Global X 中國生物科技ETF: Unit HKD

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HKCIS	02820	2019-07-25			Docs

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CCASS holdings on 2021-03-23

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	9,392,800	37.20
Brokers	2,336,650	9.25
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	11,729,450	46.45
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	18,700	0.07
Total in CCASS	11,748,150	46.53
Securities not in CCASS	13,501,850	53.47
Issued securities	25,250,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00010	花旗銀行	5,673,648	2021-03-23	22.47	22.47
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	1,875,368	2021-03-23	7.43	29.90
3	B01830	未來資產證券(香港)有限公司	933,550	2021-03-09	3.70	33.59
4	C00093	BNP PARIBAS	714,435	2021-03-23	2.83	36.42
5	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	467,991	2021-03-23	1.85	38.28
6	B01590	盈透證券香港有限公司	303,300	2021-03-23	1.20	39.48
7	C00033	中國銀行(香港)有限公司	203,250	2021-03-23	0.80	40.28
8	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	182,400	2021-03-22	0.72	41.01
9	B01284	恒生證券有限公司	161,100	2021-03-22	0.64	41.64
10	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	129,750	2021-03-23	0.51	42.16
11	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	121,600	2021-03-23	0.48	42.64
12	C00074	DEUTSCHE BANK AG	113,458	2021-03-23	0.45	43.09
13	C00016	DBS BANK LTD	103,550	2021-03-09	0.41	43.50
14	B01610	凱基證券(香港)有限公司	66,250	2021-03-22	0.26	43.76
15	B01130	中銀國際證券有限公司	57,150	2021-03-23	0.23	43.99
16	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	48,300	2021-03-23	0.19	44.18
17	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	34,800	2021-03-16	0.14	44.32
18	B01727	工銀亞洲証券有限公司	27,400	2021-03-22	0.11	44.42
19	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	26,850	2021-03-23	0.11	44.53
20	B01695	大新證券有限公司	24,950	2021-03-22	0.10	44.63
21	B01345	輝立証券(香港)有限公司	24,050	2021-03-23	0.10	44.73
22	B01584	致富證券有限公司	23,432	2021-03-23	0.09	44.82
23	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	23,150	2021-03-05	0.09	44.91
24	C00015	星展銀行(香港)有限公司	22,150	2021-03-23	0.09	45.00
25	B01842	交銀國際證券有限公司	18,950	2021-03-18	0.08	45.07
26	C00003	東亞銀行有限公司	17,300	2021-03-23	0.07	45.14
27	B01576	兆安證券有限公司	17,000	2021-02-23	0.07	45.21
28	C00058	中信銀行(國際)有限公司	15,400	2021-03-15	0.06	45.27
29	B01818	一通投資者有限公司	15,100	2021-03-22	0.06	45.33
30	C00037	上海商業銀行有限公司	14,250	2021-03-17	0.06	45.39
31	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	14,150	2021-03-23	0.06	45.44
32	B01118	東亞證券有限公司	13,650	2021-03-10	0.05	45.50
33	C00028	南洋商業銀行有限公司	13,450	2021-03-19	0.05	45.55
34	B01904	華盛資本証券有限公司	13,050	2021-03-23	0.05	45.60
35	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	12,566	2021-03-23	0.05	45.65
36	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	12,000	2021-03-15	0.05	45.70
37	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	11,850	2021-03-08	0.05	45.74
38	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	11,550	2021-03-23	0.05	45.79
39	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	11,150	2021-03-23	0.04	45.83
40	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	10,800	2021-02-22	0.04	45.88
41	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	9,750	2021-03-15	0.04	45.92
42	C00002	交通銀行信託有限公司	9,700	2021-03-17	0.04	45.95
43	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	9,000	2021-03-19	0.04	45.99
44	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	7,850	2021-03-18	0.03	46.02
45	B01148	招商證券(香港)有限公司	7,450	2021-03-22	0.03	46.05
46	C00042	招商永隆銀行有限公司	6,500	2021-03-22	0.03	46.08
47	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	6,450	2021-03-18	0.03	46.10
48	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	6,100	2021-03-22	0.02	46.13
49	B01623	大豐崑泰證券有限公司	5,050	2021-03-16	0.02	46.15
50	B01858	元大證券(香港)有限公司	4,750	2021-03-23	0.02	46.17
51	B01901	招銀國際證券有限公司	4,350	2021-02-22	0.02	46.18
52	C00048	集友銀行有限公司	3,850	2021-03-18	0.02	46.20
53	B01183	創興證券有限公司	3,450	2021-03-18	0.01	46.21
54	B01848	國泰證券(香港)有限公司	3,000	2021-03-22	0.01	46.22
55	B01673	富昌證券有限公司	2,950	2021-03-10	0.01	46.23
56	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	2,950	2021-03-23	0.01	46.25
