CCASS holdings:

Ping An Nasdaq AI and Robotics ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03023	2018-12-07	2023-10-03	2023-12-01	Docs

CCASS holdings on 2021-04-20

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	364,500	93.46
Brokers	25,500	6.54
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	390,000	100.00
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	390,000	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	390,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00033	中國銀行(香港)有限公司	327,800	2021-03-11	84.05	84.05
2	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	17,300	2021-04-20	4.44	88.49
3	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	16,700	2021-04-14	4.28	92.77
4	C00048	集友銀行有限公司	11,000	2020-09-15	2.82	95.59
5	C00010	花旗銀行	4,300	2021-04-19	1.10	96.69
6	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	3,700	2021-03-17	0.95	97.64
7	B01590	盈透證券香港有限公司	2,000	2021-04-08	0.51	98.15
8	B01284	恒生證券有限公司	1,900	2021-04-19	0.49	98.64
9	B01130	中銀國際證券有限公司	1,500	2021-02-19	0.38	99.03
10	B01714	聯合證券有限公司	800	2021-03-08	0.21	99.23
11	C00037	上海商業銀行有限公司	400	2021-02-25	0.10	99.33
12	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	400	2021-03-10	0.10	99.44
13	B01818	一通投資者有限公司	300	2021-02-26	0.08	99.51
14	C00028	南洋商業銀行有限公司	300	2021-01-19	0.08	99.59
15	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	300	2021-04-20	0.08	99.67
16	C00016	DBS BANK LTD	200	2021-02-10	0.05	99.72
17	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	200	2021-03-10	0.05	99.77
18	B01610	凱基證券(香港)有限公司	200	2020-06-15	0.05	99.82
19	B01762	星展唯高達香港有限公司	200	2021-02-02	0.05	99.87
20	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	200	2020-10-08	0.05	99.92
21	B01727	工銀亞洲証券有限公司	100	2021-02-10	0.03	99.95
22	C00015	星展銀行(香港)有限公司	100	2020-09-28	0.03	99.97
23	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	100	2020-12-09	0.03	100.00
23		Total named holdings	390,000		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
23		Total in CCASS	390,000		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	390,000	2020-05-15	100.00

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