CCASS holdings:

Hang Seng RMB Gold ETF: Unit CNY

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	83168	2012-02-14			Docs

CCASS holdings on 2021-03-24

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	566,400	29.00
Brokers	1,386,900	71.00
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	1,953,300	100.00
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	1,953,300	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	1,953,300	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01284	恒生證券有限公司	1,242,900	2021-03-23	63.63	63.63
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	284,200	2021-03-23	14.55	78.18
3	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	135,000	2021-03-24	6.91	85.09
4	C00042	招商永隆銀行有限公司	48,400	2021-02-03	2.48	87.57
5	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	38,400	2017-03-17	1.97	89.54
6	C00015	星展銀行(香港)有限公司	38,300	2021-02-25	1.96	91.50
7	B01130	中銀國際證券有限公司	37,000	2021-02-23	1.89	93.39
8	C00010	花旗銀行	27,900	2021-03-15	1.43	94.82
9	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	19,200	2020-12-04	0.98	95.80
10	C00033	中國銀行(香港)有限公司	14,300	2021-02-25	0.73	96.53
11	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	10,800	2021-03-24	0.55	97.09
12	B01584	致富證券有限公司	10,700	2020-12-08	0.55	97.63
13	C00058	中信銀行(國際)有限公司	10,200	2020-10-09	0.52	98.16
14	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	7,000	2020-12-02	0.36	98.52
15	B01695	大新證券有限公司	4,100	2021-02-24	0.21	98.73
16	C00037	上海商業銀行有限公司	3,000	2020-07-30	0.15	98.88
17	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	2,800	2021-03-04	0.14	99.02
18	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	2,600	2020-09-09	0.13	99.16
19	C00028	南洋商業銀行有限公司	2,200	2017-03-17	0.11	99.27
20	B01423	信誠證券有限公司	2,000	2017-03-17	0.10	99.37
21	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	2,000	2021-01-05	0.10	99.47
22	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	1,500	2020-08-14	0.08	99.55
23	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	1,400	2021-03-04	0.07	99.62
24	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,300	2021-01-25	0.07	99.69
25	B01590	盈透證券香港有限公司	1,100	2021-02-23	0.06	99.74
26	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	1,000	2021-02-24	0.05	99.80
27	C00003	東亞銀行有限公司	1,000	2020-12-30	0.05	99.85
28	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	900	2021-03-12	0.05	99.89
29	B01727	工銀亞洲証券有限公司	700	2019-11-05	0.04	99.93
30	C00040	中國工商銀行股份有限公司	500	2019-12-02	0.03	99.95
31	B01148	招商證券(香港)有限公司	400	2020-12-22	0.02	99.97
32	B01649	信達國際證券有限公司	300	2017-03-17	0.02	99.99
33	B01407	宏旺証券有限公司	100	2017-03-17	0.01	99.99
34	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	100	2020-11-18	0.01	100.00
34		Total named holdings	1,953,300		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
34		Total in CCASS	1,953,300		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	1,953,300	2020-05-20	100.00

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