康寧傑瑞生物製藥: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 09966 | 2019-12-12 |
CCASS holdings on 2021-02-23
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 520,403,765 | 55.66 | |
| Brokers | 173,268,674 | 18.53 | |
| Other intermediaries | 10,902,000 | 1.17 | |
| Intermediaries | 704,574,439 | 75.36 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 23,000 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 704,597,439 | 75.36 | |
| Securities not in CCASS | 230,341,931 | 24.64 | |
| Issued securities | 934,939,370 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 345,578,896 | 2021-02-23 | 36.96 | 36.96 |
| 2 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 67,326,173 | 2021-02-23 | 7.20 | 44.16 |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 60,859,358 | 2021-02-23 | 6.51 | 50.67 |
| 4 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 43,019,300 | 2021-02-23 | 4.60 | 55.27 |
| 5 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 30,730,276 | 2021-02-22 | 3.29 | 58.56 |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 26,652,000 | 2021-02-23 | 2.85 | 61.41 |
| 7 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 25,397,159 | 2021-02-23 | 2.72 | 64.13 |
| 8 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 14,445,087 | 2020-09-11 | 1.55 | 65.67 |
| 9 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 12,441,000 | 2021-02-23 | 1.33 | 67.00 |
| 10 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 11,574,335 | 2021-02-19 | 1.24 | 68.24 |
| 11 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 11,323,495 | 2021-02-23 | 1.21 | 69.45 |
| 12 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 10,902,000 | 2021-02-23 | 1.17 | 70.62 |
| 13 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 8,373,989 | 2021-02-23 | 0.90 | 71.52 |
| 14 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 5,741,000 | 2021-02-23 | 0.61 | 72.13 |
| 15 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 3,016,000 | 2021-02-23 | 0.32 | 72.45 |
| 16 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,861,300 | 2021-02-23 | 0.31 | 72.76 |
| 17 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 2,419,000 | 2021-02-22 | 0.26 | 73.02 |
| 18 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,924,000 | 2021-02-17 | 0.21 | 73.22 |
| 19 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 1,631,000 | 2021-02-05 | 0.17 | 73.40 |
| 20 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 1,618,000 | 2021-02-23 | 0.17 | 73.57 |
| 21 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,568,000 | 2021-02-23 | 0.17 | 73.74 |
| 22 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,547,052 | 2021-02-23 | 0.17 | 73.90 |
| 23 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 1,073,000 | 2021-02-23 | 0.11 | 74.02 |
| 24 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,032,000 | 2021-02-23 | 0.11 | 74.13 |
| 25 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 888,000 | 2021-02-23 | 0.09 | 74.22 |
| 26 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 554,000 | 2021-01-28 | 0.06 | 74.28 |
| 27 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 515,000 | 2021-02-23 | 0.06 | 74.34 |
| 28 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 505,000 | 2021-02-17 | 0.05 | 74.39 |
| 29 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 469,200 | 2021-02-22 | 0.05 | 74.44 |
| 30 | C00016 | DBS BANK LTD | 420,000 | 2021-02-22 | 0.04 | 74.49 |
| 31 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 390,000 | 2021-02-02 | 0.04 | 74.53 |
| 32 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 388,000 | 2021-02-22 | 0.04 | 74.57 |
| 33 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 349,000 | 2021-02-23 | 0.04 | 74.61 |
| 34 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 331,000 | 2021-02-22 | 0.04 | 74.64 |
| 35 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 325,000 | 2021-02-23 | 0.03 | 74.68 |
| 36 | B02045 | AAA SECURITIES CO. LTD | 273,000 | 2021-02-08 | 0.03 | 74.71 |
| 37 | B01993 | 高誠證券有限公司 | 266,000 | 2020-08-12 | 0.03 | 74.73 |
| 38 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 259,000 | 2021-01-27 | 0.03 | 74.76 |
| 39 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 250,000 | 2021-02-23 | 0.03 | 74.79 |
| 40 | B02028 | 擎天證券有限公司 | 244,000 | 2020-11-05 | 0.03 | 74.82 |
| 41 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 243,000 | 2021-02-23 | 0.03 | 74.84 |
| 42 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 236,000 | 2021-02-23 | 0.03 | 74.87 |
| 43 | B01894 | 峰滙金融集團有限公司 | 218,250 | 2020-11-09 | 0.02 | 74.89 |
| 44 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 208,000 | 2021-01-08 | 0.02 | 74.91 |
| 45 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 189,000 | 2021-02-23 | 0.02 | 74.93 |
| 46 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 186,132 | 2021-02-23 | 0.02 | 74.95 |
| 47 | B01695 | 大新證券有限公司 | 181,000 | 2021-02-23 | 0.02 | 74.97 |
