Spring Real Estate Investment Trust: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKREIT | 01426 | 2013-12-05 |
CCASS holdings on 2020-11-11
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 892,571,736 | 61.07 | |
| Brokers | 562,880,974 | 38.51 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 1,455,452,710 | 99.58 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 2,843,000 | 0.19 | |
| Total in CCASS | 1,458,295,710 | 99.78 | |
| Securities not in CCASS | 3,252,155 | 0.22 | |
| Issued securities | 1,461,547,865 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 521,818,388 | 2020-11-11 | 35.70 | 35.70 |
| 2 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 234,062,089 | 2020-10-23 | 16.01 | 51.72 |
| 3 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 198,650,029 | 2020-10-30 | 13.59 | 65.31 |
| 4 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 128,841,000 | 2020-09-02 | 8.82 | 74.12 |
| 5 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 82,248,600 | 2020-11-09 | 5.63 | 79.75 |
| 6 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 49,207,335 | 2020-11-11 | 3.37 | 83.12 |
| 7 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 48,236,000 | 2020-02-05 | 3.30 | 86.42 |
| 8 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 46,776,647 | 2020-11-11 | 3.20 | 89.62 |
| 9 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 40,060,879 | 2020-09-28 | 2.74 | 92.36 |
| 10 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 19,165,649 | 2020-11-11 | 1.31 | 93.67 |
| 11 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 10,261,000 | 2020-11-09 | 0.70 | 94.37 |
| 12 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 8,236,832 | 2020-11-05 | 0.56 | 94.94 |
| 13 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 7,678,000 | 2020-11-02 | 0.53 | 95.46 |
| 14 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 6,804,742 | 2020-08-07 | 0.47 | 95.93 |
| 15 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 4,297,000 | 2020-11-11 | 0.29 | 96.22 |
| 16 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 3,689,000 | 2020-11-09 | 0.25 | 96.48 |
| 17 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 3,565,000 | 2020-09-03 | 0.24 | 96.72 |
| 18 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 3,347,000 | 2020-10-28 | 0.23 | 96.95 |
| 19 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 3,336,000 | 2020-11-11 | 0.23 | 97.18 |
| 20 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,826,000 | 2020-10-07 | 0.19 | 97.37 |
| 21 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 2,042,955 | 2020-10-09 | 0.14 | 97.51 |
| 22 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,979,000 | 2020-09-03 | 0.14 | 97.65 |
| 23 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 1,550,000 | 2020-01-15 | 0.11 | 97.75 |
| 24 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,494,000 | 2020-09-25 | 0.10 | 97.85 |
| 25 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,456,000 | 2020-03-17 | 0.10 | 97.95 |
| 26 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 1,398,000 | 2020-08-07 | 0.10 | 98.05 |
| 27 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 1,391,000 | 2020-10-30 | 0.10 | 98.14 |
| 28 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,249,000 | 2020-11-09 | 0.09 | 98.23 |
| 29 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,236,780 | 2020-11-11 | 0.08 | 98.31 |
| 30 | C00016 | DBS BANK LTD | 1,173,000 | 2020-10-21 | 0.08 | 98.39 |
| 31 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,084,000 | 2020-06-03 | 0.07 | 98.47 |
| 32 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 1,071,000 | 2020-09-18 | 0.07 | 98.54 |
| 33 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,001,000 | 2020-09-21 | 0.07 | 98.61 |
| 34 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 962,000 | 2020-07-09 | 0.07 | 98.68 |
| 35 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 853,000 | 2020-11-11 | 0.06 | 98.73 |
