China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 01503 | 2019-12-10 |
CCASS holdings on 2020-12-01
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 389,700,989 | 34.55 | |
| Brokers | 382,145,911 | 33.88 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 771,846,900 | 68.44 | |
| Named investors | 50,000 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 7,065,000 | 0.63 | |
| Total in CCASS | 778,961,900 | 69.07 | |
| Securities not in CCASS | 348,857,649 | 30.93 | |
| Issued securities | 1,127,819,549 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 146,516,000 | 2020-07-10 | 12.99 | 12.99 |
| 2 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 112,509,972 | 2020-12-01 | 9.98 | 22.97 |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 102,217,728 | 2020-12-01 | 9.06 | 32.03 |
| 4 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 63,261,000 | 2020-11-23 | 5.61 | 37.64 |
| 5 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 59,392,000 | 2020-11-30 | 5.27 | 42.91 |
| 6 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 49,384,000 | 2020-04-20 | 4.38 | 47.28 |
| 7 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 37,765,000 | 2020-12-01 | 3.35 | 50.63 |
| 8 | C00010 | 花旗銀行 | 26,520,289 | 2020-12-01 | 2.35 | 52.98 |
| 9 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 20,322,408 | 2020-11-02 | 1.80 | 54.79 |
| 10 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 18,881,000 | 2020-11-20 | 1.67 | 56.46 |
| 11 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 13,672,901 | 2020-11-23 | 1.21 | 57.67 |
| 12 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 12,475,000 | 2020-12-01 | 1.11 | 58.78 |
| 13 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 10,115,000 | 2020-11-27 | 0.90 | 59.68 |
| 14 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 8,384,000 | 2020-12-01 | 0.74 | 60.42 |
| 15 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 5,143,000 | 2020-11-24 | 0.46 | 60.87 |
| 16 | B01246 | 鷹達證劵有限公司 | 5,052,000 | 2020-01-20 | 0.45 | 61.32 |
| 17 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 4,679,000 | 2020-12-01 | 0.41 | 61.74 |
| 18 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 4,510,000 | 2020-12-01 | 0.40 | 62.14 |
| 19 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 4,216,028 | 2020-12-01 | 0.37 | 62.51 |
| 20 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 3,942,000 | 2020-11-09 | 0.35 | 62.86 |
| 21 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 3,586,000 | 2020-11-23 | 0.32 | 63.18 |
| 22 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 3,436,000 | 2020-09-22 | 0.30 | 63.48 |
| 23 | C00093 | BNP PARIBAS | 2,745,000 | 2020-11-30 | 0.24 | 63.73 |
| 24 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 2,690,000 | 2020-11-23 | 0.24 | 63.97 |
| 25 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 2,171,000 | 2020-12-01 | 0.19 | 64.16 |
| 26 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,123,000 | 2020-11-25 | 0.19 | 64.35 |
| 27 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,038,000 | 2020-12-01 | 0.18 | 64.53 |
| 28 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,999,000 | 2020-11-18 | 0.18 | 64.70 |
| 29 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,828,000 | 2020-11-11 | 0.16 | 64.87 |
| 30 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 1,723,000 | 2020-10-16 | 0.15 | 65.02 |
| 31 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,592,000 | 2020-11-24 | 0.14 | 65.16 |
| 32 | C00016 | DBS BANK LTD | 1,590,000 | 2020-11-27 | 0.14 | 65.30 |
| 33 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,523,000 | 2020-11-23 | 0.14 | 65.44 |
| 34 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,522,000 | 2020-11-27 | 0.13 | 65.57 |
| 35 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,507,000 | 2020-11-19 | 0.13 | 65.70 |
