CCASS holdings:

iShares Core CSI 300 Index ETF: Unit CNY

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	82846	2017-02-28			Docs

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	124,300	2020-08-03	1.46	1.46
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	79,200	2021-03-16	0.93	2.39
3	C00010	花旗銀行	70,234	2021-03-16	0.83	3.22
4	B01590	盈透證券香港有限公司	23,500	2021-03-23	0.28	3.50
5	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	8,300	2021-03-24	0.10	3.59
6	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	7,200	2021-03-12	0.08	3.68
7	B01284	恒生證券有限公司	5,000	2020-03-23	0.06	3.74
8	B01345	輝立証券(香港)有限公司	5,000	2021-01-21	0.06	3.80
9	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	1,000	2021-02-18	0.01	3.81
10	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	900	2020-12-09	0.01	3.82
11	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	800	2020-10-14	0.01	3.83
12	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	700	2021-02-26	0.01	3.84
13	B01858	元大證券(香港)有限公司	500	2021-02-25	0.01	3.84
14	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	300	2021-03-08	0.00	3.85
15	B01407	宏旺証券有限公司	100	2017-03-17	0.00	3.85
16	B01769	一中證券有限公司	66	2021-03-03	0.00	3.85
17	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	15	2021-03-19	0.00	3.85
17		Total named holdings	327,115		3.85
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
17		Total in CCASS	327,115		3.85
		Securities not in CCASS	8,172,885		96.15
		Issued securities	8,500,000	2021-02-22	100.00