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HK GEM 08195  2014-10-10    
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CCASS holdings on 2020-10-21

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 223,569,981 17.47
Brokers 578,334,379 45.18
Other intermediaries 2 0.00
Intermediaries 801,904,362 62.65
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 0 0.00
Total in CCASS 801,904,362 62.65
Securities not in CCASS 478,095,638 37.35
Issued securities 1,280,000,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 B01284 恒生證券有限公司 169,960,800 2020-10-21 13.28 13.28
2 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 129,200,400 2020-10-21 10.09 23.37
3 C00018 恒生銀行有限公司 105,417,200 2019-12-04 8.24 31.61
4 B01590 盈透證券香港有限公司 61,202,400 2020-10-21 4.78 36.39
5 C00033 中國銀行(香港)有限公司 45,014,500 2020-10-21 3.52 39.91
6 B01584 致富證券有限公司 34,942,800 2020-10-16 2.73 42.64
7 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 24,288,000 2020-10-21 1.90 44.53
8 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 23,004,800 2020-10-21 1.80 46.33
9 B01338 英皇證券有限公司 21,112,600 2019-12-12 1.65 47.98
10 C00010 花旗銀行 18,600,000 2020-10-21 1.45 49.43
11 B01148 招商證券(香港)有限公司 12,214,927 2020-07-29 0.95 50.39
12 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 11,805,602 2020-10-21 0.92 51.31
13 B01610 凱基證券(香港)有限公司 9,544,800 2020-10-21 0.75 52.06
14 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 9,160,000 2020-10-21 0.72 52.77
15 B01727 工銀亞洲証券有限公司 8,210,800 2020-08-24 0.64 53.41
16 B01702 貝格隆証券有限公司 7,028,000 2019-11-27 0.55 53.96
17 B01563 信控國際證券有限公司 6,700,400 2020-10-21 0.52 54.49
18 B01143 海通國際證券有限公司 6,480,300 2020-09-29 0.51 54.99
19 B01849 順安證券資產管理有限公司 6,384,000 2020-02-04 0.50 55.49
20 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 6,265,513 2020-10-21 0.49 55.98
21 B01660 瑞城證券有限公司 5,745,300 2019-10-16 0.45 56.43
22 B01119 時富證券有限公司 5,270,000 2020-10-21 0.41 56.84
23 B01345 輝立証券(香港)有限公司 5,218,000 2020-10-21 0.41 57.25
24 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 4,536,000 2020-09-25 0.35 57.60
25 C00074 DEUTSCHE BANK AG 4,431,479 2020-09-09 0.35 57.95
26 B01858 元大證券(香港)有限公司 4,048,000 2018-05-14 0.32 58.26
27 C00037 上海商業銀行有限公司 3,176,000 2020-08-17 0.25 58.51
28 B02028 擎天證券有限公司 2,570,000 2017-10-10 0.20 58.71
29 B01130 中銀國際證券有限公司 2,511,200 2020-10-19 0.20 58.91
30 B01710 中順證券期貨有限公司 2,508,000 2020-10-21 0.20 59.11
31 B01636 東信證券有限公司 2,392,800 2018-01-02 0.19 59.29
32 B01901 招銀國際證券有限公司 2,366,000 2020-07-03 0.18 59.48
33 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 2,328,000 2020-09-28 0.18 59.66
34 B01938 興證國際證券有限公司 2,222,000 2020-01-14 0.17 59.83
35 B01183 創興證券有限公司 1,704,400 2020-10-16 0.13 59.97
