CCASS holdings:

Sunlight Real Estate Investment Trust: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKREIT	00435	2006-12-21			Docs

CCASS holdings on 2020-12-04

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	728,708,048	43.72
Brokers	550,095,660	33.00
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	1,278,803,708	76.72
Named investors	1,130,000	0.07
Unnamed investors	28,803,175	1.73
Total in CCASS	1,308,736,883	78.51
Securities not in CCASS	358,130,941	21.49
Issued securities	1,666,867,824	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	430,626,604	2020-12-04	25.83	25.83
2	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	380,678,111	2020-12-04	22.84	48.67
3	C00010	花旗銀行	66,749,055	2020-12-04	4.00	52.68
4	C00033	中國銀行(香港)有限公司	45,195,149	2020-12-04	2.71	55.39
5	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	44,764,690	2020-12-04	2.69	58.07
6	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	40,659,391	2020-12-04	2.44	60.51
7	B01130	中銀國際證券有限公司	30,118,000	2020-12-04	1.81	62.32
8	C00018	恒生銀行有限公司	27,244,791	2020-12-03	1.63	63.95
9	B01284	恒生證券有限公司	21,172,038	2020-12-04	1.27	65.22
10	B01138	中信里昂證券有限公司	17,900,000	2020-04-03	1.07	66.30
11	B01590	盈透證券香港有限公司	17,374,040	2020-12-04	1.04	67.34
12	C00042	招商永隆銀行有限公司	11,027,902	2020-12-04	0.66	68.00
13	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	10,961,921	2020-12-03	0.66	68.66
14	C00002	交通銀行信託有限公司	10,305,000	2020-12-03	0.62	69.28
15	C00074	DEUTSCHE BANK AG	8,756,906	2020-12-04	0.53	69.80
16	C00037	上海商業銀行有限公司	7,948,076	2020-12-04	0.48	70.28
17	B01137	周生生證劵有限公司	6,938,000	2020-12-01	0.42	70.70
18	C00015	星展銀行(香港)有限公司	5,246,896	2020-12-04	0.31	71.01
19	B01118	東亞證券有限公司	5,203,306	2020-12-03	0.31	71.32
20	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	4,596,845	2020-12-04	0.28	71.60
21	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	4,555,000	2020-12-03	0.27	71.87
22	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	4,327,846	2020-12-03	0.26	72.13
23	B01727	工銀亞洲証券有限公司	4,294,000	2020-12-04	0.26	72.39
24	C00003	東亞銀行有限公司	4,061,690	2020-12-03	0.24	72.63
25	C00093	BNP PARIBAS	3,866,136	2020-12-04	0.23	72.87
26	B01762	星展唯高達香港有限公司	3,776,000	2020-12-04	0.23	73.09
27	B01695	大新證券有限公司	3,775,000	2020-12-03	0.23	73.32
28	C00048	集友銀行有限公司	3,689,000	2020-11-30	0.22	73.54
29	C00028	南洋商業銀行有限公司	3,631,000	2020-12-03	0.22	73.76
30	B01183	創興證券有限公司	3,536,000	2020-12-04	0.21	73.97
31	C00058	中信銀行(國際)有限公司	3,278,304	2020-12-01	0.20	74.17
32	B01238	大業証券有限公司	2,830,000	2020-11-19	0.17	74.34
33	B01584	致富證券有限公司	2,735,318	2020-12-04	0.16	74.50
34	C00016	DBS BANK LTD	2,613,154	2020-11-16	0.16	74.66
35	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	1,960,000	2020-12-04	0.12	74.77
36	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	1,837,458	2020-11-23	0.11	74.88
37	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	1,834,371	2020-12-04	0.11	74.99
38	B01272	富銀證券(香港)有限公司	1,804,114	2020-11-03	0.11	75.10
39	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,279,077	2020-12-03	0.08	75.18