| 36 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 820,000 | 2020-10-21 | 0.06 | 98.79 |
| 37 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 769,000 | 2020-11-11 | 0.05 | 98.84 |
| 38 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 668,000 | 2020-06-05 | 0.05 | 98.89 |
| 39 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 623,000 | 2020-09-17 | 0.04 | 98.93 |
| 40 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 619,000 | 2020-09-18 | 0.04 | 98.97 |
| 41 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 471,000 | 2020-07-02 | 0.03 | 99.01 |
| 42 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 436,000 | 2019-12-30 | 0.03 | 99.04 |
| 43 | B01584 | 致富證券有限公司 | 418,000 | 2020-11-05 | 0.03 | 99.06 |
| 44 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 388,000 | 2020-11-11 | 0.03 | 99.09 |
| 45 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 388,000 | 2020-09-01 | 0.03 | 99.12 |
| 46 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 386,000 | 2020-11-11 | 0.03 | 99.14 |
| 47 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 383,000 | 2020-10-14 | 0.03 | 99.17 |
| 48 | B01259 | 天發證券有限公司 | 360,000 | 2019-02-15 | 0.02 | 99.19 |
| 49 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 335,000 | 2019-09-12 | 0.02 | 99.22 |
| 50 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 334,000 | 2020-10-19 | 0.02 | 99.24 |
| 51 | B01695 | 大新證券有限公司 | 325,000 | 2020-09-23 | 0.02 | 99.26 |
| 52 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 308,700 | 2020-11-11 | 0.02 | 99.28 |
| 53 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 300,000 | 2020-09-08 | 0.02 | 99.30 |
| 54 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 285,000 | 2020-09-28 | 0.02 | 99.32 |
| 55 | B01183 | 創興證券有限公司 | 275,000 | 2020-08-07 | 0.02 | 99.34 |
| 56 | B01292 | 亞華證券有限公司 | 250,000 | 2020-02-17 | 0.02 | 99.36 |
| 57 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 197,000 | 2020-09-30 | 0.01 | 99.37 |
| 58 | B01738 | 東航國際金融(香港)有限公司 | 190,000 | 2020-02-18 | 0.01 | 99.39 |
| 59 | B02111 | 中享證券有限公司 | 180,000 | 2020-09-18 | 0.01 | 99.40 |
| 60 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 173,000 | 2020-02-20 | 0.01 | 99.41 |
| 61 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 173,000 | 2020-09-16 | 0.01 | 99.42 |
| 62 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 169,000 | 2018-12-05 | 0.01 | 99.43 |
| 63 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 155,000 | 2020-07-02 | 0.01 | 99.44 |
| 64 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 151,000 | 2020-04-01 | 0.01 | 99.45 |
| 65 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 150,000 | 2018-12-05 | 0.01 | 99.46 |
| 66 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 134,000 | 2020-03-12 | 0.01 | 99.47 |
| 67 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 127,000 | 2020-08-24 | 0.01 | 99.48 |
| 68 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 105,000 | 2017-12-01 | 0.01 | 99.49 |
| 69 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 100,000 | 2018-12-05 | 0.01 | 99.50 |
| 70 | B01298 | 結好證券有限公司 | 99,000 | 2020-07-07 | 0.01 | 99.50 |
| 71 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 88,000 | 2019-08-12 | 0.01 | 99.51 |
| 72 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 80,000 | 2018-12-05 | 0.01 | 99.52 |
| 73 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 73,000 | 2020-09-09 | 0.00 | 99.52 |
| 74 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 65,000 | 2018-12-18 | 0.00 | 99.52 |
| 75 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 65,000 | 2020-01-23 | 0.00 | 99.53 |
| 76 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 58,000 | 2018-12-05 | 0.00 | 99.53 |
| 77 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 54,000 | 2020-02-20 | 0.00 | 99.54 |
| 78 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 49,000 | 2020-09-15 | 0.00 | 99.54 |
