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工銀南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數: Unit CNY

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 83199  2014-02-19    
Stock code:
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CCASS holdings on 2021-04-20

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 702,891 21.83
Brokers 1,983,639 61.60
Other intermediaries 2 0.00
Intermediaries 2,686,532 83.43
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 20,100 0.62
Total in CCASS 2,706,632 84.06
Securities not in CCASS 513,368 15.94
Issued securities 3,220,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 1,745,720 2021-04-20 54.21 54.21
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 345,120 2021-04-16 10.72 64.93
3 C00033 中國銀行(香港)有限公司 123,160 2021-04-20 3.82 68.76
4 C00099 台新國際商業銀行股份有限公司 57,280 2019-10-16 1.78 70.54
5 B01284 恒生證券有限公司 55,720 2021-03-30 1.73 72.27
6 C00042 招商永隆銀行有限公司 39,820 2021-04-16 1.24 73.50
7 B01590 盈透證券香港有限公司 34,580 2021-03-15 1.07 74.58
8 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 28,100 2021-04-14 0.87 75.45
9 C00010 花旗銀行 22,520 2021-04-07 0.70 76.15
10 C00015 星展銀行(香港)有限公司 21,180 2021-02-01 0.66 76.81
11 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 18,940 2021-04-20 0.59 77.40
12 C00074 DEUTSCHE BANK AG 18,203 2021-04-13 0.57 77.96
13 B01727 工銀亞洲証券有限公司 17,400 2021-04-20 0.54 78.50
14 B01858 元大證券(香港)有限公司 17,229 2021-04-20 0.54 79.04
15 B01118 東亞證券有限公司 15,260 2021-01-22 0.47 79.51
16 C00058 中信銀行(國際)有限公司 14,900 2021-02-10 0.46 79.97
17 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 14,000 2019-11-14 0.43 80.41
18 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 12,840 2020-10-06 0.40 80.81
19 C00002 交通銀行信託有限公司 10,400 2021-03-17 0.32 81.13
20 C00037 上海商業銀行有限公司 7,560 2020-10-28 0.23 81.36
21 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 6,820 2021-04-20 0.21 81.58
22 B01345 輝立証券(香港)有限公司 5,940 2021-01-27 0.18 81.76
23 C00093 BNP PARIBAS 5,888 2021-04-16 0.18 81.94
24 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 4,600 2021-01-21 0.14 82.09
25 B01695 大新證券有限公司 4,200 2021-03-03 0.13 82.22
26 B01130 中銀國際證券有限公司 4,060 2021-03-11 0.13 82.34
27 B01183 創興證券有限公司 3,900 2020-04-23 0.12 82.46
28 B01818 一通投資者有限公司 3,780 2021-04-19 0.12 82.58
29 B01699 元富證券(香港)有限公司 3,300 2017-03-17 0.10 82.68
30 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 2,800 2021-03-18 0.09 82.77
31 B01848 國泰證券(香港)有限公司 2,760 2021-03-11 0.09 82.86
32 C00016 DBS BANK LTD 2,420 2019-09-18 0.08 82.93
33 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 2,360 2021-04-16 0.07 83.00
34 B01584 致富證券有限公司 1,960 2021-03-31 0.06 83.07
35 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 1,720 2021-04-15 0.05 83.12
36 B01947 富邦證券(香港)有限公司 1,520 2021-04-16 0.05 83.17
37 B01680 實德證券有限公司 1,520 2021-04-13 0.05 83.21
38 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 1,040 2020-11-19 0.03 83.25
39 C00018 恒生銀行有限公司 940 2017-03-17 0.03 83.28
40 B01119 時富證券有限公司 660 2017-03-17 0.02 83.30
41 B01581 滙富金融服務有限公司 660 2020-03-24 0.02 83.32
42 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 600 2021-03-31 0.02 83.33
43 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 580 2020-12-23 0.02 83.35
44 C00003 東亞銀行有限公司 520 2021-03-16 0.02 83.37
45 B01143 海通國際證券有限公司 520 2021-01-13 0.02 83.39
46 B01519 豐年証券投資有限公司 400 2017-03-17 0.01 83.40
47 C00028 南洋商業銀行有限公司 280 2021-03-02 0.01 83.41
48 B01915 元宇證券有限公司 220 2021-04-01 0.01 83.41
49 B01445 勝利證券有限公司 200 2021-03-08 0.01 83.42
50 B01209 茂宸證券有限公司 200 2019-12-09 0.01 83.43
51 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 200 2020-11-26 0.01 83.43
52 B01407 宏旺証券有限公司 20 2017-03-17 0.00 83.43
53 B01769 一中證券有限公司 10 2021-01-19 0.00 83.43
54 香港中央結算有限公司 2 2017-03-17 0.00 83.43
54 Total named holdings 2,686,532 83.43
3 Unnamed Investor Partipants 20,100 0.62
57 Total in CCASS 2,706,632 84.06
Securities not in CCASS 513,368 15.94
Issued securities 3,220,000 2021-04-13 100.00

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