CSOP CSI 500 ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03005 | 2020-03-19 |
CCASS holdings on 2021-03-24
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 240,600 | 5.01 | |
| Brokers | 661,400 | 13.78 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 902,000 | 18.79 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 902,000 | 18.79 | |
| Securities not in CCASS | 3,898,000 | 81.21 | |
| Issued securities | 4,800,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 216,200 | 2021-02-18 | 4.50 | 4.50 |
| 2 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 179,000 | 2021-03-15 | 3.73 | 8.23 |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 94,600 | 2021-03-19 | 1.97 | 10.20 |
| 4 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 56,000 | 2021-03-19 | 1.17 | 11.37 |
| 5 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 49,200 | 2021-03-17 | 1.03 | 12.40 |
| 6 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 43,400 | 2021-03-17 | 0.90 | 13.30 |
| 7 | C00010 | 花旗銀行 | 39,600 | 2021-02-22 | 0.83 | 14.13 |
| 8 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 26,000 | 2020-09-28 | 0.54 | 14.67 |
| 9 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 21,000 | 2021-03-02 | 0.44 | 15.10 |
| 10 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 20,400 | 2021-03-18 | 0.43 | 15.53 |
| 11 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 19,800 | 2021-03-17 | 0.41 | 15.94 |
| 12 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 15,200 | 2021-03-02 | 0.32 | 16.26 |
| 13 | C00016 | DBS BANK LTD | 14,000 | 2021-03-18 | 0.29 | 16.55 |
| 14 | B01173 | 日發證券有限公司 | 13,000 | 2020-08-11 | 0.27 | 16.82 |
| 15 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 12,600 | 2021-03-10 | 0.26 | 17.08 |
| 16 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 11,000 | 2021-03-11 | 0.23 | 17.31 |
| 17 | C00093 | BNP PARIBAS | 10,800 | 2021-03-12 | 0.23 | 17.54 |
| 18 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 10,200 | 2021-03-15 | 0.21 | 17.75 |
| 19 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 7,600 | 2020-09-30 | 0.16 | 17.91 |
| 20 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 6,200 | 2020-07-08 | 0.13 | 18.04 |
| 21 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 6,200 | 2021-03-02 | 0.13 | 18.17 |
| 22 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 5,000 | 2021-02-25 | 0.10 | 18.27 |
| 23 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 4,000 | 2020-09-28 | 0.08 | 18.35 |
| 24 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 3,800 | 2021-03-05 | 0.08 | 18.43 |
| 25 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 3,000 | 2021-01-14 | 0.06 | 18.50 |
| 26 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 2,800 | 2021-02-26 | 0.06 | 18.55 |
| 27 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 2,200 | 2021-02-16 | 0.05 | 18.60 |
| 28 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,000 | 2021-01-08 | 0.04 | 18.64 |
| 29 | B01863 | 微投證券國際(香港)有限公司 | 1,200 | 2020-05-14 | 0.03 | 18.67 |
| 30 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,000 | 2020-10-15 | 0.02 | 18.69 |
| 31 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,000 | 2021-02-17 | 0.02 | 18.71 |
| 32 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 800 | 2021-03-18 | 0.02 | 18.73 |
| 33 | B01584 | 致富證券有限公司 | 800 | 2021-03-01 | 0.02 | 18.74 |
| 34 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 800 | 2020-09-09 | 0.02 | 18.76 |
| 35 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 600 | 2021-01-14 | 0.01 | 18.77 |
| 36 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 400 | 2021-01-12 | 0.01 | 18.78 |
| 37 | B01695 | 大新證券有限公司 | 200 | 2020-12-23 | 0.00 | 18.78 |
| 38 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 200 | 2020-09-15 | 0.00 | 18.79 |
| 39 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 200 | 2021-03-19 | 0.00 | 18.79 |
| 39 | Total named holdings | 902,000 | 18.79 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 39 | Total in CCASS | 902,000 | 18.79 | |||
| Securities not in CCASS | 3,898,000 | 81.21 | ||||
| Issued securities | 4,800,000 | 2021-02-10 | 100.00 |
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