| 36 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,500,000 | 2020-11-03 | 0.13 | 65.84 |
| 37 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,484,000 | 2020-10-29 | 0.13 | 65.97 |
| 38 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,352,000 | 2020-09-14 | 0.12 | 66.09 |
| 39 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,247,000 | 2020-11-05 | 0.11 | 66.20 |
| 40 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,166,000 | 2020-11-30 | 0.10 | 66.30 |
| 41 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,150,000 | 2020-09-29 | 0.10 | 66.41 |
| 42 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 1,119,000 | 2020-08-20 | 0.10 | 66.50 |
| 43 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 1,114,000 | 2020-11-26 | 0.10 | 66.60 |
| 44 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,079,000 | 2020-11-30 | 0.10 | 66.70 |
| 45 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,067,000 | 2020-11-25 | 0.09 | 66.79 |
| 46 | B01292 | 亞華證券有限公司 | 1,053,000 | 2019-12-10 | 0.09 | 66.89 |
| 47 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,005,000 | 2020-12-01 | 0.09 | 66.98 |
| 48 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 1,000,000 | 2020-08-26 | 0.09 | 67.06 |
| 49 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 995,000 | 2020-09-07 | 0.09 | 67.15 |
| 50 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 934,000 | 2020-11-20 | 0.08 | 67.24 |
| 51 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 870,000 | 2020-11-13 | 0.08 | 67.31 |
| 52 | B01183 | 創興證券有限公司 | 741,000 | 2020-11-23 | 0.07 | 67.38 |
| 53 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 706,000 | 2020-10-14 | 0.06 | 67.44 |
| 54 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 658,000 | 2020-12-01 | 0.06 | 67.50 |
| 55 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 609,000 | 2020-11-10 | 0.05 | 67.55 |
| 56 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 600,000 | 2020-11-02 | 0.05 | 67.61 |
| 57 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 564,000 | 2020-11-25 | 0.05 | 67.66 |
| 58 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 551,000 | 2019-12-20 | 0.05 | 67.71 |
| 59 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 501,000 | 2020-11-13 | 0.04 | 67.75 |
| 60 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 415,000 | 2020-11-30 | 0.04 | 67.79 |
| 61 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 414,000 | 2020-09-03 | 0.04 | 67.82 |
| 62 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 389,000 | 2020-06-08 | 0.03 | 67.86 |
| 63 | B02141 | 新永安國際證券有限公司 | 387,000 | 2020-08-26 | 0.03 | 67.89 |
| 64 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 382,000 | 2020-12-01 | 0.03 | 67.93 |
| 65 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 361,000 | 2020-11-30 | 0.03 | 67.96 |
| 66 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 336,000 | 2020-10-29 | 0.03 | 67.99 |
| 67 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 319,000 | 2020-11-23 | 0.03 | 68.02 |
| 68 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 309,000 | 2020-12-01 | 0.03 | 68.04 |
| 69 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 268,000 | 2020-09-24 | 0.02 | 68.07 |
| 70 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 256,000 | 2020-10-28 | 0.02 | 68.09 |
| 71 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 247,000 | 2020-08-28 | 0.02 | 68.11 |
| 72 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 238,000 | 2020-12-01 | 0.02 | 68.13 |
| 73 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 206,000 | 2020-11-23 | 0.02 | 68.15 |
| 74 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 197,000 | 2020-11-23 | 0.02 | 68.17 |
| 75 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 194,000 | 2020-11-12 | 0.02 | 68.19 |
