ICBC CSOP S&P New China Sectors ETF: Unit HKD

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HKCIS	03167	2016-12-08			Docs

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CCASS holdings on 2021-04-26

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	16,655,984	103.45
Brokers	643,544	4.00
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	17,299,528	107.45
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	2,500	0.02
Total in CCASS	17,302,028	107.47
Securities not in CCASS	-1,202,028	-7.47
Issued securities	16,100,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00040	中國工商銀行股份有限公司	10,530,000	2019-05-27	65.40	65.40
2	C00093	BNP PARIBAS	5,249,467	2021-04-26	32.61	98.01
3	C00074	DEUTSCHE BANK AG	303,841	2021-04-26	1.89	99.90
4	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	267,436	2021-04-26	1.66	101.56
5	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	206,822	2021-04-26	1.28	102.84
6	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	130,300	2021-04-15	0.81	103.65
7	B01590	盈透證券香港有限公司	98,550	2021-04-22	0.61	104.26
8	C00010	花旗銀行	87,940	2021-04-16	0.55	104.81
9	B01284	恒生證券有限公司	47,750	2021-04-15	0.30	105.11
10	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	30,150	2021-04-26	0.19	105.29
11	C00033	中國銀行(香港)有限公司	28,550	2021-04-13	0.18	105.47
12	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	28,400	2021-03-19	0.18	105.65
13	B01345	輝立証券(香港)有限公司	25,950	2021-04-22	0.16	105.81
14	C00015	星展銀行(香港)有限公司	24,550	2021-04-23	0.15	105.96
15	B01762	星展唯高達香港有限公司	22,650	2021-03-09	0.14	106.10
16	B01130	中銀國際證券有限公司	22,400	2021-04-08	0.14	106.24
17	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	21,950	2021-04-23	0.14	106.38
18	B01959	中泰國際證券有限公司	20,150	2019-05-02	0.13	106.50
19	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	12,900	2021-04-19	0.08	106.58
20	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	11,950	2021-03-22	0.07	106.66
21	B01118	東亞證券有限公司	11,500	2021-04-21	0.07	106.73
22	B01584	致富證券有限公司	10,185	2021-04-14	0.06	106.79
23	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	10,000	2021-04-21	0.06	106.85
24	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	9,950	2021-03-12	0.06	106.92
25	B01699	元富證券(香港)有限公司	9,450	2020-02-21	0.06	106.97
26	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	6,650	2021-02-19	0.04	107.02
27	B01962	中信建投(國際)証券有限公司	5,850	2018-06-07	0.04	107.05
28	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	5,400	2020-11-11	0.03	107.09
29	C00016	DBS BANK LTD	4,950	2020-11-13	0.03	107.12
30	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	4,750	2021-03-11	0.03	107.15
31	B01695	大新證券有限公司	4,550	2021-03-11	0.03	107.17
32	C00002	交通銀行信託有限公司	4,000	2021-02-25	0.02	107.20
33	C00042	招商永隆銀行有限公司	3,650	2021-03-02	0.02	107.22
34	B01528	東美證券有限公司	3,500	2020-01-20	0.02	107.24
35	C00088	招商銀行股份有限公司	3,100	2021-04-14	0.02	107.26
36	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	3,000	2019-09-04	0.02	107.28
37	C00037	上海商業銀行有限公司	2,850	2021-03-25	0.02	107.30
38	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	2,450	2021-04-16	0.02	107.31
39	B01858	元大證券(香港)有限公司	2,350	2021-04-01	0.01	107.33
40	B01680	實德證券有限公司	2,000	2020-08-19	0.01	107.34
41	B01759	永聯財富管理有限公司	2,000	2021-03-05	0.01	107.35
42	B01818	一通投資者有限公司	1,600	2021-03-26	0.01	107.36
43	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,600	2021-04-23	0.01	107.37
44	B01904	華盛資本証券有限公司	1,550	2021-04-15	0.01	107.38
45	B01184	華富建業證券有限公司	1,000	2021-03-02	0.01	107.39
46	B01610	凱基證券(香港)有限公司	800	2021-01-27	0.00	107.39
47	B01272	富銀證券(香港)有限公司	800	2021-04-20	0.00	107.40
48	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	750	2021-02-26	0.00	107.40
49	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	700	2020-07-27	0.00	107.41
50	C00058	中信銀行(國際)有限公司	650	2021-02-22	0.00	107.41
51	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	550	2020-07-10	0.00	107.42
52	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	550	2021-02-05	0.00	107.42
53	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	450	2021-02-23	0.00	107.42
54	C00003	東亞銀行有限公司	450	2021-03-11	0.00	107.42
55	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	400	2021-02-05	0.00	107.43
56	B01901	招銀國際證券有限公司	400	2020-11-30	0.00	107.43
57	B01213	萬利證劵有限公司	400	2021-03-30	0.00	107.43
58	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	350	2021-03-01	0.00	107.43
59	C00028	南洋商業銀行有限公司	350	2021-02-26	0.00	107.44
60	B01813	建銀國際證券有限公司	350	2021-03-10	0.00	107.44
61	B01915	元宇證券有限公司	250	2020-12-14	0.00	107.44
62	B02120	利弗莫爾證券有限公司	250	2021-04-09	0.00	107.44
63	B01169	大眾金融証券有限公司	200	2018-03-01	0.00	107.44
64	B01700	滙信理財有限公司	200	2020-07-24	0.00	107.44
65	C00048	集友銀行有限公司	150	2021-01-26	0.00	107.44
66	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	150	2020-08-26	0.00	107.45
67	B01347	中國銀河證券香港有限公司	100	2021-03-30	0.00	107.45
68	B01685	同舟證券(香港)有限公司	100	2021-02-01	0.00	107.45
69	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	100	2020-11-11	0.00	107.45
70	B01148	招商證券(香港)有限公司	100	2018-11-21	0.00	107.45
71	B01967	雲鋒證券有限公司	100	2020-07-10	0.00	107.45
72	B01947	富邦證券(香港)有限公司	50	2021-04-19	0.00	107.45
73	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	50	2020-08-27	0.00	107.45
74	B02175	微牛證券有限公司	50	2021-02-16	0.00	107.45
75	B01240	秦志遠証券有限公司	49	2019-03-05	0.00	107.45
76	B01769	一中證券有限公司	47	2021-04-15	0.00	107.45
77	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	36	2021-04-15	0.00	107.45
78	B01407	宏旺証券有限公司	5	2021-02-19	0.00	107.45
78		Total named holdings	17,299,528		107.45
2		Unnamed Investor Partipants	2,500		0.02
80		Total in CCASS	17,302,028		107.47
		Securities not in CCASS	-1,202,028		-7.47
		Issued securities	16,100,000	2021-04-26	100.00

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