40	B01818	一通投資者有限公司	1,246,393	2020-12-04	0.07	75.25
41	B01623	大豐崑泰證券有限公司	1,191,384	2020-12-03	0.07	75.33
42		TONG WUN LING	1,100,000	2018-12-18	0.07	75.39
43	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	1,017,000	2020-12-04	0.06	75.45
44	B01217	太平証券(香港)有限公司	990,076	2020-12-03	0.06	75.51
45	B01610	凱基證券(香港)有限公司	966,000	2020-12-01	0.06	75.57
46	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	958,961	2020-11-17	0.06	75.63
47	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	950,000	2020-09-22	0.06	75.69
48	B01209	茂宸證券有限公司	830,000	2020-12-02	0.05	75.73
49	B01289	南華證券投資有限公司	687,000	2020-11-20	0.04	75.78
50	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	684,000	2020-12-03	0.04	75.82
51	B01143	海通國際證券有限公司	681,000	2020-12-03	0.04	75.86
52	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	664,000	2020-10-16	0.04	75.90
53	B01842	交銀國際證券有限公司	524,615	2020-12-04	0.03	75.93
54	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	511,422	2020-12-04	0.03	75.96
55	B01728	安捷證券有限公司	490,000	2011-10-03	0.03	75.99
56	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	436,000	2020-10-12	0.03	76.02
57	B01230	高裕證券有限公司	430,000	2018-03-16	0.03	76.04
58	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	376,000	2020-12-03	0.02	76.06
59	B01947	富邦證券(香港)有限公司	370,000	2020-11-26	0.02	76.09
60	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	366,404	2020-12-04	0.02	76.11
61	B01169	大眾金融証券有限公司	352,000	2020-09-22	0.02	76.13
62	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	312,307	2020-12-04	0.02	76.15
63	B02123	中國數字金融證券有限公司	310,000	2020-09-24	0.02	76.17
64	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	297,000	2020-11-05	0.02	76.18
65	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	288,199	2020-12-04	0.02	76.20
66	B01858	元大證券(香港)有限公司	275,000	2020-12-02	0.02	76.22
67	B01148	招商證券(香港)有限公司	265,462	2020-11-27	0.02	76.23
68	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	264,384	2020-11-24	0.02	76.25
69	B01779	李氏證券有限公司	254,000	2020-03-02	0.02	76.27
70	B01543	廣發行証券有限公司	252,000	2020-10-06	0.02	76.28
71	B01157	巴西證劵有限公司	250,000	2012-01-27	0.01	76.30
72	B01423	信誠證券有限公司	229,000	2020-12-02	0.01	76.31
73	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	226,153	2020-12-03	0.01	76.32
74	B01373	恒豐證券有限公司	226,076	2020-11-26	0.01	76.34
75	B01749	騰記證券有限公司	221,000	2020-03-09	0.01	76.35
76	B01743	世博證券有限公司	200,000	2015-12-04	0.01	76.36
77	B01417	致德證券有限公司	200,000	2017-06-05	0.01	76.37
78	B01356	滙業證券有限公司	197,000	2020-09-15	0.01	76.39
79	B01849	順安證券資產管理有限公司	185,000	2020-09-08	0.01	76.40
80	B01843	電訊數碼證券有限公司	180,000	2020-12-04	0.01	76.41
81	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	178,000	2020-11-03	0.01	76.42
82	B01481	恒盛證券有限公司	173,000	2020-04-06	0.01	76.43
83	B01551	越秀証券有限公司	173,000	2020-09-15	0.01	76.44
84	B01158	堅固証劵有限公司	172,768	2020-07-06	0.01	76.45
85	B01198	步基證券有限公司	171,769	2020-08-25	0.01	76.46
86	B01267	永富證券有限公司	163,153	2020-09-24	0.01	76.47
87	B01673	富昌證券有限公司	155,000	2020-09-30	0.01	76.48