| 76 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 156,000 | 2020-06-05 | 0.01 | 68.20 |
| 77 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 133,000 | 2020-06-11 | 0.01 | 68.21 |
| 78 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 130,000 | 2020-10-29 | 0.01 | 68.22 |
| 79 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 128,000 | 2020-10-14 | 0.01 | 68.23 |
| 80 | B01259 | 天發證券有限公司 | 126,000 | 2020-04-20 | 0.01 | 68.25 |
| 81 | B02061 | 利盟證券有限公司 | 120,000 | 2020-11-17 | 0.01 | 68.26 |
| 82 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 110,000 | 2020-04-20 | 0.01 | 68.27 |
| 83 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 100,000 | 2020-10-06 | 0.01 | 68.27 |
| 84 | B01986 | 華金證券(國際)有限公司 | 100,000 | 2020-11-03 | 0.01 | 68.28 |
| 85 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 90,000 | 2020-10-09 | 0.01 | 68.29 |
| 86 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 78,000 | 2020-08-06 | 0.01 | 68.30 |
| 87 | B01173 | 日發證券有限公司 | 70,000 | 2019-12-27 | 0.01 | 68.30 |
| 88 | B01941 | 中原證券有限公司 | 61,000 | 2020-10-28 | 0.01 | 68.31 |
| 89 | B01458 | 益高證券有限公司 | 61,000 | 2020-03-24 | 0.01 | 68.32 |
| 90 | B01809 | 華信證券有限公司 | 60,000 | 2020-09-07 | 0.01 | 68.32 |
| 91 | B01810 | 阿仕特朗資本管理有限公司 | 60,000 | 2020-02-03 | 0.01 | 68.33 |
| 92 | WAI CHI TIM JACKY | 50,000 | 2020-03-18 | 0.00 | 68.33 | |
| 93 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 49,000 | 2020-08-21 | 0.00 | 68.34 |
| 94 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 49,000 | 2020-11-30 | 0.00 | 68.34 |
| 95 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 49,000 | 2020-10-21 | 0.00 | 68.34 |
| 96 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 48,000 | 2020-06-23 | 0.00 | 68.35 |
| 97 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 46,000 | 2020-10-05 | 0.00 | 68.35 |
| 98 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 44,000 | 2020-06-29 | 0.00 | 68.36 |
| 99 | B01678 | 佳隆證券有限公司 | 42,000 | 2020-07-10 | 0.00 | 68.36 |
| 100 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 42,000 | 2020-12-01 | 0.00 | 68.36 |
| 101 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 40,000 | 2020-11-13 | 0.00 | 68.37 |
| 102 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 39,000 | 2020-08-26 | 0.00 | 68.37 |
| 103 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 38,000 | 2020-10-30 | 0.00 | 68.37 |
| 104 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 38,000 | 2020-12-01 | 0.00 | 68.38 |
| 105 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 36,000 | 2020-11-19 | 0.00 | 68.38 |
| 106 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 35,000 | 2020-08-12 | 0.00 | 68.38 |
| 107 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 35,000 | 2020-11-30 | 0.00 | 68.39 |
| 108 | B01294 | 中策富滙證券有限公司 | 34,000 | 2020-01-17 | 0.00 | 68.39 |
| 109 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 33,000 | 2020-07-14 | 0.00 | 68.39 |
| 110 | B01988 | 樹熊證券有限公司 | 33,000 | 2020-10-15 | 0.00 | 68.40 |
| 111 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 31,000 | 2020-01-02 | 0.00 | 68.40 |
| 112 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 28,000 | 2020-11-11 | 0.00 | 68.40 |
| 113 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 28,000 | 2020-07-08 | 0.00 | 68.40 |
| 114 | B01141 | 廣利証券有限公司 | 26,000 | 2019-12-19 | 0.00 | 68.41 |
| 115 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 25,000 | 2020-11-10 | 0.00 | 68.41 |
| 116 | B01672 | 環球證券有限公司 | 23,000 | 2020-10-14 | 0.00 | 68.41 |
| 117 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 21,000 | 2020-11-02 | 0.00 | 68.41 |
| 118 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 21,000 | 2020-11-27 | 0.00 | 68.41 |
| 119 | B02026 | 昇悅證券有限公司 | 20,000 | 2020-01-02 | 0.00 | 68.42 |
