Global X China Consumer Brand ETF: Unit HKD

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HKCIS	02806	2020-01-17			Docs

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CCASS holdings on 2021-01-18

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	4,320,401	36.61
Brokers	2,061,149	17.47
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	6,381,550	54.08
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	2,050	0.02
Total in CCASS	6,383,600	54.10
Securities not in CCASS	5,416,400	45.90
Issued securities	11,800,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00010	花旗銀行	2,725,101	2021-01-18	23.09	23.09
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	944,800	2021-01-18	8.01	31.10
3	B01830	未來資產證券(香港)有限公司	880,550	2021-01-18	7.46	38.56
4	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	222,600	2021-01-15	1.89	40.45
5	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	159,000	2021-01-18	1.35	41.80
6	C00033	中國銀行(香港)有限公司	158,150	2021-01-18	1.34	43.14
7	B01284	恒生證券有限公司	157,200	2021-01-18	1.33	44.47
8	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	124,900	2021-01-15	1.06	45.53
9	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	121,557	2021-01-18	1.03	46.56
10	B01590	盈透證券香港有限公司	103,750	2021-01-18	0.88	47.44
11	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	100,500	2021-01-18	0.85	48.29
12	C00093	BNP PARIBAS	84,150	2021-01-18	0.71	49.00
13	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	58,050	2021-01-18	0.49	49.49
14	B01695	大新證券有限公司	41,450	2021-01-18	0.35	49.85
15	B01130	中銀國際證券有限公司	26,450	2021-01-18	0.22	50.07
16	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	25,850	2021-01-18	0.22	50.29
17	C00042	招商永隆銀行有限公司	22,450	2021-01-18	0.19	50.48
18	B01727	工銀亞洲証券有限公司	21,400	2021-01-18	0.18	50.66
19	C00016	DBS BANK LTD	21,150	2021-01-18	0.18	50.84
20	B01345	輝立証券(香港)有限公司	20,550	2021-01-18	0.17	51.01
21	C00015	星展銀行(香港)有限公司	17,350	2021-01-18	0.15	51.16
22	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	16,450	2021-01-18	0.14	51.30
23	B01584	致富證券有限公司	16,414	2021-01-18	0.14	51.44
24	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	16,400	2021-01-18	0.14	51.58
25	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	16,350	2021-01-18	0.14	51.72
26	C00002	交通銀行信託有限公司	15,450	2021-01-18	0.13	51.85
27	C00088	招商銀行股份有限公司	14,200	2021-01-18	0.12	51.97
28	B01818	一通投資者有限公司	13,950	2021-01-18	0.12	52.09
29	C00058	中信銀行(國際)有限公司	13,450	2021-01-18	0.11	52.20
30	B01904	華盛資本証券有限公司	13,050	2021-01-18	0.11	52.31
31	C00028	南洋商業銀行有限公司	10,550	2021-01-18	0.09	52.40
32	B01118	東亞證券有限公司	10,200	2021-01-13	0.09	52.49
33	B01959	中泰國際證券有限公司	9,550	2021-01-14	0.08	52.57
34	B01623	大豐崑泰證券有限公司	9,350	2021-01-08	0.08	52.65
35	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	9,350	2021-01-18	0.08	52.73
36	B01610	凱基證券(香港)有限公司	8,750	2021-01-18	0.07	52.80
37	C00037	上海商業銀行有限公司	8,200	2021-01-18	0.07	52.87
38	B01848	國泰證券(香港)有限公司	7,450	2021-01-07	0.06	52.93
39	B01143	海通國際證券有限公司	7,350	2021-01-18	0.06	53.00
40	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	7,150	2021-01-18	0.06	53.06
41	B01858	元大證券(香港)有限公司	7,000	2020-11-18	0.06	53.12
42	B01673	富昌證券有限公司	6,950	2021-01-18	0.06	53.17
43	B01347	中國銀河證券香港有限公司	6,150	2021-01-11	0.05	53.23
44	B01350	榮興證券有限公司	6,000	2021-01-14	0.05	53.28
45	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	5,800	2020-12-28	0.05	53.33
46	B01423	信誠證券有限公司	5,000	2021-01-05	0.04	53.37
47	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	4,850	2021-01-15	0.04	53.41
48	C00003	東亞銀行有限公司	4,300	2021-01-18	0.04	53.45
49	B01119	時富證券有限公司	4,150	2020-12-29	0.04	53.48
