
| 20 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 61,000 | 2020-10-29 | 0.03 | 75.62 |
| 21 | C00016 | DBS BANK LTD | 51,500 | 2021-03-16 | 0.02 | 75.64 |
| 22 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 48,000 | 2021-03-17 | 0.02 | 75.67 |
| 23 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 45,250 | 2021-01-29 | 0.02 | 75.69 |
| 24 | B01584 | 致富證券有限公司 | 36,452 | 2021-04-15 | 0.02 | 75.71 |
| 25 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 30,000 | 2018-06-21 | 0.01 | 75.72 |
| 26 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 30,000 | 2021-03-31 | 0.01 | 75.73 |
| 27 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 29,250 | 2021-04-20 | 0.01 | 75.75 |
| 28 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 28,500 | 2021-02-23 | 0.01 | 75.76 |
| 29 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 22,250 | 2021-01-21 | 0.01 | 75.77 |
| 30 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 20,000 | 2021-01-13 | 0.01 | 75.78 |
| 31 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 19,750 | 2021-02-22 | 0.01 | 75.79 |
| 32 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 15,000 | 2021-03-26 | 0.01 | 75.80 |
| 33 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 15,000 | 2021-01-27 | 0.01 | 75.81 |
| 34 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 13,000 | 2021-04-14 | 0.01 | 75.81 |
| 35 | B01695 | 大新證券有限公司 | 11,000 | 2021-03-12 | 0.01 | 75.82 |
| 36 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 10,000 | 2021-02-08 | 0.00 | 75.82 |
| 37 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 10,000 | 2020-09-10 | 0.00 | 75.83 |
| 38 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 9,000 | 2021-04-08 | 0.00 | 75.83 |
| 39 | B02183 | 浦銀國際證券有限公司 | 9,000 | 2020-08-06 | 0.00 | 75.84 |
| 40 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 6,000 | 2021-03-11 | 0.00 | 75.84 |
| 41 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 5,500 | 2021-01-20 | 0.00 | 75.84 |
| 42 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 5,500 | 2020-08-07 | 0.00 | 75.84 |
| 43 | B01787 | 蘇佩瓚證券有限公司 | 5,500 | 2021-01-21 | 0.00 | 75.85 |
| 44 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 5,000 | 2021-04-26 | 0.00 | 75.85 |
| 45 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 4,750 | 2021-04-01 | 0.00 | 75.85 |
| 46 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2021-04-09 | 0.00 | 75.85 |
| 47 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 3,500 | 2020-10-08 | 0.00 | 75.86 |
| 48 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 3,000 | 2018-07-13 | 0.00 | 75.86 |
| 49 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 2,500 | 2020-07-10 | 0.00 | 75.86 |
| 50 | B01863 | 微投證券國際(香港)有限公司 | 2,000 | 2020-05-06 | 0.00 | 75.86 |
| 51 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 2,000 | 2018-06-26 | 0.00 | 75.86 |
| 52 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 2,000 | 2021-02-03 | 0.00 | 75.86 |
| 53 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 2,000 | 2021-01-11 | 0.00 | 75.86 |
| 54 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,500 | 2021-03-01 | 0.00 | 75.86 |
| 55 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 1,500 | 2021-03-30 | 0.00 | 75.86 |
| 56 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 1,250 | 2021-03-10 | 0.00 | 75.86 |
| 57 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2021-02-22 | 0.00 | 75.86 |
| 58 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 500 | 2021-04-19 | 0.00 | 75.87 |
| 59 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 500 | 2021-04-16 | 0.00 | 75.87 |
| 60 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 500 | 2017-10-26 | 0.00 | 75.87 |
| 61 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 500 | 2020-08-13 | 0.00 | 75.87 |
| 62 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 450 | 2021-02-10 | 0.00 | 75.87 |
| 63 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 250 | 2021-03-23 | 0.00 | 75.87 |
| 64 | B01769 | 一中證券有限公司 | 173 | 2021-04-26 | 0.00 | 75.87 |
| 64 | Total named holdings | 157,422,624 | 75.87 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 64 | Total in CCASS | 157,422,624 | 75.87 | |||
| Securities not in CCASS | 50,077,376 | 24.13 | ||||
| Issued securities | 207,500,000 | 2021-04-22 | 100.00 |
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