88	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	155,000	2020-12-04	0.01	76.49
89	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	154,000	2020-03-25	0.01	76.50
90	B01416	滙盈證券有限公司	140,076	2020-09-21	0.01	76.51
91	B01298	結好證券有限公司	136,230	2020-11-18	0.01	76.51
92	B01458	益高證券有限公司	132,000	2019-09-16	0.01	76.52
93	B01173	日發證券有限公司	122,077	2020-03-04	0.01	76.53
94	B01813	建銀國際證券有限公司	121,000	2020-10-30	0.01	76.54
95	B01340	利興股票有限公司	120,273	2020-12-03	0.01	76.54
96	B01552	嘉利證券投資有限公司	119,000	2019-03-15	0.01	76.55
97	B01338	英皇證券有限公司	111,000	2020-11-06	0.01	76.56
98	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	106,000	2019-10-17	0.01	76.56
99	B02059	金源證券有限公司	105,000	2020-07-27	0.01	76.57
100	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	94,000	2020-12-04	0.01	76.58
101	B01252	協聯證劵有限公司	94,000	2020-09-30	0.01	76.58
102	B01415	泰山證券有限公司	94,000	2020-09-16	0.01	76.59
103	B01282	昭海金融證券有限公司	90,000	2018-03-09	0.01	76.59
104	B01904	華盛資本証券有限公司	90,000	2020-12-04	0.01	76.60
105	B01389	中融平和證券有限公司	89,000	2019-09-26	0.01	76.60
106	B01119	時富證券有限公司	88,000	2020-11-11	0.01	76.61
107	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	82,000	2020-08-05	0.00	76.61
108	B01706	文漢揚証券有限公司	80,000	2020-04-09	0.00	76.62
109	B01290	新寶城證券有限公司	79,000	2020-09-09	0.00	76.62
110	B01575	恒富證券有限公司	77,000	2020-03-20	0.00	76.63
111	B01556	六福證券(香港)有限公司	73,077	2020-09-29	0.00	76.63
112	B01721	華南永昌證券(香港)有限公司	70,000	2020-07-23	0.00	76.64
113	B01511	達利證券有限公司	68,000	2020-03-02	0.00	76.64
114	B01191	岡地投資(香港)有限公司	67,000	2020-05-04	0.00	76.64
115	B01705	恒億證券有限公司	65,000	2018-03-14	0.00	76.65
116	B01184	華富建業證券有限公司	62,000	2020-12-03	0.00	76.65
117	B01624	中衛投資有限公司	58,000	2020-08-05	0.00	76.65
118	B01275	新富證券有限公司	55,000	2020-11-26	0.00	76.66
119	B01129	宏高證劵有限公司	54,769	2020-05-14	0.00	76.66
120	B01659	滿好證券有限公司	53,000	2019-02-25	0.00	76.66
121	B01809	華信證券有限公司	53,000	2020-09-18	0.00	76.67
122	B01514	高信證券有限公司	53,000	2020-01-15	0.00	76.67
123	B01428	協興股票有限公司	52,000	2020-11-17	0.00	76.67
124	C00026	創興銀行有限公司	50,230	2016-08-01	0.00	76.68
125	B01559	明智證券有限公司	49,000	2020-09-02	0.00	76.68
126	B01123	興旺證劵有限公司	48,077	2019-08-06	0.00	76.68
127	B01259	天發證券有限公司	48,000	2020-05-05	0.00	76.69
128	B01347	中國銀河證券香港有限公司	46,000	2020-11-09	0.00	76.69
129	B01563	信控國際證券有限公司	46,000	2019-08-09	0.00	76.69
130	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	46,000	2020-07-13	0.00	76.69
131	B01445	勝利證券有限公司	45,000	2020-11-16	0.00	76.70
132	C00088	招商銀行股份有限公司	45,000	2020-11-19	0.00	76.70
133	B02044	富運證券有限公司	43,000	2020-09-24	0.00	76.70
134	B01253	常滙證券有限公司	43,000	2020-01-22	0.00	76.70
135	B01756	中天證券有限公司	42,077	2020-11-09	0.00	76.71
136	B01240	秦志遠証券有限公司	41,765	2020-09-30	0.00	76.71
137	B02159	盈立證券有限公司	41,000	2020-12-04	0.00	76.71
138	B01320	聯發証劵有限公司	41,000	2019-09-18	0.00	76.71
139	B01601	群益證券(香港)有限公司	40,000	2020-05-06	0.00	76.72
140	B01425	偉富證劵有限公司	39,000	2020-10-27	0.00	76.72
141	B01919	泰嘉證券資產管理有限公司	32,000	2020-11-27	0.00	76.72
142	B01696	亨達証券有限公司	31,077	2020-08-13	0.00	76.72
143	B01494	高陞證券有限公司	31,000	2015-04-13	0.00	76.72
