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Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 02804  2019-07-18    
Stock code:
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CCASS holdings on 2021-03-24

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 160,663 6.81
Brokers 311,680 13.21
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 472,343 20.01
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 0 0.00
Total in CCASS 472,343 20.01
Securities not in CCASS 1,887,657 79.99
Issued securities 2,360,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 125,250 2021-01-29 5.31 5.31
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 74,900 2021-03-22 3.17 8.48
3 B01590 盈透證券香港有限公司 45,750 2021-03-24 1.94 10.42
4 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 35,350 2021-03-24 1.50 11.92
5 C00010 花旗銀行 23,850 2021-03-24 1.01 12.93
6 B01284 恒生證券有限公司 23,200 2021-03-11 0.98 13.91
7 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 23,120 2021-03-04 0.98 14.89
8 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 15,300 2021-03-24 0.65 15.54
9 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 15,200 2021-03-24 0.64 16.18
10 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 12,000 2021-01-25 0.51 16.69
11 B01695 大新證券有限公司 9,200 2021-02-26 0.39 17.08
12 C00033 中國銀行(香港)有限公司 7,050 2021-03-24 0.30 17.38
13 B01610 凱基證券(香港)有限公司 5,200 2021-01-04 0.22 17.60
14 C00015 星展銀行(香港)有限公司 4,550 2021-01-27 0.19 17.79
15 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 4,200 2021-02-10 0.18 17.97
16 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 3,850 2021-03-18 0.16 18.13
17 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 3,550 2021-02-26 0.15 18.28
18 C00093 BNP PARIBAS 3,393 2021-03-24 0.14 18.43
19 C00002 交通銀行信託有限公司 3,300 2021-01-13 0.14 18.57
20 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 3,150 2021-03-11 0.13 18.70
21 B01345 輝立証券(香港)有限公司 3,100 2021-03-12 0.13 18.83
22 B01967 雲鋒證券有限公司 3,100 2021-02-24 0.13 18.96
23 C00003 東亞銀行有限公司 2,600 2021-02-26 0.11 19.07
24 B01818 一通投資者有限公司 2,450 2021-03-24 0.10 19.18
25 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 1,600 2021-02-02 0.07 19.25
26 B01143 海通國際證券有限公司 1,600 2020-10-14 0.07 19.31
27 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 1,500 2021-03-11 0.06 19.38
28 C00037 上海商業銀行有限公司 1,200 2021-02-26 0.05 19.43
29 B01623 大豐崑泰證券有限公司 1,100 2021-01-21 0.05 19.48
30 B01727 工銀亞洲証券有限公司 1,050 2021-03-02 0.04 19.52
31 C00016 DBS BANK LTD 1,000 2021-03-12 0.04 19.56
32 C00058 中信銀行(國際)有限公司 1,000 2019-12-20 0.04 19.60
33 B01601 群益證券(香港)有限公司 1,000 2021-02-18 0.04 19.65
34 B01118 東亞證券有限公司 700 2021-03-09 0.03 19.68
35 B01904 華盛資本証券有限公司 650 2021-03-11 0.03 19.70
36 B01130 中銀國際證券有限公司 600 2021-03-04 0.03 19.73
37 B01858 元大證券(香港)有限公司 600 2021-03-22 0.03 19.75
38 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 600 2021-03-24 0.03 19.78
39 C00042 招商永隆銀行有限公司 600 2021-02-08 0.03 19.81
40 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 600 2019-11-25 0.03 19.83
41 B01686 第一上海證券有限公司 600 2021-03-03 0.03 19.86
42 B02120 利弗莫爾證券有限公司 550 2020-02-11 0.02 19.88
43 C00028 南洋商業銀行有限公司 500 2020-10-29 0.02 19.90
44 B01481 恒盛證券有限公司 500 2021-01-14 0.02 19.92
45 B01842 交銀國際證券有限公司 450 2020-06-04 0.02 19.94
46 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 400 2021-02-23 0.02 19.96
47 B01584 致富證券有限公司 350 2021-03-19 0.01 19.97
48 B01212 興業證券有限公司 250 2021-02-08 0.01 19.98
49 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 200 2021-03-15 0.01 19.99
50 B01347 中國銀河證券香港有限公司 150 2021-02-09 0.01 20.00
51 B01915 元宇證券有限公司 150 2021-02-18 0.01 20.00
52 B01885 哈富證券有限公司 100 2021-01-13 0.00 20.01
53 C00088 招商銀行股份有限公司 100 2021-02-19 0.00 20.01
54 B01769 一中證券有限公司 30 2021-01-29 0.00 20.01
54 Total named holdings 472,343 20.01
0 Unnamed Investor Partipants 0 0.00
54 Total in CCASS 472,343 20.01
Securities not in CCASS 1,887,657 79.99
Issued securities 2,360,000 2021-03-22 100.00

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