36 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1,680,000 2020-10-21 0.13 60.10
37 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 1,677,200 2020-10-21 0.13 60.23
38 B01695 大新證券有限公司 1,520,800 2020-09-30 0.12 60.35
39 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 1,496,465 2020-05-22 0.12 60.46
40 B02002 新城晉峰證券有限公司 1,410,800 2020-10-14 0.11 60.57
41 B02047 艾德證券期貨有限公司 1,344,000 2020-10-07 0.11 60.68
42 B01169 大眾金融証券有限公司 1,302,000 2020-09-15 0.10 60.78
43 B01556 六福證券(香港)有限公司 1,287,200 2020-10-20 0.10 60.88
44 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 1,247,200 2020-08-04 0.10 60.98
45 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 1,166,000 2020-09-30 0.09 61.07
46 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 1,132,000 2020-09-07 0.09 61.16
47 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 962,000 2020-02-03 0.08 61.23
48 B01623 大豐崑泰證券有限公司 885,200 2020-08-25 0.07 61.30
49 C00028 南洋商業銀行有限公司 861,600 2020-09-28 0.07 61.37
50 B01818 一通投資者有限公司 848,200 2020-10-21 0.07 61.44
51 C00088 招商銀行股份有限公司 822,800 2020-07-07 0.06 61.50
52 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 811,600 2020-09-22 0.06 61.56
53 C00093 BNP PARIBAS 792,000 2020-10-21 0.06 61.63
54 B01118 東亞證券有限公司 780,000 2020-09-15 0.06 61.69
55 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 696,000 2020-10-05 0.05 61.74
56 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 673,200 2020-10-15 0.05 61.79
57 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 640,400 2020-08-10 0.05 61.84
58 B01788 齊榮證券有限公司 576,000 2020-08-21 0.05 61.89
59 C00015 星展銀行(香港)有限公司 566,000 2020-10-08 0.04 61.93
60 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 564,400 2020-10-21 0.04 61.98
61 C00002 交通銀行信託有限公司 563,200 2020-08-04 0.04 62.02
62 B01673 富昌證券有限公司 502,800 2020-09-21 0.04 62.06
63 C00042 招商永隆銀行有限公司 460,800 2020-10-21 0.04 62.10
64 C00058 中信銀行(國際)有限公司 424,800 2020-09-11 0.03 62.13
65 B01936 敏哲証券有限公司 357,600 2020-08-20 0.03 62.16
66 C00003 東亞銀行有限公司 340,000 2020-09-17 0.03 62.18
67 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 264,000 2020-10-21 0.02 62.20
68 B01423 信誠證券有限公司 252,000 2020-08-20 0.02 62.22
69 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 246,400 2020-10-12 0.02 62.24
70 B01356 滙業證券有限公司 240,400 2020-09-16 0.02 62.26
71 B01843 電訊數碼證券有限公司 239,200 2020-09-17 0.02 62.28
72 B01886 中國北方證券集團有限公司 233,600 2018-09-11 0.02 62.30
73 B01963 天風國際證券與期貨有限公司 224,400 2020-09-04 0.02 62.32
74 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 214,800 2020-07-07 0.02 62.33
75 B01191 岡地投資(香港)有限公司 213,600 2020-08-03 0.02 62.35
76 B01686 第一上海證券有限公司 209,600 2017-10-10 0.02 62.37
