ChinaAMC MSCI China A Inclusion Index ETF: Unit HKD

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HKCIS	03197	2018-02-07	2021-11-12	2022-01-19	Docs

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CCASS holdings on 2021-04-14

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	486,200	16.21
Brokers	1,515,600	50.52
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	2,001,800	66.73
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	2,001,800	66.73
Securities not in CCASS	998,200	33.27
Issued securities	3,000,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01610	凱基證券(香港)有限公司	501,800	2021-03-03	16.73	16.73
2	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	376,800	2021-03-19	12.56	29.29
3	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	318,600	2021-03-19	10.62	39.91
4	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	308,200	2021-03-19	10.27	50.18
5	B01284	恒生證券有限公司	94,400	2021-03-10	3.15	53.33
6	C00033	中國銀行(香港)有限公司	67,200	2021-03-09	2.24	55.57
7	B01813	建銀國際證券有限公司	58,800	2018-07-06	1.96	57.53
8	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	37,000	2021-02-26	1.23	58.76
9	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	34,400	2021-02-16	1.15	59.91
10	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	26,200	2020-11-04	0.87	60.78
11	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	20,000	2019-12-30	0.67	61.45
12	B01590	盈透證券香港有限公司	16,200	2021-03-11	0.54	61.99
13	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	14,800	2021-03-09	0.49	62.48
14	B01677	鉅亨證券有限公司	14,000	2019-09-30	0.47	62.95
15	C00015	星展銀行(香港)有限公司	13,000	2020-07-03	0.43	63.38
16	B01345	輝立証券(香港)有限公司	13,000	2020-08-24	0.43	63.81
17	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	10,800	2021-02-23	0.36	64.17
18	C00010	花旗銀行	10,800	2021-02-17	0.36	64.53
19	B01649	信達國際證券有限公司	10,000	2019-04-25	0.33	64.87
20	B01118	東亞證券有限公司	10,000	2020-07-03	0.33	65.20
21	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	7,000	2021-02-24	0.23	65.43
22	C00058	中信銀行(國際)有限公司	6,000	2020-12-29	0.20	65.63
23	C00002	交通銀行信託有限公司	6,000	2020-08-19	0.20	65.83
24	B01858	元大證券(香港)有限公司	4,800	2020-12-02	0.16	65.99
25	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	4,600	2020-08-12	0.15	66.15
26	B01584	致富證券有限公司	4,400	2020-08-14	0.15	66.29
27	B01818	一通投資者有限公司	2,600	2021-02-05	0.09	66.38
28	B01727	工銀亞洲証券有限公司	2,000	2020-09-16	0.07	66.45
29	B01705	恒億證券有限公司	2,000	2019-03-12	0.07	66.51
30	C00042	招商永隆銀行有限公司	2,000	2021-03-11	0.07	66.58
31	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	2,000	2019-04-23	0.07	66.65
32	B01695	大新證券有限公司	1,200	2020-07-16	0.04	66.69
33	B01700	滙信理財有限公司	1,000	2018-06-04	0.03	66.72
34	B01407	宏旺証券有限公司	200	2018-04-17	0.01	66.73
34		Total named holdings	2,001,800		66.73
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
34		Total in CCASS	2,001,800		66.73
		Securities not in CCASS	998,200		33.27
		Issued securities	3,000,000	2021-01-12	100.00

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