CCASS holdings:

Hang Seng China Enterprises Index ETF: Unit CNY

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	82828	2015-09-04			Docs

CCASS holdings on 2020-12-21

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	368,200	0.14
Brokers	75,675	0.03
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	443,875	0.17
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	443,875	0.17
Securities not in CCASS	257,642,243	99.83
Issued securities	258,086,118	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00093	BNP PARIBAS	164,600	2020-12-17	0.06	0.06
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	75,600	2020-12-07	0.03	0.09
3	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	40,700	2020-12-17	0.02	0.11
4	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	40,400	2020-12-04	0.02	0.12
5	C00074	DEUTSCHE BANK AG	31,200	2020-12-07	0.01	0.14
6	C00010	花旗銀行	17,400	2020-12-10	0.01	0.14
7	C00033	中國銀行(香港)有限公司	15,400	2020-12-09	0.01	0.15
8	B01842	交銀國際證券有限公司	12,000	2020-12-11	0.00	0.15
9	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	5,600	2020-09-28	0.00	0.16
10	B01818	一通投資者有限公司	5,400	2020-12-09	0.00	0.16
11	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	5,400	2020-09-17	0.00	0.16
12	C00028	南洋商業銀行有限公司	5,200	2019-01-03	0.00	0.16
13	C00042	招商永隆銀行有限公司	4,400	2020-07-27	0.00	0.16
14	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	3,000	2020-11-11	0.00	0.17
15	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	2,200	2020-12-08	0.00	0.17
16	C00015	星展銀行(香港)有限公司	2,000	2020-01-23	0.00	0.17
17	B01119	時富證券有限公司	2,000	2019-06-13	0.00	0.17
18	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,800	2020-10-28	0.00	0.17
19	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,600	2020-09-28	0.00	0.17
20	B01584	致富證券有限公司	1,400	2020-11-11	0.00	0.17
21	B01284	恒生證券有限公司	1,200	2020-10-05	0.00	0.17
22	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	1,200	2020-12-09	0.00	0.17
23	C00058	中信銀行(國際)有限公司	1,000	2020-08-05	0.00	0.17
24	B01372	第一金和昇證券有限公司	600	2020-10-08	0.00	0.17
25	B01843	電訊數碼證券有限公司	600	2017-03-17	0.00	0.17
26	B01130	中銀國際證券有限公司	400	2018-03-29	0.00	0.17
27	B01289	南華證券投資有限公司	400	2020-06-11	0.00	0.17
28	B01947	富邦證券(香港)有限公司	400	2020-08-20	0.00	0.17
29	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	200	2020-07-09	0.00	0.17
30	B01858	元大證券(香港)有限公司	200	2020-03-02	0.00	0.17
31	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	200	2019-12-18	0.00	0.17
32	B01340	利興股票有限公司	175	2019-09-10	0.00	0.17
32		Total named holdings	443,875		0.17
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
32		Total in CCASS	443,875		0.17
		Securities not in CCASS	257,642,243		99.83
		Issued securities	258,086,118	2020-12-21	100.00

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