CCASS holdings:

Hang Seng FTSE China 50 Index ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	02838	2005-06-08			Docs

CCASS holdings on 2021-01-25

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	577,390	80.91
Brokers	136,240	19.09
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	713,630	100.00
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	713,630	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	713,630	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	487,364	2021-01-25	68.29	68.29
2	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	57,700	2021-01-25	8.09	76.38
3	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	49,200	2021-01-12	6.89	83.27
4	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	26,700	2021-01-19	3.74	87.01
5	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	21,800	2020-04-03	3.05	90.07
6	C00018	恒生銀行有限公司	21,486	2020-09-03	3.01	93.08
7	C00033	中國銀行(香港)有限公司	10,200	2020-12-01	1.43	94.51
8	B01590	盈透證券香港有限公司	8,100	2021-01-22	1.14	95.64
9	C00010	花旗銀行	5,800	2021-01-22	0.81	96.46
10	B01284	恒生證券有限公司	4,143	2021-01-25	0.58	97.04
11	B01345	輝立証券(香港)有限公司	3,500	2020-08-11	0.49	97.53
12	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	2,500	2020-03-19	0.35	97.88
13	B01338	英皇證券有限公司	2,500	2018-12-17	0.35	98.23
14	B01323	德意志證券亞洲有限公司	1,800	2019-02-19	0.25	98.48
15	C00037	上海商業銀行有限公司	1,600	2018-09-11	0.22	98.71
16	B01130	中銀國際證券有限公司	1,300	2021-01-19	0.18	98.89
17	B01762	星展唯高達香港有限公司	1,100	2020-09-01	0.15	99.04
18	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	1,000	2020-09-24	0.14	99.18
19	B01581	滙富金融服務有限公司	800	2020-11-13	0.11	99.29
20	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	700	2021-01-25	0.10	99.39
21	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	500	2021-01-08	0.07	99.46
22	C00015	星展銀行(香港)有限公司	500	2020-03-23	0.07	99.53
23	C00092	中國信託商業銀行股份有限公司	440	2021-01-18	0.06	99.59
24	C00093	BNP PARIBAS	300	2021-01-19	0.04	99.64
25	B01858	元大證券(香港)有限公司	300	2018-01-24	0.04	99.68
26	C00088	招商銀行股份有限公司	300	2020-07-09	0.04	99.72
27	B01118	東亞證券有限公司	300	2019-12-27	0.04	99.76
28	B01347	中國銀河證券香港有限公司	200	2018-02-26	0.03	99.79
29	B01610	凱基證券(香港)有限公司	200	2019-03-15	0.03	99.82
30	B01885	哈富證券有限公司	200	2021-01-13	0.03	99.85
31	B01947	富邦證券(香港)有限公司	200	2020-12-30	0.03	99.87
32	B01119	時富證券有限公司	200	2020-11-02	0.03	99.90
33	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	111	2021-01-21	0.02	99.92
34	C00074	DEUTSCHE BANK AG	100	2017-03-17	0.01	99.93
35	C00042	招商永隆銀行有限公司	100	2021-01-13	0.01	99.95
36	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	100	2021-01-20	0.01	99.96
37	B02159	盈立證券有限公司	100	2020-03-05	0.01	99.97
38	B01769	一中證券有限公司	98	2021-01-18	0.01	99.99
39	B01240	秦志遠証券有限公司	88	2021-01-18	0.01	100.00
39		Total named holdings	713,630		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
39		Total in CCASS	713,630		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	713,630	2021-01-20	100.00

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