50	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	4,050	2021-01-18	0.03	53.52
51	B01842	交銀國際證券有限公司	4,000	2021-01-14	0.03	53.55
52	B01941	中原證券有限公司	3,787	2021-01-12	0.03	53.58
53	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	3,450	2021-01-18	0.03	53.61
54	C00074	DEUTSCHE BANK AG	3,300	2020-12-21	0.03	53.64
55	B01183	創興證券有限公司	3,050	2021-01-15	0.03	53.66
56	B02159	盈立證券有限公司	3,050	2021-01-18	0.03	53.69
57	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	3,050	2021-01-13	0.03	53.72
58	B01967	雲鋒證券有限公司	2,950	2020-08-13	0.03	53.74
59	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	2,850	2021-01-15	0.02	53.77
60	B02028	擎天證券有限公司	2,400	2020-10-29	0.02	53.79
61	B01606	穎翔證券有限公司	2,200	2021-01-18	0.02	53.80
62	B01669	第一證券(香港)有限公司	2,200	2021-01-14	0.02	53.82
63	B01885	哈富證券有限公司	2,150	2021-01-15	0.02	53.84
64	B01556	六福證券(香港)有限公司	2,000	2021-01-08	0.02	53.86
65	C00048	集友銀行有限公司	1,900	2021-01-13	0.02	53.87
66	B01351	永豐證券有限公司	1,550	2021-01-08	0.01	53.89
67	B01843	電訊數碼證券有限公司	1,550	2021-01-15	0.01	53.90
68	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	1,500	2021-01-18	0.01	53.91
69	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	1,450	2021-01-15	0.01	53.93
70	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	1,300	2021-01-15	0.01	53.94
71	B01141	廣利証券有限公司	1,300	2021-01-07	0.01	53.95
72	B02102	尊嘉證券國際有限公司	1,200	2021-01-18	0.01	53.96
73	B01649	信達國際證券有限公司	700	2021-01-12	0.01	53.96
74	B01866	工銀國際證券有限公司	700	2020-12-21	0.01	53.97
75	B01814	立橋證券有限公司	650	2021-01-18	0.01	53.98
76	B01298	結好證券有限公司	650	2021-01-12	0.01	53.98
77	B01184	華富建業證券有限公司	650	2021-01-08	0.01	53.99
78	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	600	2021-01-13	0.01	53.99
79	B01585	華誠證券有限公司	600	2021-01-06	0.01	54.00
80	B01710	中順證券期貨有限公司	550	2021-01-14	0.00	54.00
81	B01209	茂宸證券有限公司	550	2020-12-29	0.00	54.01
82	B01915	元宇證券有限公司	500	2021-01-08	0.00	54.01
83	B01588	利星行證券有限公司	500	2020-09-22	0.00	54.01
84	B01137	周生生證劵有限公司	500	2021-01-15	0.00	54.02
85	B02176	平安證券(香港)有限公司	500	2020-12-30	0.00	54.02
86	B01813	建銀國際證券有限公司	500	2020-12-29	0.00	54.03
87	B01700	滙信理財有限公司	500	2020-11-04	0.00	54.03
88	B02175	微牛證券有限公司	450	2021-01-18	0.00	54.03
89	B01831	NERICO BROTHERS LTD	400	2021-01-08	0.00	54.04
90	B01863	微投證券國際(香港)有限公司	400	2020-05-13	0.00	54.04
91	B01148	招商證券(香港)有限公司	400	2021-01-18	0.00	54.04
92	B01762	星展唯高達香港有限公司	400	2021-01-12	0.00	54.05
93	B01123	興旺證劵有限公司	400	2020-12-23	0.00	54.05
94	B01455	中潤證券有限公司	350	2021-01-07	0.00	54.05
95	B01962	中信建投(國際)証券有限公司	300	2020-12-15	0.00	54.06
96	B01272	富銀證券(香港)有限公司	300	2021-01-04	0.00	54.06
97	B01356	滙業證券有限公司	300	2020-12-30	0.00	54.06
98	B01852	裕承環球市場有限公司	300	2020-12-28	0.00	54.06
99	B01343	展兆投資有限公司	200	2021-01-08	0.00	54.07
100	B01275	新富證券有限公司	200	2020-09-11	0.00	54.07
101	B01900	東方證券(香港)有限公司	200	2020-11-30	0.00	54.07
102	B01372	第一金和昇證券有限公司	200	2021-01-04	0.00	54.07
103	B01246	鷹達證劵有限公司	200	2021-01-08	0.00	54.07
104	B01947	富邦證券(香港)有限公司	150	2021-01-08	0.00	54.07
105	B01385	海富證券有限公司	150	2021-01-08	0.00	54.08
106	B01938	興證國際證券有限公司	150	2021-01-18	0.00	54.08
107	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	100	2021-01-18	0.00	54.08
108	B02063	博威環球證券有限公司	100	2020-03-17	0.00	54.08
109	B01699	元富證券(香港)有限公司	50	2020-12-15	0.00	54.08
110	B02120	利弗莫爾證券有限公司	50	2020-12-28	0.00	54.08
111	B01181	復星國際證券有限公司	50	2020-09-04	0.00	54.08
112	B02047	艾德證券期貨有限公司	50	2021-01-04	0.00	54.08
113	B01769	一中證券有限公司	41	2021-01-18	0.00	54.08
113		Total named holdings	6,381,550		54.08
2		Unnamed Investor Partipants	2,050		0.02
115		Total in CCASS	6,383,600		54.10
		Securities not in CCASS	5,416,400		45.90
		Issued securities	11,800,000	2021-01-18	100.00

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