CCASS holdings:

Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03092	2012-01-12	2021-08-19	2021-12-08	Docs

CCASS holdings on 2021-03-24

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	89,910	82.49
Brokers	19,090	17.51
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	109,000	100.00
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	109,000	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	109,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	45,922	2021-01-08	42.13	42.13
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	19,050	2021-03-11	17.48	59.61
3	C00074	DEUTSCHE BANK AG	17,388	2020-11-18	15.95	75.56
4	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	4,800	2021-03-15	4.40	79.96
5	C00010	花旗銀行	2,725	2021-03-15	2.50	82.46
6	B01130	中銀國際證券有限公司	2,625	2021-03-24	2.41	84.87
7	B01345	輝立証券(香港)有限公司	2,625	2020-11-23	2.41	87.28
8	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	2,550	2020-12-23	2.34	89.62
9	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	2,475	2021-03-24	2.27	91.89
10	B01581	滙富金融服務有限公司	2,450	2021-01-26	2.25	94.14
11	B01590	盈透證券香港有限公司	1,850	2021-03-02	1.70	95.83
12	C00033	中國銀行(香港)有限公司	1,275	2021-01-19	1.17	97.00
13	C00058	中信銀行(國際)有限公司	500	2021-01-14	0.46	97.46
14	C00015	星展銀行(香港)有限公司	500	2020-10-29	0.46	97.92
15	B01584	致富證券有限公司	450	2019-06-25	0.41	98.33
16	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	425	2021-02-26	0.39	98.72
17	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	375	2021-01-20	0.34	99.07
18	B01284	恒生證券有限公司	325	2021-03-08	0.30	99.37
19	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	225	2021-03-09	0.21	99.57
20	B01610	凱基證券(香港)有限公司	100	2020-02-17	0.09	99.67
21	B01695	大新證券有限公司	100	2020-06-23	0.09	99.76
22	B01818	一通投資者有限公司	75	2021-03-09	0.07	99.83
23	B01148	招商證券(香港)有限公司	75	2019-11-27	0.07	99.89
24	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	50	2021-03-15	0.05	99.94
25	B01323	德意志證券亞洲有限公司	40	2020-05-12	0.04	99.98
26	B01407	宏旺証券有限公司	25	2017-03-17	0.02	100.00
26		Total named holdings	109,000		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
26		Total in CCASS	109,000		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	109,000	2020-10-29	100.00

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