| 79 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 47,000 | 2019-09-25 | 0.00 | 99.54 |
| 80 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 45,000 | 2020-04-02 | 0.00 | 99.55 |
| 81 | B01672 | 環球證券有限公司 | 40,000 | 2018-12-04 | 0.00 | 99.55 |
| 82 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 38,000 | 2020-06-03 | 0.00 | 99.55 |
| 83 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 35,000 | 2018-12-05 | 0.00 | 99.55 |
| 84 | B02060 | 力高證券有限公司 | 30,000 | 2019-09-10 | 0.00 | 99.56 |
| 85 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 30,000 | 2018-12-05 | 0.00 | 99.56 |
| 86 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 28,000 | 2020-09-07 | 0.00 | 99.56 |
| 87 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 27,000 | 2019-05-16 | 0.00 | 99.56 |
| 88 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 26,000 | 2020-09-04 | 0.00 | 99.56 |
| 89 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 26,000 | 2020-10-09 | 0.00 | 99.57 |
| 90 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 23,000 | 2020-11-06 | 0.00 | 99.57 |
| 91 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 21,000 | 2019-08-29 | 0.00 | 99.57 |
| 92 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 20,000 | 2018-12-05 | 0.00 | 99.57 |
| 93 | B01173 | 日發證券有限公司 | 20,000 | 2018-12-05 | 0.00 | 99.57 |
| 94 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 18,000 | 2020-11-09 | 0.00 | 99.57 |
| 95 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 14,000 | 2019-11-13 | 0.00 | 99.57 |
| 96 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 12,000 | 2019-02-26 | 0.00 | 99.57 |
| 97 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 11,000 | 2020-05-29 | 0.00 | 99.57 |
| 98 | B02007 | 中港通證券有限公司 | 10,000 | 2018-11-29 | 0.00 | 99.58 |
| 99 | B01458 | 益高證券有限公司 | 10,000 | 2019-03-20 | 0.00 | 99.58 |
| 100 | B01443 | 英華證券有限公司 | 10,000 | 2018-12-05 | 0.00 | 99.58 |
| 101 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 10,000 | 2020-06-19 | 0.00 | 99.58 |
| 102 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 9,000 | 2020-11-06 | 0.00 | 99.58 |
| 103 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 9,000 | 2019-03-28 | 0.00 | 99.58 |
| 104 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 8,000 | 2018-12-05 | 0.00 | 99.58 |
| 105 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 7,000 | 2020-10-23 | 0.00 | 99.58 |
| 106 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 6,000 | 2020-11-09 | 0.00 | 99.58 |
| 107 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 6,000 | 2019-11-14 | 0.00 | 99.58 |
| 108 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 6,000 | 2020-10-23 | 0.00 | 99.58 |
| 109 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 5,000 | 2020-08-31 | 0.00 | 99.58 |
| 110 | B01119 | 時富證券有限公司 | 5,000 | 2019-08-01 | 0.00 | 99.58 |
| 111 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 4,000 | 2020-06-12 | 0.00 | 99.58 |
| 112 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 4,000 | 2020-10-16 | 0.00 | 99.58 |
| 113 | B01974 | 雅利多證券有限公司 | 3,000 | 2020-04-14 | 0.00 | 99.58 |
| 114 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 2,000 | 2020-09-16 | 0.00 | 99.58 |
| 115 | B01392 | 大輝證券有限公司 | 1,000 | 2018-12-05 | 0.00 | 99.58 |
| 116 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 1,000 | 2018-12-05 | 0.00 | 99.58 |
| 117 | B01340 | 利興股票有限公司 | 668 | 2018-12-19 | 0.00 | 99.58 |
| 118 | B01769 | 一中證券有限公司 | 297 | 2020-10-15 | 0.00 | 99.58 |
| 119 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 120 | 2018-12-05 | 0.00 | 99.58 |
| 119 | Total named holdings | 1,455,452,710 | 99.58 | |||
| 23 | Unnamed Investor Partipants | 2,843,000 | 0.19 | |||
| 142 | Total in CCASS | 1,458,295,710 | 99.78 | |||
| Securities not in CCASS | 3,252,155 | 0.22 | ||||
| Issued securities | 1,461,547,865 | 2020-10-31 | 100.00 |
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