CCASS holdings:

Value Gold ETF: Unit USD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	09081	2017-03-31			Docs

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	76,240	2021-03-17	0.19	0.19
2	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	30,000	2021-02-26	0.07	0.26
3	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	25,650	2021-03-10	0.06	0.33
4	B01818	一通投資者有限公司	20,000	2021-03-11	0.05	0.38
5	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	12,900	2021-03-23	0.03	0.41
6	C00003	東亞銀行有限公司	10,000	2020-02-04	0.02	0.43
7	B01610	凱基證券(香港)有限公司	5,400	2021-03-02	0.01	0.45
8	C00018	恒生銀行有限公司	5,000	2020-11-27	0.01	0.46
9	C00042	招商永隆銀行有限公司	2,600	2020-12-28	0.01	0.47
10	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	2,600	2020-12-10	0.01	0.47
11	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	2,500	2021-02-23	0.01	0.48
12	C00015	星展銀行(香港)有限公司	2,500	2021-02-19	0.01	0.49
13	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,000	2020-11-18	0.00	0.49
14	B01584	致富證券有限公司	300	2021-03-09	0.00	0.49
15	B01769	一中證券有限公司	10	2021-01-06	0.00	0.49
15		Total named holdings	196,700		0.49
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
15		Total in CCASS	196,700		0.49
		Securities not in CCASS	40,003,300		99.51
		Issued securities	40,200,000	2021-03-09	100.00