144	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	30,000	2020-11-06	0.00	76.73
145	B01581	滙富金融服務有限公司	30,000	2019-03-28	0.00	76.73
146	B01649	信達國際證券有限公司	29,538	2020-07-08	0.00	76.73
147	B01376	大眾証券有限公司	28,000	2020-02-18	0.00	76.73
148	B01754	亞太證券有限公司	27,000	2017-10-31	0.00	76.73
149	B01438	金利豐證券有限公司	26,153	2018-11-12	0.00	76.74
150	B01567	發利證券有限公司	25,000	2020-03-12	0.00	76.74
151	C00040	中國工商銀行股份有限公司	23,000	2020-11-20	0.00	76.74
152	B01684	宏安證券有限公司	22,000	2018-03-05	0.00	76.74
153	B01271	恒泰証券有限公司	22,000	2020-06-11	0.00	76.74
154	B01277	源盛證券有限公司	22,000	2019-12-03	0.00	76.74
155	B01588	利星行證券有限公司	21,000	2020-02-20	0.00	76.74
156	B01310	同德証券(香港)有限公司	21,000	2020-01-21	0.00	76.74
157	B01712	華生證券有限公司	21,000	2020-11-12	0.00	76.75
158	B01585	華誠證券有限公司	21,000	2020-09-24	0.00	76.75
159	B01246	鷹達證劵有限公司	20,614	2020-11-18	0.00	76.75
160		NG HAU NGAI	20,000	2011-03-01	0.00	76.75
161	B01869	匯心金融有限公司	20,000	2020-09-21	0.00	76.75
162	B01941	中原證券有限公司	19,000	2020-05-21	0.00	76.75
163	B01433	興偉聯合證券有限公司	19,000	2020-06-23	0.00	76.75
164	B01794	通陸證券有限公司	18,000	2014-09-01	0.00	76.75
165	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	17,000	2020-05-28	0.00	76.76
166	B01906	帝國國際証券有限公司	17,000	2020-12-04	0.00	76.76
167	B01789	浩豐證券投資有限公司	17,000	2019-08-19	0.00	76.76
168	B01700	滙信理財有限公司	17,000	2020-09-30	0.00	76.76
169	B01606	穎翔證券有限公司	17,000	2020-11-11	0.00	76.76
170	B02120	利弗莫爾證券有限公司	16,000	2020-06-11	0.00	76.76
171	B01900	東方證券(香港)有限公司	16,000	2020-07-24	0.00	76.76
172	B01525	祺昌證券有限公司	16,000	2019-11-08	0.00	76.76
173	B01470	鴻昇證券有限公司	16,000	2018-01-19	0.00	76.76
174	B01546	和豐證券有限公司	14,000	2019-04-10	0.00	76.76
175	B02101	盛世摩根證券有限公司	14,000	2020-06-18	0.00	76.76
176	B01915	元宇證券有限公司	13,000	2020-12-03	0.00	76.77
177	B01848	國泰證券(香港)有限公司	13,000	2020-09-02	0.00	76.77
178	B01407	宏旺証券有限公司	13,000	2020-08-05	0.00	76.77
179	B01694	嬴控金融證券有限公司	12,000	2018-07-06	0.00	76.77
180	B01520	立生證券有限公司	12,000	2018-07-09	0.00	76.77
181	B01615	金輝証券有限公司	12,000	2019-06-10	0.00	76.77
182	B01523	長雄證券有限公司	12,000	2020-08-27	0.00	76.77
183	B01450	佐雄証券有限公司	11,000	2020-05-04	0.00	76.77
184	B01547	國興証券有限公司	11,000	2016-12-22	0.00	76.77
185	B01676	大盛証券投資有限公司	11,000	2018-11-27	0.00	76.77
186	B01666	寶新證券有限公司	11,000	2020-11-24	0.00	76.77
187	B01576	兆安證券有限公司	10,000	2017-02-06	0.00	76.77
188	B01679	大豐證券有限公司	10,000	2018-04-10	0.00	76.77
189	B01651	明漢證券有限公司	10,000	2018-06-14	0.00	76.77
190		樂林有限公司	10,000	2020-01-17	0.00	76.77
191	B01938	興證國際證券有限公司	10,000	2020-12-03	0.00	76.78
192	B01410	金鵬證券有限公司	10,000	2019-01-08	0.00	76.78
193	B01141	廣利証券有限公司	9,000	2019-10-25	0.00	76.78
194	B02141	新永安國際證券有限公司	9,000	2020-03-20	0.00	76.78
195	B01710	中順證券期貨有限公司	8,000	2020-12-03	0.00	76.78
196	B01328	萬興証券有限公司	8,000	2018-01-30	0.00	76.78
197	B01967	雲鋒證券有限公司	8,000	2018-07-23	0.00	76.78
198	B01724	偉民証券有限公司	7,784	2018-10-12	0.00	76.78
199	B01731	信亨証券有限公司	6,000	2020-06-05	0.00	76.78
200	B01685	同舟證券(香港)有限公司	6,000	2020-08-04	0.00	76.78
201	B02102	尊嘉證券國際有限公司	6,000	2020-12-01	0.00	76.78
