W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03024 | 2009-04-15 |
CCASS holdings on 2020-10-14
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 1,084,600 | 77.47 | |
| Brokers | 310,400 | 22.17 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 1,395,000 | 99.64 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 5,000 | 0.36 | |
| Total in CCASS | 1,400,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 1,400,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 951,900 | 2020-08-13 | 67.99 | 67.99 |
| 2 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 145,500 | 2020-10-12 | 10.39 | 78.39 |
| 3 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 81,000 | 2020-10-12 | 5.79 | 84.17 |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 63,100 | 2020-09-18 | 4.51 | 88.68 |
| 5 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 18,000 | 2020-09-02 | 1.29 | 89.96 |
| 6 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 13,600 | 2020-08-19 | 0.97 | 90.94 |
| 7 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 13,400 | 2020-09-03 | 0.96 | 91.89 |
| 8 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 10,000 | 2020-10-12 | 0.71 | 92.61 |
| 9 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 10,000 | 2018-01-19 | 0.71 | 93.32 |
| 10 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 8,500 | 2020-08-27 | 0.61 | 93.93 |
| 11 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 8,200 | 2020-09-09 | 0.59 | 94.51 |
| 12 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 7,700 | 2020-07-08 | 0.55 | 95.06 |
| 13 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 6,100 | 2020-04-21 | 0.44 | 95.50 |
| 14 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 6,000 | 2017-03-17 | 0.43 | 95.93 |
| 15 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 5,000 | 2017-03-17 | 0.36 | 96.29 |
| 16 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 5,000 | 2017-03-17 | 0.36 | 96.64 |
| 17 | B01651 | 明漢證券有限公司 | 4,500 | 2019-05-15 | 0.32 | 96.96 |
| 18 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 4,200 | 2020-01-15 | 0.30 | 97.26 |
| 19 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 3,100 | 2019-02-27 | 0.22 | 97.49 |
| 20 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,000 | 2018-02-07 | 0.21 | 97.70 |
| 21 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,500 | 2020-02-25 | 0.18 | 97.88 |
| 22 | C00093 | BNP PARIBAS | 2,100 | 2019-07-03 | 0.15 | 98.03 |
| 23 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 2,000 | 2017-03-17 | 0.14 | 98.17 |
| 24 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 2,000 | 2017-03-17 | 0.14 | 98.31 |
| 25 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,000 | 2020-08-03 | 0.14 | 98.46 |
| 26 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 2,000 | 2019-09-16 | 0.14 | 98.60 |
| 27 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 2,000 | 2017-03-17 | 0.14 | 98.74 |
| 28 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,000 | 2018-02-05 | 0.14 | 98.89 |
| 29 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,900 | 2020-07-20 | 0.14 | 99.02 |
| 30 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 1,400 | 2017-03-17 | 0.10 | 99.12 |
| 31 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 1,200 | 2017-03-17 | 0.09 | 99.21 |
| 32 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,000 | 2019-07-30 | 0.07 | 99.28 |
| 33 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 1,000 | 2017-11-24 | 0.07 | 99.35 |
| 34 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,000 | 2020-09-15 | 0.07 | 99.42 |
| 35 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 600 | 2020-09-15 | 0.04 | 99.46 |
| 36 | B01183 | 創興證券有限公司 | 500 | 2017-05-29 | 0.04 | 99.50 |
| 37 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 500 | 2020-01-23 | 0.04 | 99.54 |
| 38 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 500 | 2017-03-17 | 0.04 | 99.57 |
| 39 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 400 | 2020-04-21 | 0.03 | 99.60 |
| 40 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 200 | 2017-03-17 | 0.01 | 99.61 |
| 41 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 200 | 2018-02-27 | 0.01 | 99.63 |
| 42 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 100 | 2017-03-17 | 0.01 | 99.64 |
| 43 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 100 | 2020-06-01 | 0.01 | 99.64 |
| 43 | Total named holdings | 1,395,000 | 99.64 | |||
| 1 | Unnamed Investor Partipants | 5,000 | 0.36 | |||
| 44 | Total in CCASS | 1,400,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,400,000 | 2020-08-20 | 100.00 |
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