南方東英恒生中國企業指數每日反向 (-2x) 產品: Unit HKD

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Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	07388	2017-03-14	2019-06-24	2019-06-25	Docs
HKCIS	07588	2019-06-25			Docs

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CCASS holdings on 2021-01-12

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	11,062,502	44.61
Brokers	13,735,998	55.39
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	24,798,500	99.99
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	1,500	0.01
Total in CCASS	24,800,000	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	24,800,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	3,447,100	2021-01-12	13.90	13.90
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	2,563,001	2021-01-12	10.33	24.23
3	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	2,500,000	2019-01-04	10.08	34.31
4	C00033	中國銀行(香港)有限公司	2,004,800	2021-01-12	8.08	42.40
5	C00010	花旗銀行	1,458,601	2021-01-12	5.88	48.28
6	B01904	華盛資本証券有限公司	1,314,800	2021-01-12	5.30	53.58
7	B01590	盈透證券香港有限公司	1,194,400	2021-01-05	4.82	58.40
8	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	1,142,700	2021-01-12	4.61	63.01
9	C00074	DEUTSCHE BANK AG	1,000,000	2020-09-01	4.03	67.04
10	C00002	交通銀行信託有限公司	885,500	2021-01-12	3.57	70.61
11	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	880,000	2021-01-05	3.55	74.16
12	B01284	恒生證券有限公司	851,500	2021-01-12	3.43	77.59
13	C00028	南洋商業銀行有限公司	817,000	2020-12-17	3.29	80.88
14	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	464,700	2021-01-12	1.87	82.76
15	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	400,000	2020-12-02	1.61	84.37
16	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	380,000	2020-07-28	1.53	85.90
17	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	363,500	2021-01-08	1.47	87.37
18	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	313,600	2021-01-12	1.26	88.63
19	C00003	東亞銀行有限公司	291,300	2021-01-12	1.17	89.81
20	B01695	大新證券有限公司	224,100	2021-01-12	0.90	90.71
21	B01118	東亞證券有限公司	222,500	2021-01-12	0.90	91.61
22	B01727	工銀亞洲証券有限公司	206,600	2021-01-12	0.83	92.44
23	B01130	中銀國際證券有限公司	203,400	2021-01-12	0.82	93.26
24	C00015	星展銀行(香港)有限公司	192,100	2021-01-12	0.77	94.04
25	B01610	凱基證券(香港)有限公司	110,200	2021-01-12	0.44	94.48
26	B01143	海通國際證券有限公司	102,900	2021-01-08	0.41	94.90
27	B01818	一通投資者有限公司	102,500	2021-01-12	0.41	95.31
28	B01584	致富證券有限公司	92,900	2021-01-11	0.37	95.68
29	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	91,000	2021-01-12	0.37	96.05
30	B01183	創興證券有限公司	90,100	2021-01-05	0.36	96.41
31	B01356	滙業證券有限公司	85,800	2020-11-09	0.35	96.76
32	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	80,000	2021-01-05	0.32	97.08
33	C00042	招商永隆銀行有限公司	72,200	2021-01-08	0.29	97.37
34	C00037	上海商業銀行有限公司	64,100	2021-01-06	0.26	97.63
35	C00048	集友銀行有限公司	63,000	2021-01-04	0.25	97.89
36	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	60,000	2020-10-15	0.24	98.13
37	B01345	輝立証券(香港)有限公司	59,600	2021-01-12	0.24	98.37
38	B01673	富昌證券有限公司	52,300	2021-01-12	0.21	98.58
39	B01941	中原證券有限公司	43,700	2021-01-12	0.18	98.76
40	B01843	電訊數碼證券有限公司	40,000	2020-12-30	0.16	98.92
41	B02102	尊嘉證券國際有限公司	26,800	2021-01-12	0.11	99.03
42	B01137	周生生證劵有限公司	22,000	2021-01-05	0.09	99.11
43	B01685	同舟證券(香港)有限公司	20,000	2020-03-26	0.08	99.19
44	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	20,000	2021-01-05	0.08	99.28
45	B01615	金輝証券有限公司	20,000	2020-10-29	0.08	99.36
46	C00058	中信銀行(國際)有限公司	16,000	2020-12-30	0.06	99.42
47	B01842	交銀國際證券有限公司	13,000	2021-01-12	0.05	99.47
48	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	11,000	2021-01-06	0.04	99.52
49	B01445	勝利證券有限公司	10,000	2020-04-23	0.04	99.56
50	B01813	建銀國際證券有限公司	10,000	2020-11-10	0.04	99.60
51	B02085	海富證券投資有限公司	10,000	2021-01-12	0.04	99.64
52	B01328	萬興証券有限公司	10,000	2020-11-10	0.04	99.68
53	B01623	大豐崑泰證券有限公司	9,000	2020-12-14	0.04	99.71
54	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	7,000	2021-01-11	0.03	99.74
55	B02116	海盈證券有限公司	6,900	2020-12-03	0.03	99.77
56	B01272	富銀證券(香港)有限公司	6,000	2020-11-11	0.02	99.80
57	B02151	善恆證券有限公司	5,200	2020-12-04	0.02	99.82
58	B01119	時富證券有限公司	5,000	2020-12-15	0.02	99.84
59	B01821	皆得證券有限公司	5,000	2020-05-15	0.02	99.86
60	B01523	長雄證券有限公司	5,000	2020-03-26	0.02	99.88
61	B02159	盈立證券有限公司	4,900	2021-01-12	0.02	99.90
62	B01351	永豐證券有限公司	3,500	2020-11-06	0.01	99.91
63	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	3,500	2021-01-12	0.01	99.92
64	B01915	元宇證券有限公司	3,300	2021-01-05	0.01	99.94
65	B01289	南華證券投資有限公司	2,600	2020-12-10	0.01	99.95
66	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	2,300	2021-01-12	0.01	99.96
67	B01423	信誠證券有限公司	2,000	2020-11-12	0.01	99.97
68	B01129	宏高證劵有限公司	2,000	2020-07-07	0.01	99.97
69	C00093	BNP PARIBAS	1,200	2021-01-12	0.00	99.98
70	B01556	六福證券(香港)有限公司	1,000	2020-12-10	0.00	99.98
71	B01814	立橋證券有限公司	1,000	2020-12-29	0.00	99.99
72	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	700	2020-12-01	0.00	99.99
73	B01885	哈富證券有限公司	500	2020-11-11	0.00	99.99
74	B01967	雲鋒證券有限公司	400	2020-09-25	0.00	99.99
75	B01875	國都證券(香港)有限公司	100	2021-01-12	0.00	99.99
76	B01769	一中證券有限公司	98	2018-06-12	0.00	99.99
76		Total named holdings	24,798,500		99.99
1		Unnamed Investor Partipants	1,500		0.01
77		Total in CCASS	24,800,000		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	24,800,000	2020-12-09	100.00

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