CCASS holdings:

Nikko AM Global Internet ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03072	2019-10-24	2026-02-06	2026-03-16	Docs

CCASS holdings on 2021-03-24

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	38,635	3.89
Brokers	47,155	4.74
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	85,790	8.63
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	85,790	8.63
Securities not in CCASS	908,210	91.37
Issued securities	994,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01345	輝立証券(香港)有限公司	14,210	2021-03-23	1.43	1.43
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	13,525	2021-03-22	1.36	2.79
3	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	11,430	2021-03-11	1.15	3.94
4	C00093	BNP PARIBAS	7,830	2021-03-23	0.79	4.73
5	C00010	花旗銀行	7,140	2021-03-16	0.72	5.45
6	C00042	招商永隆銀行有限公司	6,170	2021-02-18	0.62	6.07
7	B01584	致富證券有限公司	6,113	2021-03-23	0.61	6.68
8	B01590	盈透證券香港有限公司	2,990	2021-03-22	0.30	6.98
9	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	2,500	2020-07-24	0.25	7.23
10	B01284	恒生證券有限公司	2,340	2021-03-17	0.24	7.47
11	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	2,160	2021-03-24	0.22	7.69
12	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	2,070	2021-03-10	0.21	7.90
13	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	1,100	2021-02-18	0.11	8.01
14	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	840	2021-03-18	0.08	8.09
15	C00015	星展銀行(香港)有限公司	740	2021-02-08	0.07	8.16
16	B01941	中原證券有限公司	670	2020-09-01	0.07	8.23
17	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	660	2021-03-22	0.07	8.30
18	B01209	茂宸證券有限公司	460	2020-11-04	0.05	8.34
19	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	350	2021-03-24	0.04	8.38
20	C00003	東亞銀行有限公司	340	2021-01-21	0.03	8.41
21	B01762	星展唯高達香港有限公司	330	2021-02-23	0.03	8.45
22	C00002	交通銀行信託有限公司	300	2021-02-17	0.03	8.48
23	B01694	嬴控金融證券有限公司	200	2021-01-14	0.02	8.50
24	B01673	富昌證券有限公司	200	2021-02-26	0.02	8.52
25	B01623	大豐崑泰證券有限公司	190	2021-03-08	0.02	8.54
26	C00033	中國銀行(香港)有限公司	180	2021-02-18	0.02	8.56
27	B01610	凱基證券(香港)有限公司	170	2020-06-15	0.02	8.57
28	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	150	2021-01-04	0.02	8.59
29	B01818	一通投資者有限公司	100	2021-02-26	0.01	8.60
30	C00028	南洋商業銀行有限公司	100	2021-02-01	0.01	8.61
31	C00016	DBS BANK LTD	90	2020-07-15	0.01	8.62
32	B01130	中銀國際證券有限公司	40	2021-01-13	0.00	8.62
33	B01904	華盛資本証券有限公司	40	2021-03-23	0.00	8.62
34	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	30	2021-03-23	0.00	8.63
35	B01727	工銀亞洲証券有限公司	30	2020-06-29	0.00	8.63
36	B01769	一中證券有限公司	2	2021-03-23	0.00	8.63
36		Total named holdings	85,790		8.63
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
36		Total in CCASS	85,790		8.63
		Securities not in CCASS	908,210		91.37
		Issued securities	994,000	2021-03-03	100.00

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