CSOP Hang Seng China Enterprises Index Daily (2x) Leveraged Product: Unit HKD

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HKCIS	07288	2017-03-14			Docs

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CCASS holdings on 2021-04-26

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	10,417,002	52.09
Brokers	9,582,998	47.91
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	20,000,000	100.00
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	20,000,000	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	20,000,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	3,741,901	2021-04-26	18.71	18.71
2	C00010	花旗銀行	2,576,901	2021-04-26	12.88	31.59
3	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,655,700	2021-04-26	8.28	39.87
4	C00033	中國銀行(香港)有限公司	1,423,700	2021-04-23	7.12	46.99
5	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	1,256,800	2021-04-26	6.28	53.28
6	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	956,100	2021-04-23	4.78	58.06
7	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	875,100	2021-04-26	4.38	62.43
8	C00042	招商永隆銀行有限公司	809,800	2021-04-26	4.05	66.48
9	B01695	大新證券有限公司	727,500	2021-04-22	3.64	70.12
10	B01470	鴻昇證券有限公司	492,000	2021-03-30	2.46	72.58
11	B01284	恒生證券有限公司	488,700	2021-04-23	2.44	75.02
12	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	419,900	2021-04-23	2.10	77.12
13	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	416,000	2021-03-23	2.08	79.20
14	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	362,100	2021-03-30	1.81	81.01
15	C00093	BNP PARIBAS	339,500	2021-04-26	1.70	82.71
16	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	300,900	2021-04-23	1.50	84.21
17	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	292,400	2021-04-26	1.46	85.68
18	B01959	中泰國際證券有限公司	245,000	2021-03-02	1.23	86.90
19	B01590	盈透證券香港有限公司	171,100	2021-04-26	0.86	87.76
20	B01551	越秀証券有限公司	170,500	2021-03-23	0.85	88.61
21	B01130	中銀國際證券有限公司	134,700	2021-04-21	0.67	89.28
22	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	128,400	2021-04-20	0.64	89.92
23	B01904	華盛資本証券有限公司	126,100	2021-04-23	0.63	90.55
24	B01818	一通投資者有限公司	124,700	2021-04-23	0.62	91.18
25	B01584	致富證券有限公司	119,400	2021-04-26	0.60	91.77
26	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	110,000	2021-03-30	0.55	92.32
27	B01853	民銀證券有限公司	97,900	2020-04-29	0.49	92.81
28	B01289	南華證券投資有限公司	93,100	2021-02-05	0.47	93.28
29	C00108	中國民生銀行股份有限公司	86,700	2021-02-05	0.43	93.71
30	B01209	茂宸證券有限公司	83,500	2021-03-23	0.42	94.13
31	C00003	東亞銀行有限公司	80,500	2021-04-26	0.40	94.53
32	B01345	輝立証券(香港)有限公司	80,500	2021-04-23	0.40	94.94
33	C00028	南洋商業銀行有限公司	80,000	2020-12-10	0.40	95.34
34	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	67,300	2021-03-18	0.34	95.67
35	B01143	海通國際證券有限公司	60,800	2021-04-23	0.30	95.98
36	C00002	交通銀行信託有限公司	57,000	2021-04-23	0.29	96.26
37	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	50,000	2021-01-22	0.25	96.51
38	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	50,000	2021-01-29	0.25	96.76
39	B01915	元宇證券有限公司	41,600	2021-04-23	0.21	96.97
40	B02102	尊嘉證券國際有限公司	40,400	2021-04-26	0.20	97.17
41	B01272	富銀證券(香港)有限公司	40,000	2020-11-27	0.20	97.37
42	C00015	星展銀行(香港)有限公司	37,100	2021-04-09	0.19	97.56
43	B01938	興證國際證券有限公司	33,000	2021-02-22	0.17	97.72
44	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	32,800	2021-03-18	0.16	97.89
45	C00088	招商銀行股份有限公司	32,000	2021-04-19	0.16	98.05
46	C00058	中信銀行(國際)有限公司	30,200	2021-04-19	0.15	98.20
47	C00037	上海商業銀行有限公司	27,200	2021-03-30	0.14	98.33
48	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	26,500	2021-04-19	0.13	98.47
49	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	23,700	2021-03-23	0.12	98.58
50	B01556	六福證券(香港)有限公司	23,000	2019-01-09	0.12	98.70
51	B01118	東亞證券有限公司	22,000	2021-04-23	0.11	98.81
52	B01601	群益證券(香港)有限公司	20,000	2021-04-26	0.10	98.91
53	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	20,000	2021-01-25	0.10	99.01
54	B01885	哈富證券有限公司	17,500	2021-04-09	0.09	99.10
55	B01347	中國銀河證券香港有限公司	15,000	2020-12-30	0.08	99.17
56	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	14,900	2021-04-19	0.07	99.25
57	B01340	利興股票有限公司	12,000	2021-02-18	0.06	99.31
58	B01610	凱基證券(香港)有限公司	11,300	2021-04-23	0.06	99.36
59	B01901	招銀國際證券有限公司	11,200	2021-02-26	0.06	99.42
60	B01183	創興證券有限公司	11,000	2021-04-26	0.06	99.47
61	B02120	利弗莫爾證券有限公司	10,300	2021-04-16	0.05	99.52
62	C00016	DBS BANK LTD	10,000	2021-02-23	0.05	99.57
63	B01256	國金證券(香港)有限公司	9,000	2020-01-10	0.05	99.62
64	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	8,500	2021-04-23	0.04	99.66
65	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	7,300	2021-04-22	0.04	99.70
66	B01759	永聯財富管理有限公司	6,000	2020-08-19	0.03	99.73
67	B01148	招商證券(香港)有限公司	5,900	2020-11-09	0.03	99.76
68	B01137	周生生證劵有限公司	5,000	2021-03-23	0.03	99.78
69	B01401	萬達基證券有限公司	5,000	2018-12-04	0.03	99.81
70	B01849	順安證券資產管理有限公司	5,000	2020-07-20	0.03	99.83
71	B02159	盈立證券有限公司	4,700	2021-04-23	0.02	99.86
72	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	4,000	2020-07-06	0.02	99.88
73	B01842	交銀國際證券有限公司	3,800	2021-02-26	0.02	99.90
74	B01852	裕承環球市場有限公司	3,700	2020-06-12	0.02	99.91
75	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	3,200	2021-01-18	0.02	99.93
76	B02099	直達國際金融服務有限公司	3,000	2021-03-08	0.02	99.95
77	B01478	金橋證券有限公司	2,700	2021-03-10	0.01	99.96
78	B01941	中原證券有限公司	2,400	2021-04-16	0.01	99.97
79	B02032	方德證券有限公司	1,300	2021-04-16	0.01	99.98
80	B02047	艾德證券期貨有限公司	1,300	2021-02-22	0.01	99.98
81	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	1,000	2020-10-23	0.01	99.99
82	B01721	華南永昌證券(香港)有限公司	1,000	2019-02-11	0.01	99.99
83	B01967	雲鋒證券有限公司	1,000	2020-11-02	0.01	100.00
84	B01407	宏旺証券有限公司	100	2017-10-03	0.00	100.00
85	B01769	一中證券有限公司	99	2020-04-08	0.00	100.00
86	B01240	秦志遠証券有限公司	99	2017-06-30	0.00	100.00
86		Total named holdings	20,000,000		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
86		Total in CCASS	20,000,000		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	20,000,000	2021-01-26	100.00

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