77 B01904 華盛資本証券有限公司 197,000 2020-10-21 0.02 62.38
78 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 174,000 2020-07-27 0.01 62.40
79 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 167,200 2020-03-03 0.01 62.41
80 B01198 步基證券有限公司 144,800 2020-09-17 0.01 62.42
81 B02050 駿昇証券有限公司 137,200 2020-05-22 0.01 62.43
82 B01885 哈富證券有限公司 130,000 2020-08-10 0.01 62.44
83 B01374 寶利證券有限公司 120,000 2019-09-18 0.01 62.45
84 B02075 創陞證券有限公司 111,600 2020-10-21 0.01 62.46
85 B01272 富銀證券(香港)有限公司 108,400 2020-05-26 0.01 62.47
86 B01551 越秀証券有限公司 101,600 2020-10-21 0.01 62.48
87 B01248 均益證券(國際)有限公司 100,000 2019-10-24 0.01 62.48
88 B01696 亨達証券有限公司 96,000 2020-10-21 0.01 62.49
89 B01937 長江證券經紀(香港)有限公司 93,600 2019-10-10 0.01 62.50
90 B01875 國都證券(香港)有限公司 84,400 2019-01-07 0.01 62.50
91 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 81,200 2020-08-07 0.01 62.51
92 B01978 方正證券(香港)有限公司 77,600 2020-09-07 0.01 62.52
93 B02176 平安證券(香港)有限公司 72,000 2020-01-02 0.01 62.52
94 B01883 華晉證券資產管理有限公司 72,000 2020-10-21 0.01 62.53
95 B01289 南華證券投資有限公司 68,000 2020-01-22 0.01 62.53
96 B01699 元富證券(香港)有限公司 66,000 2017-10-10 0.01 62.54
97 B01253 常滙證券有限公司 64,000 2019-10-16 0.01 62.54
98 B01275 新富證券有限公司 62,000 2018-04-19 0.00 62.55
99 C00048 集友銀行有限公司 62,000 2020-07-21 0.00 62.55
100 B01649 信達國際證券有限公司 50,400 2020-07-23 0.00 62.56
101 B01933 億聲證券有限公司 50,000 2017-10-10 0.00 62.56
102 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 49,200 2020-08-12 0.00 62.57
103 B01842 交銀國際證券有限公司 48,400 2019-08-21 0.00 62.57
104 B01575 恒富證券有限公司 48,000 2020-09-11 0.00 62.57
105 B01267 永富證券有限公司 42,000 2019-10-30 0.00 62.58
106 B01252 協聯證劵有限公司 40,000 2017-12-14 0.00 62.58
107 B01666 寶新證券有限公司 40,000 2017-10-10 0.00 62.58
108 B02020 富滙證券有限公司 38,000 2017-11-03 0.00 62.59
109 B01981 青石證券(香港)有限公司 34,800 2019-11-04 0.00 62.59
110 B01700 滙信理財有限公司 34,000 2020-05-15 0.00 62.59
111 C00016 DBS BANK LTD 32,000 2017-10-10 0.00 62.59
112 B01514 高信證券有限公司 32,000 2019-06-18 0.00 62.60
113 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 30,000 2017-10-10 0.00 62.60
114 B01768 榮通證券有限公司 30,000 2017-10-10 0.00 62.60
115 B01511 達利證券有限公司 26,800 2018-03-13 0.00 62.60
116 B01443 英華證券有限公司 26,000 2020-09-29 0.00 62.60
117 B01676 大盛証券投資有限公司 25,200 2019-10-31 0.00 62.61
118 B01425 偉富證劵有限公司 24,000 2017-10-24 0.00 62.61
119 B01290 新寶城證券有限公司 24,000 2017-10-10 0.00 62.61
120 B01716 東方滙財證券有限公司 24,000 2019-06-18 0.00 62.61
121 B01184 華富建業證券有限公司 24,000 2020-10-16 0.00 62.61
122 B01585 華誠證券有限公司 24,000 2019-03-15 0.00 62.62
123 B01416 滙盈證券有限公司 22,000 2018-06-29 0.00 62.62
124 B01959 中泰國際證券有限公司 21,600 2019-11-28 0.00 62.62
125 B01347 中國銀河證券香港有限公司 21,200 2017-10-10 0.00 62.62
126 B01525 祺昌證券有限公司 20,800 2019-07-11 0.00 62.62