| 48 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 175,000 | 2021-02-18 | 0.02 | 74.99 |
| 49 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 171,000 | 2021-02-19 | 0.02 | 75.01 |
| 50 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 171,000 | 2021-02-18 | 0.02 | 75.03 |
| 51 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 154,000 | 2021-02-22 | 0.02 | 75.04 |
| 52 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 148,000 | 2021-02-23 | 0.02 | 75.06 |
| 53 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 140,000 | 2021-02-17 | 0.01 | 75.07 |
| 54 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 135,000 | 2020-11-30 | 0.01 | 75.09 |
| 55 | B01584 | 致富證券有限公司 | 133,000 | 2021-02-23 | 0.01 | 75.10 |
| 56 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 112,000 | 2021-02-22 | 0.01 | 75.12 |
| 57 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 112,000 | 2021-02-23 | 0.01 | 75.13 |
| 58 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 101,000 | 2021-02-23 | 0.01 | 75.14 |
| 59 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 100,000 | 2019-12-12 | 0.01 | 75.15 |
| 60 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 95,000 | 2021-02-23 | 0.01 | 75.16 |
| 61 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 86,000 | 2021-02-22 | 0.01 | 75.17 |
| 62 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 85,000 | 2021-02-23 | 0.01 | 75.18 |
| 63 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 85,000 | 2021-02-23 | 0.01 | 75.19 |
| 64 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 82,000 | 2021-02-23 | 0.01 | 75.19 |
| 65 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 70,000 | 2021-02-18 | 0.01 | 75.20 |
| 66 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 69,000 | 2021-01-21 | 0.01 | 75.21 |
| 67 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 62,000 | 2021-02-23 | 0.01 | 75.22 |
| 68 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 61,000 | 2021-02-23 | 0.01 | 75.22 |
| 69 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 56,000 | 2021-02-23 | 0.01 | 75.23 |
| 70 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 56,000 | 2021-02-23 | 0.01 | 75.23 |
| 71 | B01183 | 創興證券有限公司 | 55,000 | 2021-02-23 | 0.01 | 75.24 |
| 72 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 50,000 | 2021-02-23 | 0.01 | 75.25 |
| 73 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 48,000 | 2021-02-23 | 0.01 | 75.25 |
| 74 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 44,000 | 2021-02-18 | 0.00 | 75.26 |
| 75 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 42,000 | 2021-02-01 | 0.00 | 75.26 |
| 76 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 42,000 | 2021-02-16 | 0.00 | 75.26 |
| 77 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 42,000 | 2021-02-23 | 0.00 | 75.27 |
| 78 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 40,000 | 2021-02-08 | 0.00 | 75.27 |
| 79 | B01173 | 日發證券有限公司 | 40,000 | 2021-02-23 | 0.00 | 75.28 |
| 80 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 38,000 | 2021-02-09 | 0.00 | 75.28 |
| 81 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 36,000 | 2021-02-16 | 0.00 | 75.29 |
| 82 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 33,000 | 2021-02-19 | 0.00 | 75.29 |
| 83 | B01540 | 美建證券有限公司 | 30,000 | 2021-02-01 | 0.00 | 75.29 |
| 84 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 28,000 | 2021-02-10 | 0.00 | 75.30 |
| 85 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 27,869 | 2021-02-23 | 0.00 | 75.30 |
| 86 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 26,000 | 2021-02-23 | 0.00 | 75.30 |
| 87 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 26,000 | 2021-02-22 | 0.00 | 75.30 |
| 88 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 25,000 | 2021-02-19 | 0.00 | 75.31 |
| 89 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 24,000 | 2021-02-19 | 0.00 | 75.31 |
| 90 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 21,000 | 2021-02-05 | 0.00 | 75.31 |
| 91 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 20,000 | 2021-01-27 | 0.00 | 75.31 |
| 92 | B01982 | 中州國際證券有限公司 | 19,000 | 2020-12-10 | 0.00 | 75.32 |
| 93 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 16,000 | 2021-02-22 | 0.00 | 75.32 |
| 94 | B02181 | 大唐資本證券有限公司 | 16,000 | 2021-02-05 | 0.00 | 75.32 |
| 95 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 15,000 | 2021-02-23 | 0.00 | 75.32 |
| 96 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 15,000 | 2021-02-23 | 0.00 | 75.32 |
| 97 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 14,000 | 2021-02-01 | 0.00 | 75.32 |
| 98 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 13,000 | 2021-02-09 | 0.00 | 75.33 |
| 99 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 13,000 | 2020-06-22 | 0.00 | 75.33 |
| 100 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 13,000 | 2021-02-23 | 0.00 | 75.33 |
| 101 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 13,000 | 2021-01-08 | 0.00 | 75.33 |