| 120 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 19,000 | 2020-11-26 | 0.00 | 68.42 |
| 121 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 19,000 | 2020-08-11 | 0.00 | 68.42 |
| 122 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 18,000 | 2020-06-01 | 0.00 | 68.42 |
| 123 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 18,000 | 2020-11-02 | 0.00 | 68.42 |
| 124 | B01712 | 華生證券有限公司 | 18,000 | 2020-07-02 | 0.00 | 68.42 |
| 125 | B01198 | 步基證券有限公司 | 17,000 | 2020-08-26 | 0.00 | 68.42 |
| 126 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 10,900 | 2020-08-19 | 0.00 | 68.43 |
| 127 | B01340 | 利興股票有限公司 | 10,239 | 2020-11-04 | 0.00 | 68.43 |
| 128 | B01769 | 一中證券有限公司 | 10,082 | 2020-11-03 | 0.00 | 68.43 |
| 129 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 10,000 | 2020-04-29 | 0.00 | 68.43 |
| 130 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 10,000 | 2020-05-21 | 0.00 | 68.43 |
| 131 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 10,000 | 2019-12-30 | 0.00 | 68.43 |
| 132 | B01298 | 結好證券有限公司 | 10,000 | 2020-10-30 | 0.00 | 68.43 |
| 133 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 10,000 | 2020-05-11 | 0.00 | 68.43 |
| 134 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 10,000 | 2019-12-12 | 0.00 | 68.43 |
| 135 | B01833 | 中國信託綜合證券(香港)有限公司 | 9,000 | 2020-09-04 | 0.00 | 68.43 |
| 136 | B01577 | 怡發證券有限公司 | 9,000 | 2019-12-16 | 0.00 | 68.43 |
| 137 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 9,000 | 2020-03-20 | 0.00 | 68.44 |
| 138 | B01743 | 世博證券有限公司 | 7,000 | 2019-12-27 | 0.00 | 68.44 |
| 139 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 7,000 | 2020-01-13 | 0.00 | 68.44 |
| 140 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 7,000 | 2020-01-15 | 0.00 | 68.44 |
| 141 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 5,000 | 2020-02-11 | 0.00 | 68.44 |
| 142 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 5,000 | 2020-07-08 | 0.00 | 68.44 |
| 143 | B01567 | 發利證券有限公司 | 5,000 | 2020-06-29 | 0.00 | 68.44 |
| 144 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 4,000 | 2020-02-28 | 0.00 | 68.44 |
| 145 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 4,000 | 2019-12-10 | 0.00 | 68.44 |
| 146 | B01401 | 萬達基證券有限公司 | 4,000 | 2019-12-10 | 0.00 | 68.44 |
| 147 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 3,000 | 2020-05-13 | 0.00 | 68.44 |
| 148 | B01447 | 貝塔國際證券有限公司 | 3,000 | 2020-07-06 | 0.00 | 68.44 |
| 149 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 2,000 | 2020-04-15 | 0.00 | 68.44 |
| 150 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2020-04-21 | 0.00 | 68.44 |
| 151 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 2,000 | 2020-08-11 | 0.00 | 68.44 |
| 152 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2020-01-03 | 0.00 | 68.44 |
| 153 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 1,000 | 2019-12-16 | 0.00 | 68.44 |
| 154 | B01741 | 佳富達證券有限公司 | 1,000 | 2019-12-10 | 0.00 | 68.44 |
| 155 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2020-07-20 | 0.00 | 68.44 |
| 156 | B02021 | 新嘉財富證券有限公司 | 1,000 | 2019-12-10 | 0.00 | 68.44 |
| 157 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 1,000 | 2020-01-07 | 0.00 | 68.44 |
| 158 | B01677 | 鉅亨證券有限公司 | 1,000 | 2019-12-10 | 0.00 | 68.44 |
| 159 | B01514 | 高信證券有限公司 | 1,000 | 2020-08-20 | 0.00 | 68.44 |
| 160 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 353 | 2020-08-14 | 0.00 | 68.44 |
| 160 | Total named holdings | 771,896,900 | 68.44 | |||
| 44 | Unnamed Investor Partipants | 7,065,000 | 0.63 | |||
| 204 | Total in CCASS | 778,961,900 | 69.07 | |||
| Securities not in CCASS | 348,857,649 | 30.93 | ||||
| Issued securities | 1,127,819,549 | 2020-11-30 | 100.00 |
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