127 B02053 原創集團證券有限公司 20,000 2017-12-08 0.00 62.62
128 B01217 太平証券(香港)有限公司 20,000 2020-06-26 0.00 62.63
129 B01328 萬興証券有限公司 20,000 2018-03-13 0.00 62.63
130 B01917 中辰證券有限公司 18,000 2018-03-26 0.00 62.63
131 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 16,200 2019-10-18 0.00 62.63
132 B01137 周生生證劵有限公司 16,000 2020-01-29 0.00 62.63
133 B01662 包大衞証券投資有限公司 14,000 2017-12-22 0.00 62.63
134 B01769 一中證券有限公司 12,029 2020-10-21 0.00 62.63
135 B01362 祖達股票行有限公司 12,000 2017-10-10 0.00 62.63
136 B01685 同舟證券(香港)有限公司 11,600 2017-10-10 0.00 62.64
137 B01908 富國證券有限公司 11,600 2019-04-10 0.00 62.64
138 B01546 和豐證券有限公司 10,000 2017-11-15 0.00 62.64
139 B01728 安捷證券有限公司 10,000 2017-10-10 0.00 62.64
140 B01680 實德證券有限公司 10,000 2020-02-04 0.00 62.64
141 B01958 瑭明金融集團有限公司 10,000 2017-10-10 0.00 62.64
142 B01460 百裕證券有限公司 10,000 2020-05-29 0.00 62.64
143 B01509 益群證券有限公司 10,000 2017-10-10 0.00 62.64
144 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 8,800 2020-08-05 0.00 62.64
145 B01581 滙富金融服務有限公司 8,800 2017-10-10 0.00 62.64
146 B01743 世博證券有限公司 8,000 2019-08-14 0.00 62.64
147 B01777 大和資本市場香港有限公司 8,000 2020-07-06 0.00 62.64
148 B01240 秦志遠証券有限公司 8,000 2020-09-18 0.00 62.64
149 B01340 利興股票有限公司 6,000 2020-01-17 0.00 62.64
150 B01900 東方證券(香港)有限公司 6,000 2019-09-16 0.00 62.64
151 B01789 浩豐證券投資有限公司 6,000 2019-09-04 0.00 62.65
152 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 6,000 2019-11-21 0.00 62.65
153 B01389 中融平和證券有限公司 4,000 2017-11-03 0.00 62.65
154 B01481 恒盛證券有限公司 4,000 2017-10-18 0.00 62.65
155 B01351 永豐證券有限公司 4,000 2020-09-08 0.00 62.65
156 B01320 聯發証劵有限公司 4,000 2018-06-28 0.00 62.65
157 B01948 財通國際證券有限公司 2,800 2019-09-18 0.00 62.65
158 B01256 國金證券(香港)有限公司 2,000 2017-10-18 0.00 62.65
159 B02034 川文證券有限公司 2,000 2019-10-24 0.00 62.65
160 B01173 日發證券有限公司 2,000 2019-02-13 0.00 62.65
161 B01606 穎翔證券有限公司 2,000 2020-03-06 0.00 62.65
162 B01809 華信證券有限公司 2,000 2019-06-27 0.00 62.65
163 B01386 軟庫中華金融服務有限公司 1,645 2020-06-05 0.00 62.65
164 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,600 2020-09-25 0.00 62.65
165 B01489 宏大證券有限公司 1,600 2017-10-10 0.00 62.65
166 B01986 華金證券(國際)有限公司 1,600 2017-10-10 0.00 62.65
167 B01848 國泰證券(香港)有限公司 1,200 2017-10-10 0.00 62.65
168 B01231 騰達證券有限公司 1,200 2017-10-10 0.00 62.65
169 B01921 公平證券有限公司 800 2017-10-10 0.00 62.65
170 B01322 華通證券國際有限公司 400 2017-10-10 0.00 62.65
171 B01407 宏旺証券有限公司 200 2017-10-11 0.00 62.65
172 香港中央結算有限公司 2 2017-10-10 0.00 62.65
172 Total named holdings 801,904,362 62.65
0 Unnamed Investor Partipants 0 0.00
172 Total in CCASS 801,904,362 62.65
Securities not in CCASS 478,095,638 37.35
Issued securities 1,280,000,000 2020-09-30 100.00

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