CCASS holdings:

Premia Asia Innovative Technology and Metaverse Theme ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03181	2018-08-06			Docs

CCASS holdings on 2021-03-09

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	283,250	35.41
Brokers	73,550	9.19
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	356,800	44.60
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	356,800	44.60
Securities not in CCASS	443,200	55.40
Issued securities	800,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00010	花旗銀行	84,450	2021-03-08	10.56	10.56
2	C00093	BNP PARIBAS	68,950	2021-03-09	8.62	19.18
3	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	52,300	2021-03-09	6.54	25.71
4	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	44,050	2021-03-09	5.51	31.22
5	B01590	盈透證券香港有限公司	22,050	2021-03-09	2.76	33.98
6	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	20,600	2021-02-04	2.58	36.55
7	C00074	DEUTSCHE BANK AG	13,350	2021-02-08	1.67	38.22
8	C00003	東亞銀行有限公司	10,000	2020-09-29	1.25	39.47
9	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	9,800	2021-03-09	1.23	40.69
10	C00033	中國銀行(香港)有限公司	7,350	2021-02-16	0.92	41.61
11	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	3,400	2020-08-03	0.43	42.04
12	B01762	星展唯高達香港有限公司	3,050	2021-03-04	0.38	42.42
13	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	2,400	2020-12-30	0.30	42.72
14	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	1,750	2021-03-09	0.22	42.94
15	B01284	恒生證券有限公司	1,550	2021-03-08	0.19	43.13
16	B01584	致富證券有限公司	1,450	2020-09-02	0.18	43.31
17	B01818	一通投資者有限公司	1,400	2021-03-04	0.18	43.49
18	C00002	交通銀行信託有限公司	1,400	2021-01-12	0.18	43.66
19	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,250	2021-01-29	0.16	43.82
20	B01345	輝立証券(香港)有限公司	800	2021-02-01	0.10	43.92
21	B01938	興證國際證券有限公司	750	2021-01-27	0.09	44.01
22	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	700	2021-02-24	0.09	44.10
23	B01673	富昌證券有限公司	650	2021-03-09	0.08	44.18
24	B01900	東方證券(香港)有限公司	650	2021-03-03	0.08	44.26
25	C00015	星展銀行(香港)有限公司	600	2021-02-18	0.08	44.34
26	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	500	2021-03-02	0.06	44.40
27	C00016	DBS BANK LTD	350	2021-03-04	0.04	44.44
28	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	300	2021-02-22	0.04	44.48
29	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	250	2021-02-02	0.03	44.51
30	B01610	凱基證券(香港)有限公司	150	2020-06-15	0.02	44.53
31	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	150	2021-02-25	0.02	44.55
32	C00042	招商永隆銀行有限公司	150	2020-12-23	0.02	44.57
33	B01130	中銀國際證券有限公司	100	2021-03-09	0.01	44.58
34	B01727	工銀亞洲証券有限公司	100	2021-02-05	0.01	44.59
35	B01769	一中證券有限公司	45	2021-02-18	0.01	44.60
36	B01407	宏旺証券有限公司	5	2021-02-18	0.00	44.60
36		Total named holdings	356,800		44.60
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
36		Total in CCASS	356,800		44.60
		Securities not in CCASS	443,200		55.40
		Issued securities	800,000	2020-12-11	100.00

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