CCASS holdings:

Samsung S&P High Dividend APAC ex NZ REITs ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03187	2020-10-15			Docs

CCASS holdings on 2021-02-05

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	2,174,610	20.91
Brokers	1,660,190	15.96
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	3,834,800	36.87
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	3,800	0.04
Total in CCASS	3,838,600	36.91
Securities not in CCASS	6,561,400	63.09
Issued securities	10,400,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00074	DEUTSCHE BANK AG	1,000,000	2021-02-04	9.62	9.62
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	470,610	2021-02-05	4.53	14.14
3	B01601	群益證券(香港)有限公司	400,000	2020-12-07	3.85	17.99
4	B01590	盈透證券香港有限公司	352,200	2021-02-05	3.39	21.37
5	C00033	中國銀行(香港)有限公司	220,400	2021-02-02	2.12	23.49
6	B01284	恒生證券有限公司	214,800	2021-01-26	2.07	25.56
7	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	137,400	2021-01-27	1.32	26.88
8	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	133,400	2021-02-05	1.28	28.16
9	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	91,400	2021-01-29	0.88	29.04
10	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	83,600	2021-02-05	0.80	29.84
11	C00093	BNP PARIBAS	72,600	2021-02-05	0.70	30.54
12	C00010	花旗銀行	67,600	2021-02-03	0.65	31.19
13	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	65,800	2021-02-05	0.63	31.83
14	C00015	星展銀行(香港)有限公司	54,200	2021-02-02	0.52	32.35
15	B01695	大新證券有限公司	47,200	2021-02-04	0.45	32.80
16	C00002	交通銀行信託有限公司	40,600	2021-01-25	0.39	33.19
17	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	40,000	2020-11-17	0.38	33.58
18	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	34,600	2021-01-26	0.33	33.91
19	B01727	工銀亞洲証券有限公司	32,800	2021-01-26	0.32	34.22
20	C00058	中信銀行(國際)有限公司	26,800	2021-01-27	0.26	34.48
21	C00016	DBS BANK LTD	23,600	2021-01-14	0.23	34.71
22	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	22,000	2021-02-01	0.21	34.92
23	B01584	致富證券有限公司	20,867	2021-02-05	0.20	35.12
24	C00042	招商永隆銀行有限公司	19,800	2021-01-25	0.19	35.31
25	B01345	輝立証券(香港)有限公司	18,400	2021-02-04	0.18	35.49
26	B01130	中銀國際證券有限公司	18,000	2021-01-05	0.17	35.66
27	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	13,600	2021-01-13	0.13	35.79
28	B01118	東亞證券有限公司	13,200	2021-01-25	0.13	35.92
29	B01818	一通投資者有限公司	12,000	2021-02-01	0.12	36.03
30	B01624	中衛投資有限公司	12,000	2020-10-27	0.12	36.15
31	B01769	一中證券有限公司	10,123	2021-01-26	0.10	36.25
32	B01623	大豐崑泰證券有限公司	10,000	2020-12-11	0.10	36.34
33	C00028	南洋商業銀行有限公司	7,200	2021-01-14	0.07	36.41
34	B01904	華盛資本証券有限公司	6,600	2021-01-25	0.06	36.48
35	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	5,000	2021-01-18	0.05	36.52
36	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	5,000	2021-02-01	0.05	36.57
37	B01579	金杏資本(香港)有限公司	4,000	2021-01-22	0.04	36.61
38	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	3,000	2021-01-11	0.03	36.64
39	B02159	盈立證券有限公司	2,600	2021-02-05	0.03	36.66
40	C00037	上海商業銀行有限公司	2,200	2021-02-05	0.02	36.68
41	B01450	佐雄証券有限公司	2,000	2021-01-22	0.02	36.70
42	B01915	元宇證券有限公司	2,000	2021-01-19	0.02	36.72
43	B01169	大眾金融証券有限公司	2,000	2020-12-23	0.02	36.74
44	B01673	富昌證券有限公司	2,000	2021-01-12	0.02	36.76
45	B01272	富銀證券(香港)有限公司	2,000	2021-02-01	0.02	36.78
46	B01143	海通國際證券有限公司	2,000	2020-11-27	0.02	36.80
47	B01356	滙業證券有限公司	1,200	2020-12-07	0.01	36.81
48	C00003	東亞銀行有限公司	1,000	2021-01-18	0.01	36.82
49	B01567	發利證券有限公司	1,000	2020-10-22	0.01	36.83
50	B02101	盛世摩根證券有限公司	1,000	2020-12-01	0.01	36.84
51	B01684	宏安證券有限公司	800	2021-02-03	0.01	36.85
52	B01813	建銀國際證券有限公司	800	2020-12-28	0.01	36.86
53	B01866	工銀國際證券有限公司	400	2020-10-19	0.00	36.86
54	B01470	鴻昇證券有限公司	400	2021-01-12	0.00	36.86
55	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	200	2021-02-05	0.00	36.87
56	B01610	凱基證券(香港)有限公司	200	2021-01-08	0.00	36.87
57	B01289	南華證券投資有限公司	200	2020-11-24	0.00	36.87
58	B01407	宏旺証券有限公司	200	2020-10-20	0.00	36.87
59	B01209	茂宸證券有限公司	200	2020-10-20	0.00	36.87
59		Total named holdings	3,834,800		36.87
2		Unnamed Investor Partipants	3,800		0.04
61		Total in CCASS	3,838,600		36.91
		Securities not in CCASS	6,561,400		63.09
		Issued securities	10,400,000	2021-02-02	100.00

Recommend FireCat Team to a friend