True Partner Capital Holding Limited: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08657 | 2020-10-16 |
CCASS holdings on 2021-01-04
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 89,283,399 | 22.32 | |
| Brokers | 61,377,940 | 15.34 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 150,661,339 | 37.67 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 8,000 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 150,669,339 | 37.67 | |
| Securities not in CCASS | 249,330,661 | 62.33 | |
| Issued securities | 400,000,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 84,027,399 | 2021-01-04 | 21.01 | 21.01 |
| 2 | B01925 | 邦盟滙駿證券有限公司 | 30,232,000 | 2020-12-23 | 7.56 | 28.56 |
| 3 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 3,928,000 | 2020-12-23 | 0.98 | 29.55 |
| 4 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 3,706,000 | 2020-12-21 | 0.93 | 30.47 |
| 5 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 3,506,000 | 2021-01-04 | 0.88 | 31.35 |
| 6 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 3,188,000 | 2021-01-04 | 0.80 | 32.15 |
| 7 | C00010 | 花旗銀行 | 2,920,000 | 2021-01-04 | 0.73 | 32.88 |
| 8 | B01540 | 美建證券有限公司 | 2,562,000 | 2021-01-04 | 0.64 | 33.52 |
| 9 | B01665 | 永勝證券有限公司 | 1,900,000 | 2020-11-19 | 0.48 | 33.99 |
| 10 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,310,000 | 2020-12-18 | 0.33 | 34.32 |
| 11 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 1,310,000 | 2021-01-04 | 0.33 | 34.65 |
| 12 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,260,000 | 2021-01-04 | 0.32 | 34.96 |
| 13 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,112,000 | 2020-12-08 | 0.28 | 35.24 |
| 14 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 964,000 | 2020-12-23 | 0.24 | 35.48 |
| 15 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 916,000 | 2020-12-11 | 0.23 | 35.71 |
| 16 | B01810 | 阿仕特朗資本管理有限公司 | 896,000 | 2020-12-21 | 0.22 | 35.93 |
| 17 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 626,000 | 2020-12-28 | 0.16 | 36.09 |
| 18 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 510,000 | 2020-10-29 | 0.13 | 36.22 |
| 19 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 474,000 | 2020-12-21 | 0.12 | 36.34 |
| 20 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 448,000 | 2020-12-21 | 0.11 | 36.45 |
| 21 | B01584 | 致富證券有限公司 | 446,000 | 2021-01-04 | 0.11 | 36.56 |
| 22 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 362,000 | 2021-01-04 | 0.09 | 36.65 |
| 23 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 262,000 | 2020-12-30 | 0.07 | 36.72 |
| 24 | B01538 | 萬基證券有限公司 | 250,000 | 2020-10-16 | 0.06 | 36.78 |
| 25 | B01183 | 創興證券有限公司 | 242,000 | 2020-12-30 | 0.06 | 36.84 |
| 26 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 216,000 | 2020-12-29 | 0.05 | 36.89 |
| 27 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 216,000 | 2021-01-04 | 0.05 | 36.95 |
| 28 | B01923 | 瑞森港通證券有限公司 | 202,000 | 2020-12-23 | 0.05 | 37.00 |
| 29 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 190,000 | 2020-12-28 | 0.05 | 37.05 |
| 30 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 180,000 | 2020-12-15 | 0.05 | 37.09 |
| 31 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 176,000 | 2021-01-04 | 0.04 | 37.13 |
| 32 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 160,000 | 2020-12-29 | 0.04 | 37.17 |
| 33 | B02034 | 川文證券有限公司 | 130,000 | 2020-12-21 | 0.03 | 37.21 |
| 34 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 126,000 | 2020-12-30 | 0.03 | 37.24 |
| 35 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 116,000 | 2021-01-04 | 0.03 | 37.27 |
| 36 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 96,000 | 2020-12-23 | 0.02 | 37.29 |
| 37 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 94,000 | 2020-12-18 | 0.02 | 37.31 |
| 38 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 76,000 | 2020-12-21 | 0.02 | 37.33 |
| 39 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 68,000 | 2020-12-22 | 0.02 | 37.35 |
| 40 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 66,000 | 2020-12-02 | 0.02 | 37.37 |
| 41 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 64,000 | 2020-11-23 | 0.02 | 37.38 |
| 42 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 64,000 | 2020-12-23 | 0.02 | 37.40 |
| 43 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 64,000 | 2020-12-28 | 0.02 | 37.42 |
| 44 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 62,000 | 2020-11-30 | 0.02 | 37.43 |
| 45 | B02084 | 中安證券有限公司 | 50,000 | 2020-12-18 | 0.01 | 37.44 |
| 46 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 50,000 | 2020-11-23 | 0.01 | 37.46 |
| 47 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 50,000 | 2020-12-02 | 0.01 | 37.47 |
| 48 | B02063 | 博威環球證券有限公司 | 48,000 | 2020-12-22 | 0.01 | 37.48 |
| 49 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 44,000 | 2020-11-26 | 0.01 | 37.49 |