| 102 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 12,000 | 2020-09-21 | 0.00 | 75.33 |
| 103 | B01632 | 威發證券有限公司 | 12,000 | 2021-02-08 | 0.00 | 75.33 |
| 104 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 11,000 | 2021-02-18 | 0.00 | 75.33 |
| 105 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 11,000 | 2021-01-06 | 0.00 | 75.33 |
| 106 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 11,000 | 2021-02-22 | 0.00 | 75.34 |
| 107 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 11,000 | 2021-02-23 | 0.00 | 75.34 |
| 108 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 10,000 | 2021-02-18 | 0.00 | 75.34 |
| 109 | B01376 | 大眾証券有限公司 | 10,000 | 2021-02-22 | 0.00 | 75.34 |
| 110 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 10,000 | 2020-06-30 | 0.00 | 75.34 |
| 111 | B01481 | 恒盛證券有限公司 | 10,000 | 2020-07-07 | 0.00 | 75.34 |
| 112 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 10,000 | 2021-02-01 | 0.00 | 75.34 |
| 113 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 10,000 | 2021-02-18 | 0.00 | 75.34 |
| 114 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 10,000 | 2021-02-19 | 0.00 | 75.34 |
| 115 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 10,000 | 2021-02-22 | 0.00 | 75.35 |
| 116 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 10,000 | 2021-02-18 | 0.00 | 75.35 |
| 117 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 9,000 | 2021-02-22 | 0.00 | 75.35 |
| 118 | B01759 | 永聯財富管理有限公司 | 9,000 | 2021-02-23 | 0.00 | 75.35 |
| 119 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 9,000 | 2021-02-08 | 0.00 | 75.35 |
| 120 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 8,000 | 2021-02-23 | 0.00 | 75.35 |
| 121 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 8,000 | 2021-02-22 | 0.00 | 75.35 |
| 122 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 8,000 | 2021-02-04 | 0.00 | 75.35 |
| 123 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 6,000 | 2021-02-05 | 0.00 | 75.35 |
| 124 | B01404 | 港股通証券有限公司 | 6,000 | 2021-02-18 | 0.00 | 75.35 |
| 125 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 6,000 | 2021-01-28 | 0.00 | 75.35 |
| 126 | B02032 | 方德證券有限公司 | 5,000 | 2021-02-23 | 0.00 | 75.35 |
| 127 | B02075 | 創陞證券有限公司 | 4,000 | 2021-01-27 | 0.00 | 75.35 |
| 128 | B01662 | 包大衞証券投資有限公司 | 4,000 | 2021-02-05 | 0.00 | 75.36 |
| 129 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 4,000 | 2020-12-10 | 0.00 | 75.36 |
| 130 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 3,000 | 2020-06-17 | 0.00 | 75.36 |
| 131 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2020-06-30 | 0.00 | 75.36 |
| 132 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 3,000 | 2021-02-23 | 0.00 | 75.36 |
| 133 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 3,000 | 2020-07-14 | 0.00 | 75.36 |
| 134 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 2,939 | 2021-02-09 | 0.00 | 75.36 |
| 135 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 2,000 | 2021-02-16 | 0.00 | 75.36 |
| 136 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2021-01-26 | 0.00 | 75.36 |
| 137 | B02021 | 新嘉財富證券有限公司 | 2,000 | 2021-02-10 | 0.00 | 75.36 |
| 138 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 2,000 | 2021-02-05 | 0.00 | 75.36 |
| 139 | B02091 | 星河證券有限公司 | 2,000 | 2020-07-20 | 0.00 | 75.36 |
| 140 | B01385 | 海富證券有限公司 | 2,000 | 2021-01-29 | 0.00 | 75.36 |
| 141 | B01509 | 益群證券有限公司 | 2,000 | 2021-01-26 | 0.00 | 75.36 |
| 142 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 2,000 | 2021-02-03 | 0.00 | 75.36 |
| 143 | B01212 | 興業證券有限公司 | 2,000 | 2020-08-14 | 0.00 | 75.36 |
| 144 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 2,000 | 2021-02-22 | 0.00 | 75.36 |
| 145 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 1,000 | 2020-05-11 | 0.00 | 75.36 |
| 146 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 1,000 | 2019-12-12 | 0.00 | 75.36 |
| 147 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 1,000 | 2020-06-29 | 0.00 | 75.36 |
| 148 | B01863 | 微投證券國際(香港)有限公司 | 1,000 | 2021-02-01 | 0.00 | 75.36 |
| 149 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 1,000 | 2021-02-10 | 0.00 | 75.36 |
| 150 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 1,000 | 2020-06-18 | 0.00 | 75.36 |
| 151 | B02141 | 新永安國際證券有限公司 | 1,000 | 2020-08-25 | 0.00 | 75.36 |
| 152 | B01949 | 華業證券有限公司 | 1,000 | 2021-02-18 | 0.00 | 75.36 |
| 153 | B01642 | 飛達證券有限公司 | 1,000 | 2020-05-28 | 0.00 | 75.36 |
| 154 | B01769 | 一中證券有限公司 | 879 | 2021-02-01 | 0.00 | 75.36 |
| 155 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 710 | 2020-12-23 | 0.00 | 75.36 |
| 156 | B01340 | 利興股票有限公司 | 40 | 2021-01-04 | 0.00 | 75.36 |
| 156 | Total named holdings | 704,574,439 | 75.36 | |||
| 7 | Unnamed Investor Partipants | 23,000 | 0.00 | |||
| 163 | Total in CCASS | 704,597,439 | 75.36 | |||
| Securities not in CCASS | 230,341,931 | 24.64 | ||||
| Issued securities | 934,939,370 | 2021-01-31 | 100.00 |
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