CCASS holdings:

Vanguard Total China index ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03169	2018-05-10	2021-05-10	2021-10-15	Docs

CCASS holdings on 2020-11-02

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	6,587,921	27.00
Brokers	4,510,879	18.49
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	11,098,800	45.49
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	11,098,800	45.49
Securities not in CCASS	13,301,200	54.51
Issued securities	24,400,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	3,511,920	2020-11-02	14.39	14.39
2	B01590	盈透證券香港有限公司	1,675,648	2020-11-02	6.87	21.26
3	C00010	花旗銀行	1,352,401	2020-11-02	5.54	26.80
4	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	847,052	2020-10-29	3.47	30.27
5	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	811,600	2020-10-29	3.33	33.60
6	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	445,600	2020-10-22	1.83	35.43
7	C00016	DBS BANK LTD	363,400	2020-10-30	1.49	36.92
8	B01345	輝立証券(香港)有限公司	251,400	2020-11-02	1.03	37.95
9	B01762	星展唯高達香港有限公司	244,800	2020-10-29	1.00	38.95
10	B01284	恒生證券有限公司	206,700	2020-10-28	0.85	39.80
11	C00033	中國銀行(香港)有限公司	152,600	2020-10-16	0.63	40.42
12	C00074	DEUTSCHE BANK AG	147,700	2020-11-02	0.61	41.03
13	B01947	富邦證券(香港)有限公司	102,100	2020-09-09	0.42	41.45
14	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	97,500	2020-11-02	0.40	41.85
15	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	71,000	2020-08-11	0.29	42.14
16	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	67,500	2020-10-19	0.28	42.41
17	B01347	中國銀河證券香港有限公司	66,500	2020-10-21	0.27	42.69
18	B02154	弘量研究有限公司	62,900	2020-11-02	0.26	42.94
19	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	62,600	2020-10-16	0.26	43.20
20	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	54,600	2020-09-07	0.22	43.42
21	C00003	東亞銀行有限公司	51,200	2020-08-28	0.21	43.63
22	B01695	大新證券有限公司	50,300	2020-09-17	0.21	43.84
23	C00002	交通銀行信託有限公司	45,000	2020-08-11	0.18	44.02
24	B01610	凱基證券(香港)有限公司	32,800	2020-08-20	0.13	44.16
25	B01130	中銀國際證券有限公司	31,400	2020-09-30	0.13	44.29
26	B01143	海通國際證券有限公司	30,000	2020-07-27	0.12	44.41
27	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	28,000	2020-10-19	0.11	44.53
28	C00015	星展銀行(香港)有限公司	27,900	2020-10-19	0.11	44.64
29	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	26,500	2020-09-30	0.11	44.75
30	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	20,800	2020-10-09	0.09	44.83
31	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	18,100	2020-10-27	0.07	44.91
32	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	17,100	2020-11-02	0.07	44.98
33	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	14,800	2020-11-02	0.06	45.04
34	C00088	招商銀行股份有限公司	14,800	2020-08-05	0.06	45.10
35	C00093	BNP PARIBAS	14,600	2020-10-06	0.06	45.16
36	B02159	盈立證券有限公司	10,100	2020-09-24	0.04	45.20
37	C00058	中信銀行(國際)有限公司	8,500	2020-10-09	0.03	45.24
38	B01818	一通投資者有限公司	7,200	2020-10-29	0.03	45.26
39	C00028	南洋商業銀行有限公司	7,000	2020-08-18	0.03	45.29
40	C00042	招商永隆銀行有限公司	6,800	2020-09-11	0.03	45.32
41	B01904	華盛資本証券有限公司	6,300	2020-10-07	0.03	45.35
42	B01584	致富證券有限公司	5,637	2020-10-28	0.02	45.37
43	C00018	恒生銀行有限公司	5,000	2019-02-22	0.02	45.39
44	B01209	茂宸證券有限公司	5,000	2019-08-07	0.02	45.41
45	B01858	元大證券(香港)有限公司	3,300	2020-10-19	0.01	45.42
46	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	2,700	2020-10-16	0.01	45.44
47	B01289	南華證券投資有限公司	2,000	2018-07-10	0.01	45.44
48	B01727	工銀亞洲証券有限公司	2,000	2020-07-09	0.01	45.45
49	B01213	萬利證劵有限公司	2,000	2018-05-21	0.01	45.46
50	B01925	邦盟滙駿證券有限公司	2,000	2020-09-30	0.01	45.47
51	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	1,500	2020-07-16	0.01	45.47
52	B01118	東亞證券有限公司	1,000	2020-08-24	0.00	45.48
53	B01848	國泰證券(香港)有限公司	600	2020-09-09	0.00	45.48
54	B01601	群益證券(香港)有限公司	600	2020-07-17	0.00	45.48
55	B01438	金利豐證券有限公司	300	2020-09-02	0.00	45.49
56	B01885	哈富證券有限公司	200	2020-10-30	0.00	45.49
57	B01699	元富證券(香港)有限公司	100	2018-05-24	0.00	45.49
58	B01407	宏旺証券有限公司	100	2018-06-27	0.00	45.49
59	B01769	一中證券有限公司	34	2020-10-28	0.00	45.49
60	B01340	利興股票有限公司	8	2019-02-22	0.00	45.49
60		Total named holdings	11,098,800		45.49
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
60		Total in CCASS	11,098,800		45.49
		Securities not in CCASS	13,301,200		54.51
		Issued securities	24,400,000	2020-10-22	100.00

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