CCASS holdings:

Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03099	2012-01-12	2021-08-19	2021-12-08	Docs

CCASS holdings on 2021-03-24

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	62,750	41.01
Brokers	90,250	58.99
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	153,000	100.00
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	153,000	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	153,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	46,025	2021-02-24	30.08	30.08
2	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	22,050	2021-03-12	14.41	44.49
3	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	14,675	2021-03-12	9.59	54.08
4	B01590	盈透證券香港有限公司	10,850	2021-02-09	7.09	61.18
5	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	8,575	2021-03-24	5.60	66.78
6	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	8,425	2020-04-09	5.51	72.29
7	B01130	中銀國際證券有限公司	7,425	2021-02-24	4.85	77.14
8	B01284	恒生證券有限公司	6,800	2021-02-25	4.44	81.58
9	B01581	滙富金融服務有限公司	5,600	2021-03-24	3.66	85.25
10	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	5,175	2020-03-03	3.38	88.63
11	C00010	花旗銀行	4,500	2021-02-04	2.94	91.57
12	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	3,725	2019-04-03	2.43	94.00
13	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	2,000	2021-02-10	1.31	95.31
14	B01777	大和資本市場香港有限公司	1,100	2020-05-27	0.72	96.03
15	C00042	招商永隆銀行有限公司	850	2017-09-11	0.56	96.58
16	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	800	2021-02-26	0.52	97.11
17	B01584	致富證券有限公司	750	2020-08-26	0.49	97.60
18	B01323	德意志證券亞洲有限公司	500	2020-03-18	0.33	97.92
19	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	400	2017-03-17	0.26	98.19
20	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	375	2021-02-04	0.25	98.43
21	C00037	上海商業銀行有限公司	375	2020-07-27	0.25	98.68
22	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	375	2020-11-09	0.25	98.92
23	B01118	東亞證券有限公司	350	2019-09-17	0.23	99.15
24	C00058	中信銀行(國際)有限公司	300	2018-04-27	0.20	99.35
25	B01762	星展唯高達香港有限公司	300	2017-03-17	0.20	99.54
26	C00088	招商銀行股份有限公司	250	2020-03-16	0.16	99.71
27	B01695	大新證券有限公司	150	2020-04-23	0.10	99.80
28	B01610	凱基證券(香港)有限公司	100	2020-07-22	0.07	99.87
29	B01858	元大證券(香港)有限公司	75	2020-03-16	0.05	99.92
30	B01875	國都證券(香港)有限公司	50	2018-01-26	0.03	99.95
31	C00033	中國銀行(香港)有限公司	25	2021-02-17	0.02	99.97
32	B01407	宏旺証券有限公司	25	2017-03-17	0.02	99.98
33	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	25	2020-11-17	0.02	100.00
33		Total named holdings	153,000		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
33		Total in CCASS	153,000		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	153,000	2020-10-29	100.00

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