202	B01608	開盤證券有限公司	6,000	2020-02-18	0.00	76.78
203	B01662	包大衞証券投資有限公司	5,000	2014-06-19	0.00	76.78
204	B01181	復星國際證券有限公司	5,000	2016-06-08	0.00	76.78
205	B01765	昌盛證券有限公司	5,000	2020-12-02	0.00	76.78
206	B01715	統一證券(香港)有限公司	5,000	2020-06-01	0.00	76.78
207	B01144	德豐証劵投資有限公司	4,308	2019-10-29	0.00	76.78
208	B01680	實德證券有限公司	4,000	2019-08-01	0.00	76.78
209	B01958	瑭明金融集團有限公司	4,000	2020-03-05	0.00	76.78
210	B01460	百裕證券有限公司	4,000	2019-02-19	0.00	76.78
211	B01231	騰達證券有限公司	4,000	2020-11-12	0.00	76.78
212	B01751	IMAGI BROKERAGE LTD	3,000	2015-04-09	0.00	76.78
213	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	3,000	2019-07-19	0.00	76.78
214	B01248	均益證券(國際)有限公司	3,000	2018-02-14	0.00	76.78
215	B01894	峰滙金融集團有限公司	3,000	2019-10-11	0.00	76.78
216	B01716	東方滙財證券有限公司	3,000	2019-04-25	0.00	76.78
217	B01660	瑞城證券有限公司	3,000	2020-04-17	0.00	76.78
218	B01642	飛達證券有限公司	3,000	2020-07-10	0.00	76.78
219	B02062	中國國際證券有限公司	2,000	2018-08-31	0.00	76.78
220	B01455	中潤證券有限公司	2,000	2019-02-12	0.00	76.78
221	B01483	利銘證券有限公司	2,000	2017-05-08	0.00	76.78
222	B02060	力高證券有限公司	2,000	2020-03-04	0.00	76.78
223	B01771	星火證券有限公司	2,000	2017-09-12	0.00	76.78
224	B01213	萬利證劵有限公司	2,000	2017-11-10	0.00	76.78
225	C00070	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	1,383	2011-03-01	0.00	76.78
226	B01133	加皇投資理財有限公司	1,307	2019-12-03	0.00	76.79
227	B01769	一中證券有限公司	1,178	2020-11-24	0.00	76.79
228	B01266	PRIME CDEX SECURITIES LTD	1,000	2017-04-21	0.00	76.79
229	B01678	佳隆證券有限公司	1,000	2014-09-01	0.00	76.79
230	B01457	億寶証券有限公司	1,000	2012-12-03	0.00	76.79
231	B01885	哈富證券有限公司	1,000	2020-08-03	0.00	76.79
232	B01392	大輝證券有限公司	1,000	2017-07-17	0.00	76.79
233	B01227	好盈證券有限公司	1,000	2011-03-01	0.00	76.79
234	B01343	展兆投資有限公司	1,000	2020-04-06	0.00	76.79
235	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	1,000	2020-06-15	0.00	76.79
236	B01782	恒昇證券有限公司	1,000	2011-03-01	0.00	76.79
237	B01609	惠興証券有限公司	1,000	2020-01-15	0.00	76.79
238	B01566	新同得有限公司	1,000	2018-06-11	0.00	76.79
239	B01767	新基立證券有限公司	1,000	2020-02-12	0.00	76.79
240	B01329	昌萬年有限公司	1,000	2013-04-15	0.00	76.79
241	B01528	東美證券有限公司	1,000	2015-08-31	0.00	76.79
242	B01645	永高證券有限公司	1,000	2016-07-15	0.00	76.79
243	B01362	祖達股票行有限公司	1,000	2020-03-23	0.00	76.79
244	B01708	羅沙證券有限公司	1,000	2018-12-21	0.00	76.79
245	B01212	興業證券有限公司	1,000	2019-06-04	0.00	76.79
246	B02047	艾德證券期貨有限公司	1,000	2020-11-26	0.00	76.79
247	B01443	英華證券有限公司	1,000	2018-06-28	0.00	76.79
248	B01401	萬達基證券有限公司	1,000	2020-05-13	0.00	76.79
249	B01948	財通國際證券有限公司	1,000	2018-11-09	0.00	76.79
250	B01664	路華證券有限公司	1,000	2020-03-31	0.00	76.79
251	B01564	農銀國際證券有限公司	1,000	2019-09-30	0.00	76.79
252	B01501	金旭證券有限公司	1,000	2019-09-13	0.00	76.79
253	B01521	陳岳明證券有限公司	1,000	2011-07-06	0.00	76.79
254	B01788	齊榮證券有限公司	1,000	2019-10-03	0.00	76.79
254		Total named holdings	1,279,933,708		76.79
120		Unnamed Investor Partipants	28,803,175		1.73
374		Total in CCASS	1,308,736,883		78.51
		Securities not in CCASS	358,130,941		21.49
		Issued securities	1,666,867,824	2020-11-30	100.00

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