iShares Core CSI 300 Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02846 | 2009-11-18 |
CCASS holdings on 2020-12-01
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 4,781,926 | 63.76 | |
| Brokers | 1,861,764 | 24.82 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 6,643,690 | 88.58 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 12,500 | 0.17 | |
| Total in CCASS | 6,656,190 | 88.75 | |
| Securities not in CCASS | 843,810 | 11.25 | |
| Issued securities | 7,500,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 1,660,000 | 2019-05-30 | 22.13 | 22.13 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,576,800 | 2020-11-30 | 21.02 | 43.16 |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 1,005,898 | 2020-11-30 | 13.41 | 56.57 |
| 4 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 468,900 | 2020-12-01 | 6.25 | 62.82 |
| 5 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 321,800 | 2020-12-01 | 4.29 | 67.11 |
| 6 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 294,400 | 2020-11-11 | 3.93 | 71.04 |
| 7 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 225,800 | 2020-11-25 | 3.01 | 74.05 |
| 8 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 190,100 | 2020-11-11 | 2.53 | 76.58 |
| 9 | C00093 | BNP PARIBAS | 164,428 | 2020-07-20 | 2.19 | 78.78 |
| 10 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 113,700 | 2020-11-25 | 1.52 | 80.29 |
| 11 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 81,000 | 2020-02-14 | 1.08 | 81.37 |
| 12 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 62,200 | 2020-12-01 | 0.83 | 82.20 |
| 13 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 62,200 | 2020-11-30 | 0.83 | 83.03 |
| 14 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 57,800 | 2020-11-09 | 0.77 | 83.80 |
| 15 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 29,600 | 2020-10-14 | 0.39 | 84.20 |
| 16 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 29,005 | 2020-11-30 | 0.39 | 84.58 |
| 17 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 26,200 | 2020-03-19 | 0.35 | 84.93 |
| 18 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 22,400 | 2020-06-26 | 0.30 | 85.23 |
| 19 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 20,400 | 2020-10-14 | 0.27 | 85.50 |
| 20 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 19,852 | 2020-11-09 | 0.26 | 85.77 |
| 21 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 18,100 | 2020-11-30 | 0.24 | 86.01 |
| 22 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 16,000 | 2020-09-18 | 0.21 | 86.22 |
| 23 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 14,100 | 2020-11-25 | 0.19 | 86.41 |
| 24 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 12,500 | 2020-07-13 | 0.17 | 86.58 |
| 25 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 11,000 | 2020-11-12 | 0.15 | 86.72 |
| 26 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 10,600 | 2020-07-24 | 0.14 | 86.86 |
| 27 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 10,500 | 2020-11-09 | 0.14 | 87.00 |
| 28 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 10,000 | 2020-11-04 | 0.13 | 87.14 |
| 29 | C00099 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 10,000 | 2017-03-17 | 0.13 | 87.27 |
| 30 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 9,200 | 2020-11-11 | 0.12 | 87.39 |
| 31 | C00016 | DBS BANK LTD | 9,100 | 2020-10-15 | 0.12 | 87.51 |
| 32 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 8,300 | 2020-11-27 | 0.11 | 87.63 |
| 33 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 7,700 | 2020-11-20 | 0.10 | 87.73 |
| 34 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 6,400 | 2019-03-20 | 0.09 | 87.81 |
| 35 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 5,000 | 2020-12-01 | 0.07 | 87.88 |
| 36 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 5,000 | 2020-06-26 | 0.07 | 87.95 |
| 37 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 4,200 | 2020-11-04 | 0.06 | 88.00 |
| 38 | B01183 | 創興證券有限公司 | 4,000 | 2020-07-08 | 0.05 | 88.06 |
| 39 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 3,800 | 2019-10-15 | 0.05 | 88.11 |
| 40 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 3,300 | 2020-12-01 | 0.04 | 88.15 |
| 41 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,900 | 2020-11-11 | 0.04 | 88.19 |
| 42 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 2,700 | 2020-07-07 | 0.04 | 88.23 |
| 43 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 2,600 | 2017-12-06 | 0.03 | 88.26 |
| 44 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 2,400 | 2018-02-26 | 0.03 | 88.29 |
| 45 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 2,400 | 2020-09-02 | 0.03 | 88.32 |
| 46 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,200 | 2020-09-03 | 0.03 | 88.35 |
| 47 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 2,000 | 2020-09-11 | 0.03 | 88.38 |
| 48 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 2,000 | 2018-04-26 | 0.03 | 88.41 |
| 49 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,600 | 2020-11-17 | 0.02 | 88.43 |
| 50 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 1,500 | 2020-09-09 | 0.02 | 88.45 |
| 51 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,300 | 2020-07-14 | 0.02 | 88.47 |
| 52 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 1,300 | 2017-03-17 | 0.02 | 88.48 |
| 53 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,000 | 2020-09-17 | 0.01 | 88.50 |
| 54 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2020-11-09 | 0.01 | 88.51 |
| 55 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2020-09-01 | 0.01 | 88.52 |
| 56 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,000 | 2020-09-25 | 0.01 | 88.54 |
| 57 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 900 | 2018-02-09 | 0.01 | 88.55 |
| 58 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 800 | 2020-06-18 | 0.01 | 88.56 |
| 59 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 700 | 2019-11-21 | 0.01 | 88.57 |
| 60 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 400 | 2020-09-11 | 0.01 | 88.57 |
| 61 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 200 | 2020-09-24 | 0.00 | 88.58 |
| 62 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 100 | 2019-08-12 | 0.00 | 88.58 |
| 63 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 100 | 2017-03-17 | 0.00 | 88.58 |
| 64 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 100 | 2020-08-11 | 0.00 | 88.58 |
| 65 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 85 | 2017-03-17 | 0.00 | 88.58 |
| 66 | B01340 | 利興股票有限公司 | 82 | 2017-03-17 | 0.00 | 88.58 |
| 67 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 24 | 2019-03-11 | 0.00 | 88.58 |
| 68 | B01769 | 一中證券有限公司 | 16 | 2020-11-24 | 0.00 | 88.58 |
| 68 | Total named holdings | 6,643,690 | 88.58 | |||
| 2 | Unnamed Investor Partipants | 12,500 | 0.17 | |||
| 70 | Total in CCASS | 6,656,190 | 88.75 | |||
| Securities not in CCASS | 843,810 | 11.25 | ||||
| Issued securities | 7,500,000 | 2020-11-10 | 100.00 |
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