ChinaAMC Asia USD Investment Grade Bond ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03141 | 2014-11-13 |
CCASS holdings on 2021-02-16
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 102,015,352 | 89.02 | |
| Brokers | 4,627,548 | 4.04 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 106,642,900 | 93.06 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 106,642,900 | 93.06 | |
| Securities not in CCASS | 7,957,100 | 6.94 | |
| Issued securities | 114,600,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 66,122,210 | 2021-02-16 | 57.70 | 57.70 |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 30,588,042 | 2021-02-16 | 26.69 | 84.39 |
| 3 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 2,976,316 | 2021-02-10 | 2.60 | 86.99 |
| 4 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,221,600 | 2021-02-05 | 1.07 | 88.05 |
| 5 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,165,184 | 2021-02-16 | 1.02 | 89.07 |
| 6 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 763,000 | 2020-08-06 | 0.67 | 89.74 |
| 7 | B02154 | 弘量研究有限公司 | 479,000 | 2021-02-16 | 0.42 | 90.15 |
| 8 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 445,000 | 2021-02-10 | 0.39 | 90.54 |
| 9 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 407,000 | 2021-01-27 | 0.36 | 90.90 |
| 10 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 308,400 | 2020-03-24 | 0.27 | 91.17 |
| 11 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 282,555 | 2021-02-16 | 0.25 | 91.41 |
| 12 | C00016 | DBS BANK LTD | 227,400 | 2020-11-27 | 0.20 | 91.61 |
| 13 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 213,800 | 2021-02-16 | 0.19 | 91.80 |
| 14 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 192,200 | 2021-02-08 | 0.17 | 91.96 |
| 15 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 155,000 | 2021-02-03 | 0.14 | 92.10 |
| 16 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 129,200 | 2021-02-16 | 0.11 | 92.21 |
| 17 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 68,400 | 2021-02-10 | 0.06 | 92.27 |
| 18 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 67,600 | 2021-02-04 | 0.06 | 92.33 |
| 19 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 67,000 | 2021-02-16 | 0.06 | 92.39 |
| 20 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 66,600 | 2021-01-22 | 0.06 | 92.45 |
| 21 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 65,800 | 2021-01-06 | 0.06 | 92.51 |
| 22 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 65,000 | 2020-10-29 | 0.06 | 92.56 |
| 23 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 64,200 | 2021-02-16 | 0.06 | 92.62 |
| 24 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 55,600 | 2020-10-08 | 0.05 | 92.67 |
| 25 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 49,600 | 2021-01-13 | 0.04 | 92.71 |
| 26 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 45,000 | 2021-02-04 | 0.04 | 92.75 |
| 27 | B01584 | 致富證券有限公司 | 39,157 | 2021-02-09 | 0.03 | 92.78 |
| 28 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 39,000 | 2021-01-05 | 0.03 | 92.82 |
| 29 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 29,600 | 2020-10-19 | 0.03 | 92.84 |
| 30 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 28,400 | 2021-01-25 | 0.02 | 92.87 |
| 31 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 27,800 | 2021-01-15 | 0.02 | 92.89 |
| 32 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 25,000 | 2020-02-06 | 0.02 | 92.91 |
| 33 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 22,400 | 2020-05-05 | 0.02 | 92.93 |
| 34 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 21,000 | 2020-08-06 | 0.02 | 92.95 |
| 35 | B01738 | 東航國際金融(香港)有限公司 | 20,000 | 2020-05-13 | 0.02 | 92.97 |
| 36 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 12,000 | 2020-07-24 | 0.01 | 92.98 |
| 37 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 9,800 | 2020-08-07 | 0.01 | 92.99 |
| 38 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 9,600 | 2021-01-07 | 0.01 | 93.00 |
| 39 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 9,400 | 2018-03-21 | 0.01 | 93.01 |
| 40 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 7,800 | 2020-04-27 | 0.01 | 93.01 |
| 41 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 7,400 | 2020-09-21 | 0.01 | 93.02 |
| 42 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 6,200 | 2021-01-21 | 0.01 | 93.02 |
| 43 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 6,000 | 2017-03-17 | 0.01 | 93.03 |
| 44 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 5,400 | 2021-01-26 | 0.00 | 93.03 |
| 45 | B01941 | 中原證券有限公司 | 3,600 | 2020-02-24 | 0.00 | 93.04 |
| 46 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 3,000 | 2020-12-29 | 0.00 | 93.04 |
| 47 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 3,000 | 2020-03-27 | 0.00 | 93.04 |
| 48 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 2,600 | 2021-01-29 | 0.00 | 93.04 |
| 49 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,000 | 2020-05-05 | 0.00 | 93.05 |
| 50 | B01694 | 嬴控金融證券有限公司 | 2,000 | 2021-01-14 | 0.00 | 93.05 |
| 51 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 2,000 | 2019-09-25 | 0.00 | 93.05 |
| 52 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 2,000 | 2021-02-01 | 0.00 | 93.05 |
| 53 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,400 | 2020-11-10 | 0.00 | 93.05 |
| 54 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,200 | 2020-09-09 | 0.00 | 93.05 |
| 55 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,200 | 2020-12-28 | 0.00 | 93.05 |
| 56 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 600 | 2020-06-03 | 0.00 | 93.06 |
| 57 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 600 | 2020-09-07 | 0.00 | 93.06 |
| 58 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 400 | 2019-04-02 | 0.00 | 93.06 |
| 59 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 200 | 2017-03-17 | 0.00 | 93.06 |
| 60 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 200 | 2020-03-27 | 0.00 | 93.06 |
| 61 | B01769 | 一中證券有限公司 | 162 | 2021-02-16 | 0.00 | 93.06 |
| 62 | B01340 | 利興股票有限公司 | 74 | 2021-02-16 | 0.00 | 93.06 |
| 62 | Total named holdings | 106,642,900 | 93.06 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 62 | Total in CCASS | 106,642,900 | 93.06 | |||
| Securities not in CCASS | 7,957,100 | 6.94 | ||||
| Issued securities | 114,600,000 | 2021-02-01 | 100.00 |
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