| 50 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 42,000 | 2021-01-04 | 0.01 | 37.50 |
| 51 | B02158 | 大田證券期貨有限公司 | 40,000 | 2020-12-18 | 0.01 | 37.51 |
| 52 | B01934 | 弘富投資服務有限公司 | 40,000 | 2020-10-28 | 0.01 | 37.52 |
| 53 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 40,000 | 2020-10-28 | 0.01 | 37.53 |
| 54 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 36,000 | 2020-12-28 | 0.01 | 37.54 |
| 55 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 34,000 | 2020-12-23 | 0.01 | 37.55 |
| 56 | B01695 | 大新證券有限公司 | 32,000 | 2020-12-21 | 0.01 | 37.56 |
| 57 | B01275 | 新富證券有限公司 | 30,000 | 2020-12-07 | 0.01 | 37.56 |
| 58 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 24,000 | 2020-10-27 | 0.01 | 37.57 |
| 59 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 22,000 | 2020-12-18 | 0.01 | 37.58 |
| 60 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 22,000 | 2020-10-28 | 0.01 | 37.58 |
| 61 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 20,000 | 2020-11-30 | 0.01 | 37.59 |
| 62 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 20,000 | 2020-12-22 | 0.01 | 37.59 |
| 63 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 20,000 | 2020-12-28 | 0.01 | 37.60 |
| 64 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 20,000 | 2020-11-30 | 0.01 | 37.60 |
| 65 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 20,000 | 2020-11-27 | 0.01 | 37.61 |
| 66 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 20,000 | 2020-12-28 | 0.01 | 37.61 |
| 67 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 20,000 | 2020-12-17 | 0.01 | 37.62 |
| 68 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 18,000 | 2020-11-30 | 0.00 | 37.62 |
| 69 | B01119 | 時富證券有限公司 | 14,000 | 2020-12-07 | 0.00 | 37.62 |
| 70 | B01964 | 鎧盛證劵有限公司 | 12,000 | 2020-10-16 | 0.00 | 37.63 |
| 71 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 10,000 | 2020-11-11 | 0.00 | 37.63 |
| 72 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 10,000 | 2020-11-11 | 0.00 | 37.63 |
| 73 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 10,000 | 2020-11-26 | 0.00 | 37.64 |
| 74 | B02099 | 直達國際金融服務有限公司 | 10,000 | 2020-10-16 | 0.00 | 37.64 |
| 75 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 10,000 | 2020-12-08 | 0.00 | 37.64 |
| 76 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 10,000 | 2020-11-11 | 0.00 | 37.64 |
| 77 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 10,000 | 2020-11-06 | 0.00 | 37.65 |
| 78 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 8,000 | 2020-11-19 | 0.00 | 37.65 |
| 79 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 8,000 | 2020-11-25 | 0.00 | 37.65 |
| 80 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 6,000 | 2020-11-04 | 0.00 | 37.65 |
| 81 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 6,000 | 2020-12-18 | 0.00 | 37.65 |
| 82 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 4,000 | 2020-12-30 | 0.00 | 37.65 |
| 83 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 4,000 | 2020-11-04 | 0.00 | 37.65 |
| 84 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 4,000 | 2020-10-23 | 0.00 | 37.66 |
| 85 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 4,000 | 2020-10-27 | 0.00 | 37.66 |
| 86 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 4,000 | 2020-10-28 | 0.00 | 37.66 |
| 87 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2020-10-29 | 0.00 | 37.66 |
| 88 | C00093 | BNP PARIBAS | 2,000 | 2021-01-04 | 0.00 | 37.66 |
| 89 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 2,000 | 2020-11-17 | 0.00 | 37.66 |
| 90 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 2,000 | 2020-12-21 | 0.00 | 37.66 |
| 91 | B01982 | 中州國際證券有限公司 | 2,000 | 2020-10-16 | 0.00 | 37.66 |
| 92 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 2,000 | 2020-11-24 | 0.00 | 37.66 |
| 93 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 2,000 | 2020-10-20 | 0.00 | 37.66 |
| 94 | B01906 | 帝國國際証券有限公司 | 2,000 | 2020-10-16 | 0.00 | 37.66 |
| 95 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 2,000 | 2020-12-04 | 0.00 | 37.66 |
| 96 | B01971 | 橫華國際証券有限公司 | 2,000 | 2020-12-28 | 0.00 | 37.66 |
| 97 | B02177 | 浙商國際金融控股有限公司 | 2,000 | 2020-10-16 | 0.00 | 37.66 |
| 98 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 2,000 | 2020-11-10 | 0.00 | 37.66 |
| 99 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 2,000 | 2020-12-18 | 0.00 | 37.66 |
| 100 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 2,000 | 2020-12-18 | 0.00 | 37.66 |
| 101 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 1,940 | 2020-11-04 | 0.00 | 37.67 |
| 101 | Total named holdings | 150,661,339 | 37.67 | |||
| 4 | Unnamed Investor Partipants | 8,000 | 0.00 | |||
| 105 | Total in CCASS | 150,669,339 | 37.67 | |||
| Securities not in CCASS | 249,330,661 | 62.33 | ||||
| Issued securities | 400,000,000 | 2020-12-31 | 100.00 |
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