57	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	2,800	2021-03-16	0.01	46.26
58	C00088	招商銀行股份有限公司	2,750	2021-03-15	0.01	46.27
59	B02159	盈立證券有限公司	2,550	2021-03-22	0.01	46.28
60	B01677	鉅亨證券有限公司	2,500	2021-03-11	0.01	46.29
61	B01885	哈富證券有限公司	2,450	2021-03-23	0.01	46.30
62	B01423	信誠證券有限公司	2,250	2021-03-02	0.01	46.31
63	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	2,200	2021-02-23	0.01	46.32
64	B01556	六福證券(香港)有限公司	2,000	2021-01-08	0.01	46.32
65	B01272	富銀證券(香港)有限公司	1,550	2021-03-09	0.01	46.33
66	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	1,550	2021-03-23	0.01	46.34
67	B01813	建銀國際證券有限公司	1,450	2021-02-25	0.01	46.34
68	B01347	中國銀河證券香港有限公司	1,400	2021-02-22	0.01	46.35
69	B01338	英皇證券有限公司	1,400	2021-02-22	0.01	46.35
70	B01141	廣利証券有限公司	1,300	2021-02-23	0.01	46.36
71	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	1,250	2021-03-22	0.00	46.36
72	B01787	蘇佩瓚證券有限公司	1,250	2020-12-21	0.00	46.37
73	B01143	海通國際證券有限公司	1,200	2021-03-23	0.00	46.37
74	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	1,050	2021-02-24	0.00	46.38
75	B01900	東方證券(香港)有限公司	1,050	2021-03-16	0.00	46.38
76	B01588	利星行證券有限公司	1,000	2021-03-04	0.00	46.38
77	B01852	裕承環球市場有限公司	900	2021-03-16	0.00	46.39
78	B01169	大眾金融証券有限公司	800	2021-02-22	0.00	46.39
79	B01318	岡三國際(亞洲)有限公司	800	2020-08-07	0.00	46.39
80	B01298	結好證券有限公司	800	2021-02-23	0.00	46.40
81	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	750	2021-03-16	0.00	46.40
82	B01649	信達國際證券有限公司	700	2021-03-08	0.00	46.40
83	B01915	元宇證券有限公司	700	2021-03-17	0.00	46.41
84	B01863	微投證券國際(香港)有限公司	700	2020-05-14	0.00	46.41
85	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	700	2020-12-23	0.00	46.41
86	B01470	鴻昇證券有限公司	600	2021-01-21	0.00	46.41
87	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	550	2021-03-01	0.00	46.42
88	B01173	日發證券有限公司	500	2021-02-17	0.00	46.42
89	B01762	星展唯高達香港有限公司	500	2021-03-16	0.00	46.42
90	B01119	時富證券有限公司	500	2021-03-01	0.00	46.42
91	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	500	2020-11-19	0.00	46.42
92	B01209	茂宸證券有限公司	500	2021-03-15	0.00	46.43
93	B01941	中原證券有限公司	400	2021-03-03	0.00	46.43
94	B01343	展兆投資有限公司	400	2021-03-19	0.00	46.43
95	B01694	嬴控金融證券有限公司	350	2021-02-24	0.00	46.43
96	B02102	尊嘉證券國際有限公司	350	2021-03-17	0.00	46.43
97	B02019	智易東方證券有限公司	350	2021-03-10	0.00	46.43
98	B01676	大盛証券投資有限公司	300	2020-07-16	0.00	46.44
99	B01372	第一金和昇證券有限公司	300	2021-03-23	0.00	46.44
100	B01601	群益證券(香港)有限公司	300	2021-02-08	0.00	46.44
101	B01433	興偉聯合證券有限公司	300	2021-02-23	0.00	46.44
102	B01710	中順證券期貨有限公司	250	2021-03-15	0.00	46.44
103	B02032	方德證券有限公司	250	2021-03-23	0.00	46.44
104	B01967	雲鋒證券有限公司	250	2020-11-10	0.00	46.44
105	B01389	中融平和證券有限公司	200	2020-08-10	0.00	46.44
106	B01289	南華證券投資有限公司	200	2021-02-23	0.00	46.44
107	B01290	新寶城證券有限公司	200	2021-02-22	0.00	46.44
108	B01814	立橋證券有限公司	200	2021-03-17	0.00	46.44
109	B01938	興證國際證券有限公司	200	2021-02-22	0.00	46.45
110	B01213	萬利證劵有限公司	200	2021-02-02	0.00	46.45
111	B01843	電訊數碼證券有限公司	200	2021-03-18	0.00	46.45
112	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	150	2021-02-23	0.00	46.45
113	B02047	艾德證券期貨有限公司	150	2021-02-09	0.00	46.45
114	B01184	華富建業證券有限公司	150	2021-03-23	0.00	46.45
115	B01907	國農證券有限公司	100	2021-03-15	0.00	46.45
116	B01947	富邦證券(香港)有限公司	100	2021-02-05	0.00	46.45
117	B01680	實德證券有限公司	100	2021-02-26	0.00	46.45
118	B01988	樹熊證券有限公司	100	2021-02-23	0.00	46.45
119	B01789	浩豐證券投資有限公司	100	2021-03-01	0.00	46.45
120	B02163	金鷹證券有限公司	100	2021-02-24	0.00	46.45
121	B01974	雅利多證券有限公司	100	2020-07-30	0.00	46.45
122	B02096	高鉦証券有限公司	100	2021-02-24	0.00	46.45
123	B02063	博威環球證券有限公司	50	2019-11-25	0.00	46.45
124	B01310	同德証券(香港)有限公司	50	2021-03-10	0.00	46.45
125	B02175	微牛證券有限公司	50	2021-03-08	0.00	46.45
126	B01198	步基證券有限公司	50	2020-08-07	0.00	46.45
127	B01986	華金證券(國際)有限公司	50	2021-02-25	0.00	46.45
128	B01340	利興股票有限公司	43	2021-02-23	0.00	46.45
129	B01769	一中證券有限公司	9	2021-03-23	0.00	46.45
129		Total named holdings	11,729,450		46.45
9		Unnamed Investor Partipants	18,700		0.07
138		Total in CCASS	11,748,150		46.53
		Securities not in CCASS	13,501,850		53.47
		Issued securities	25,250,000	2021-03-18	100.00

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